2023年02月03日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
純利益 631,785 473,181
その他の包括利益(税引後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
確定給付制度の再測定 836 △834
FVTOCIの資本性金融資産の公正価値の変動 172,345 10,848
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 △276 134
純損益に振り替えられることのない項目合計 172,905 10,148
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
FVTOCIの負債性金融資産の公正価値の変動 △2,012 80
キャッシュ・フロー・ヘッジ 4,903 1,573
在外営業活動体の為替換算差額 16,619 6,895
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 1,017 2,687
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 20,527 11,235
その他の包括利益(税引後)合計 193,432 21,383
包括利益合計 825,217 494,564
包括利益合計の帰属    
親会社の所有者 637,280 428,080
非支配持分 187,937 66,484
当期包括利益 825,217 494,564

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上高 4,345,459 4,173,829
売上原価 2,262,005 2,066,256
売上総利益 2,083,454 2,107,573
販売費及び一般管理費 1,411,439 1,319,788
その他の営業収益 321,422 19,065
その他の営業費用 11,434 0
営業利益 982,003 806,850
持分法による投資損益 △33,674 △43,168
金融収益 6,057 22,589
金融費用 89,515 50,073
持分法による投資の売却損益 1,109 3,505
持分法による投資の減損損失 41,631 28,902
税引前利益 824,349 710,801
法人所得税 192,564 237,620
純利益 631,785 473,181
純利益の帰属    
親会社の所有者 508,606 421,679
非支配持分 123,179 51,502
四半期利益 631,785 473,181
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益    
基本的1株当たり純利益 107.76 89.78
希薄化後1株当たり純利益 106.36 87.91

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 2,258,117 1,546,792
営業債権及びその他の債権 2,477,562 2,128,934
その他の金融資産 172,123 194,031
棚卸資産 167,384 136,247
その他の流動資産 138,730 125,072
流動資産合計 5,213,916 4,131,076
非流動資産    
有形固定資産 1,611,043 1,491,842
使用権資産 776,219 824,090
のれん 1,984,810 1,424,574
無形資産 2,534,602 2,476,580
契約コスト 347,090 332,197
持分法で会計処理されている投資 233,443 251,924
投資有価証券 252,308 469,109
銀行事業の有価証券 246,239 309,225
その他の金融資産 1,335,734 1,236,240
繰延税金資産 65,726 49,230
その他の非流動資産 102,227 101,377
非流動資産合計 9,489,441 8,966,388
資産合計 14,703,357 13,097,464
負債及び資本の部    
流動負債    
有利子負債 2,123,697 2,036,579
営業債務及びその他の債務 2,245,479 1,462,619
契約負債 117,907 104,293
銀行事業の預金 1,450,442 1,406,205
その他の金融負債 91,087 3,440
未払法人所得税 74,380 125,050
引当金 63,122 26,304
その他の流動負債 189,714 178,263
流動負債合計 6,355,828 5,342,753
非流動負債    
有利子負債 4,085,642 3,962,946
その他の金融負債 34,600 29,790
引当金 86,836 99,541
繰延税金負債 396,833 384,479
その他の非流動負債 84,456 65,224
非流動負債合計 4,688,367 4,541,980
負債合計 11,044,195 9,884,733
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 204,309 204,309
資本剰余金 685,981 688,030
利益剰余金 1,367,736 1,131,391
自己株式 △78,374 △106,462
その他の包括利益累計額 26,809 43,353
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,206,461 1,960,621
非支配持分 1,452,701 1,252,110
資本合計 3,659,162 3,212,731
負債及び資本合計 14,703,357 13,097,464

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
純利益 631,785 473,181
減価償却費及び償却費 567,805 558,762
固定資産除却損 10,448 9,738
企業結合に伴う再測定による利益 △310,084 0
子会社の支配喪失に伴う利益 △8,655 △16,735
金融収益 △6,057 △22,589
金融費用 89,515 50,073
持分法による投資損益(△は益) 33,674 43,168
持分法による投資の売却損益(△は益) △1,109 △3,505
持分法による投資の減損損失 41,631 28,902
法人所得税 192,564 237,620
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) △182,837 △69,812
棚卸資産の増減額(△は増加額) △31,169 △24,447
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 △34,849 △25,541
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) 328,187 101,854
未払消費税等の増減額(△は減少額) 25,069 △3,854
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) 44,237 220,634
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) △64,985 △59,475
その他 7,329 △83,484
小計 1,332,499 1,414,490
利息及び配当金の受取額 6,457 6,057
利息の支払額 △45,073 △47,560
法人所得税の支払額 △267,511 △353,447
法人所得税の還付額 22,071 9,892
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,048,443 1,029,432
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △475,088 △589,938
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 767 1,426
投資の取得による支出 △58,664 △320,111
投資の売却または償還による収入 14,146 9,174
銀行事業の有価証券の取得による支出 △75,475 △141,133
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 174,150 175,637
子会社の支配獲得による収支(△は支出) 391,320 270
その他 67,060 △2,951
投資活動によるキャッシュ・フロー 38,216 △867,626
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 123,389 3,344
有利子負債の収入 1,518,779 1,733,391
有利子負債の支出 △1,602,906 △1,385,233
非支配持分からの払込による収入 30,770 2,710
配当金の支払額 △404,445 △402,399
非支配持分への配当金の支払額 △45,851 △33,307
その他 △519 △6,127
財務活動によるキャッシュ・フロー △380,783 △87,621
現金及び現金同等物に係る換算差額 5,449 4,147
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)) 711,325 78,332
現金及び現金同等物の期首残高 1,663,224 0
現金及び現金同等物の期末残高 2,258,117 1,663,224
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