2022年08月04日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
純利益 149,783 169,410
その他の包括利益(税引後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
FVTOCIの資本性金融資産の公正価値の変動 8,597 5,289
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 △187 111
純損益に振り替えられることのない項目合計 8,410 5,400
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
FVTOCIの負債性金融資産の公正価値の変動 △504 375
キャッシュ・フロー・ヘッジ 966 436
在外営業活動体の為替換算差額 18,767 1,533
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 5,083 412
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 24,312 2,756
その他の包括利益(税引後)合計 32,722 8,156
包括利益合計 182,505 177,566
包括利益合計の帰属    
親会社の所有者 148,555 152,526
非支配持分 33,950 25,040
当期包括利益 182,505 177,566

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上高 1,361,999 1,356,574
売上原価 676,619 654,414
売上総利益 685,380 702,160
販売費及び一般管理費 442,764 421,392
その他の営業収益 4,495 2,331
営業利益 247,111 283,099
持分法による投資損益 △9,114 △9,000
金融収益 4,285 11,368
金融費用 21,004 16,510
持分法による投資の売却損益 591 3,505
税引前利益 221,869 272,462
法人所得税 72,086 103,052
純利益 149,783 169,410
純利益の帰属    
親会社の所有者 128,542 150,964
非支配持分 21,241 18,446
四半期利益 149,783 169,410
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益    
基本的1株当たり純利益 27.28 32.18
希薄化後1株当たり純利益 26.95 31.49

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,587,208 1,546,792
営業債権及びその他の債権 2,046,827 2,128,934
その他の金融資産 192,946 194,031
棚卸資産 135,367 136,247
その他の流動資産 156,981 125,072
流動資産合計 4,119,329 4,131,076
非流動資産    
有形固定資産 1,520,584 1,491,842
使用権資産 823,625 824,090
のれん 1,261,102 1,257,889
無形資産 2,259,761 2,254,070
契約コスト 346,022 332,197
持分法で会計処理されている投資 285,147 251,924
投資有価証券 472,553 469,220
銀行事業の有価証券 291,020 309,225
その他の金融資産 1,250,294 1,236,240
繰延税金資産 49,346 48,763
その他の非流動資産 104,775 101,377
非流動資産合計 8,664,229 8,576,837
資産合計 12,783,558 12,707,913
負債及び資本の部    
流動負債    
有利子負債 2,303,342 2,036,579
営業債務及びその他の債務 1,306,155 1,462,619
契約負債 113,515 104,293
銀行事業の預金 1,485,646 1,406,205
その他の金融負債 2,796 3,440
未払法人所得税 57,585 125,050
引当金 33,041 26,304
その他の流動負債 172,223 178,263
流動負債合計 5,474,303 5,342,753
非流動負債    
有利子負債 3,917,450 3,962,946
その他の金融負債 25,845 29,790
引当金 90,982 99,541
繰延税金負債 340,725 319,313
その他の非流動負債 72,984 65,224
非流動負債合計 4,447,986 4,476,814
負債合計 9,922,289 9,819,567
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 204,309 204,309
資本剰余金 366,217 366,098
利益剰余金 1,102,509 1,167,903
自己株式 △94,811 △106,462
その他の包括利益累計額 49,373 43,352
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,627,597 1,675,200
非支配持分 1,233,672 1,213,146
資本合計 2,861,269 2,888,346
負債及び資本合計 12,783,558 12,707,913

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
純利益 149,783 169,410
減価償却費及び償却費 181,181 182,760
固定資産除却損 2,445 2,460
子会社の支配喪失に伴う利益 △1,813 0
金融収益 △4,285 △11,368
金融費用 21,004 16,510
持分法による投資損益(△は益) 9,114 9,000
持分法による投資の売却損益(△は益) △591 △3,505
法人所得税 72,086 103,052
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) 98,263 121,927
棚卸資産の増減額(△は増加額) 751 9,649
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 △8,436 △7,881
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) △138,310 △184,989
未払消費税等の増減額(△は減少額) 24,580 4,571
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) 79,441 64,648
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) △23,485 △15,026
その他 △65,930 △54,305
小計 395,798 406,913
利息及び配当金の受取額 2,042 2,972
利息の支払額 △14,001 △14,455
法人所得税の支払額 △126,642 △214,257
法人所得税の還付額 170 190
営業活動によるキャッシュ・フロー 257,367 181,363
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △158,195 △124,779
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 383 191
投資の取得による支出 △35,265 △162,666
投資の売却または償還による収入 3,670 3,692
銀行事業の有価証券の取得による支出 △26,793 △56,505
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 57,194 66,756
子会社の支配獲得による収支(△は支出) 0 270
その他 1,284 △20,414
投資活動によるキャッシュ・フロー △157,722 △293,455
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 81,850 294,318
有利子負債の収入 467,446 547,075
有利子負債の支出 △397,453 △353,572
非支配持分からの払込による収入 4,445 2,244
配当金の支払額 △199,455 △198,519
非支配持分への配当金の支払額 △21,856 △19,634
その他 △1,693 △21,321
財務活動によるキャッシュ・フロー △66,716 250,591
現金及び現金同等物に係る換算差額 7,487 711
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)) 40,416 139,210
現金及び現金同等物の期首残高 1,724,102 0
現金及び現金同等物の期末残高 1,587,208 1,724,102
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