2022年11月04日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
純利益 121,841 179,253
その他の包括利益(税引後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
FVTOCIの資本性金融資産の公正価値の変動 101,281 △2,202
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 △229 45
純損益に振り替えられることのない項目合計 101,052 △2,157
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
FVTOCIの負債性金融資産の公正価値の変動 △432 △71
キャッシュ・フロー・ヘッジ △1,220 762
在外営業活動体の為替換算差額 4,727 117
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 1,301 2
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 4,376 810
その他の包括利益(税引後)合計 105,428 △1,347
包括利益合計 227,269 177,906
包括利益合計の帰属    
親会社の所有者 174,715 157,510
非支配持分 52,554 20,396
当期包括利益 227,269 177,906

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 1,446,556 1,367,660
売上原価 754,889 668,446
売上総利益 691,667 699,214
販売費及び一般管理費 447,902 426,529
その他の営業収益 16,666 15,062
その他の営業費用 8,984 0
営業利益 251,447 287,747
持分法による投資損益 △14,082 △15,523
金融収益 5,010 6,113
金融費用 31,871 17,284
持分法による投資の減損損失 10,327 0
税引前利益 200,177 261,053
法人所得税 78,336 81,800
純利益 121,841 179,253
純利益の帰属    
親会社の所有者 108,599 156,293
非支配持分 13,242 22,960
四半期利益 121,841 179,253
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益    
基本的1株当たり純利益 23.01 33.27
希薄化後1株当たり純利益 22.65 32.62
希薄化後1株当たり純利益 49.51 64.10

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,716,428 1,546,792
営業債権及びその他の債権 2,092,970 2,128,934
その他の金融資産 175,924 194,031
棚卸資産 169,758 136,247
その他の流動資産 128,994 125,072
流動資産合計 4,284,074 4,131,076
非流動資産    
有形固定資産 1,582,220 1,491,842
使用権資産 786,370 824,090
のれん 1,284,338 1,257,889
無形資産 2,261,351 2,254,070
契約コスト 359,440 332,197
持分法で会計処理されている投資 280,602 251,924
投資有価証券 606,102 469,220
銀行事業の有価証券 272,858 309,225
その他の金融資産 1,276,869 1,236,240
繰延税金資産 59,403 48,763
その他の非流動資産 101,901 101,377
非流動資産合計 8,871,454 8,576,837
資産合計 13,155,528 12,707,913
負債及び資本の部    
流動負債    
有利子負債 2,076,603 2,036,579
営業債務及びその他の債務 1,372,867 1,462,619
契約負債 115,004 104,293
銀行事業の預金 1,461,559 1,406,205
その他の金融負債 3,254 3,440
未払法人所得税 124,029 125,050
引当金 56,775 26,304
その他の流動負債 218,980 178,263
流動負債合計 5,429,071 5,342,753
非流動負債    
有利子負債 4,058,254 3,962,946
その他の金融負債 27,224 29,790
引当金 88,505 99,541
繰延税金負債 389,712 319,313
その他の非流動負債 78,261 65,224
非流動負債合計 4,641,956 4,476,814
負債合計 10,071,027 9,819,567
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 204,309 204,309
資本剰余金 366,591 366,098
利益剰余金 1,206,366 1,167,903
自己株式 △80,728 △106,462
その他の包括利益累計額 114,437 43,352
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,810,975 1,675,200
非支配持分 1,273,526 1,213,146
資本合計 3,084,501 2,888,346
負債及び資本合計 13,155,528 12,707,913

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
純利益 271,624 348,663
減価償却費及び償却費 363,523 362,747
固定資産除却損 5,524 6,085
子会社の支配喪失に伴う利益 △3,233 △15,062
金融収益 △8,511 △17,272
金融費用 52,091 33,585
持分法による投資損益(△は益) 23,196 24,523
持分法による投資の売却損益(△は益) △591 △3,505
持分法による投資の減損損失 10,327 0
法人所得税 150,422 184,852
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) 58,894 168,386
棚卸資産の増減額(△は増加額) △33,577 937
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 △20,876 △17,919
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) △43,175 △124,993
未払消費税等の増減額(△は減少額) 12,598 △16,334
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) 55,354 125,852
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) △47,979 △36,794
その他 △94,118 △60,047
小計 751,493 963,704
利息及び配当金の受取額 4,656 4,380
利息の支払額 △30,576 △30,858
法人所得税の支払額 △143,566 △223,539
法人所得税の還付額 22,002 9,854
営業活動によるキャッシュ・フロー 604,009 723,541
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △319,038 △465,401
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 563 252
投資の取得による支出 △49,525 △285,440
投資の売却または償還による収入 9,978 5,739
銀行事業の有価証券の取得による支出 △55,217 △103,981
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 123,503 127,276
子会社の支配獲得による収支(△は支出) △5,971 270
その他 62,537 △2,508
投資活動によるキャッシュ・フロー △233,170 △723,793
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 108,117 37,185
有利子負債の収入 1,085,892 1,168,463
有利子負債の支出 △1,174,341 △1,029,107
非支配持分からの払込による収入 23,262 2,657
配当金の支払額 △202,307 △201,481
非支配持分への配当金の支払額 △41,974 △29,794
その他 △10,069 △7,259
財務活動によるキャッシュ・フロー △211,420 △59,336
現金及び現金同等物に係る換算差額 10,217 1,384
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)) 169,636 △58,204
現金及び現金同等物の期首残高 1,526,688 0
現金及び現金同等物の期末残高 1,716,428 1,526,688
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