2023年08月04日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
純利益 173,584 145,738
その他の包括利益(税引後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
FVTOCIの資本性金融資産の公正価値の変動 1,684 8,577
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 108 △187
純損益に振り替えられることのない項目合計 1,792 8,390
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
FVTOCIの負債性金融資産の公正価値の変動 268 △504
キャッシュ・フロー・ヘッジ △1,200 966
在外営業活動体の為替換算差額 12,309 18,767
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 6,754 5,083
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 18,131 24,312
その他の包括利益(税引後)合計 19,923 32,702
包括利益合計 193,507 178,440
包括利益合計の帰属    
親会社の所有者 151,538 147,104
非支配持分 41,969 31,336
当期包括利益 193,507 178,440

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
売上高 1,429,666 1,361,999
売上原価 713,739 676,619
売上総利益 715,927 685,380
販売費及び一般管理費 478,516 448,596
その他の営業収益 10,459 4,495
その他の営業費用 1,551 0
営業利益 246,319 241,279
持分変動損益 19,763 4,172
持分法による投資損益 △7,589 △13,286
金融収益 7,772 4,285
金融費用 17,644 21,004
持分法による投資の売却損益 0 591
税引前利益 248,621 216,037
法人所得税 75,037 70,299
純利益 173,584 145,738
純利益の帰属    
親会社の所有者 146,719 127,111
非支配持分 26,865 18,627
四半期利益 173,584 145,738
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益    
基本的1株当たり純利益 30.99 26.98
希薄化後1株当たり純利益 30.69 26.65

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,838,348 2,059,167
営業債権及びその他の債権 2,273,503 2,389,731
その他の金融資産 194,553 194,924
棚卸資産 157,707 159,139
その他の流動資産 174,472 145,134
流動資産合計 4,638,583 4,948,095
非流動資産    
有形固定資産 1,677,309 1,673,705
使用権資産 751,014 763,598
のれん 1,989,813 1,994,298
無形資産 2,520,245 2,529,116
契約コスト 334,566 334,345
持分法で会計処理されている投資 268,888 218,170
投資有価証券 247,935 241,294
銀行事業の有価証券 334,121 288,783
その他の金融資産 1,579,629 1,528,650
繰延税金資産 58,513 59,608
その他の非流動資産 100,596 102,519
非流動資産合計 9,862,629 9,734,086
資産合計 14,501,212 14,682,181
負債及び資本の部    
流動負債    
有利子負債 2,106,630 2,064,154
営業債務及びその他の債務 2,027,463 2,317,402
契約負債 128,114 116,213
銀行事業の預金 1,533,675 1,472,260
その他の金融負債 2,396 6,729
未払法人所得税 58,303 116,220
引当金 61,277 63,642
その他の流動負債 190,839 216,018
流動負債合計 6,108,697 6,372,638
非流動負債    
有利子負債 4,134,005 4,070,347
その他の金融負債 31,389 30,236
引当金 98,141 94,084
繰延税金負債 364,264 341,170
その他の非流動負債 97,958 90,639
非流動負債合計 4,725,757 4,626,476
負債合計 10,834,454 10,999,114
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 205,985 204,309
資本剰余金 688,572 685,066
利益剰余金 1,332,384 1,392,043
自己株式 △67,230 △74,131
その他の包括利益累計額 22,136 17,658
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,181,847 2,224,945
非支配持分 1,484,911 1,458,122
資本合計 3,666,758 3,683,067
負債及び資本合計 14,501,212 14,682,181

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
純利益 173,584 145,738
減価償却費及び償却費 186,480 187,013
固定資産除却損 2,650 2,445
子会社の支配喪失に伴う利益 0 △1,813
金融収益 △7,772 △4,285
金融費用 17,644 21,004
持分法による投資損益(△は益) 7,589 13,286
持分法による投資の売却損益(△は益) 0 △591
持分変動損益(△は益) △19,763 △4,172
法人所得税 75,037 70,299
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) 111,711 98,263
棚卸資産の増減額(△は増加額) 1,352 751
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 △11,255 △8,436
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) △189,641 △138,310
未払消費税等の増減額(△は減少額) 11,469 24,580
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) 61,415 79,441
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) △26,500 △23,485
その他 △81,681 △65,930
小計 312,319 395,798
利息及び配当金の受取額 1,349 2,042
利息の支払額 △14,097 △14,001
法人所得税の支払額 △143,312 △126,642
法人所得税の還付額 15,883 170
営業活動によるキャッシュ・フロー 172,142 257,367
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △167,641 △158,195
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 255 383
投資の取得による支出 △34,737 △35,265
投資の売却または償還による収入 5,366 3,670
銀行事業の有価証券の取得による支出 △81,031 △26,793
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 43,857 57,194
その他 △21,251 1,284
投資活動によるキャッシュ・フロー △255,182 △157,722
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 50,851 81,850
有利子負債の収入 570,895 467,446
有利子負債の支出 △562,217 △397,453
非支配持分からの払込による収入 10,528 4,445
配当金の支払額 △201,211 △199,455
非支配持分への配当金の支払額 △21,753 △21,856
その他 8,089 △1,693
財務活動によるキャッシュ・フロー △144,818 △66,716
現金及び現金同等物に係る換算差額 7,039 7,487
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)) △220,819 40,416
現金及び現金同等物の期首残高 1,587,208 0
現金及び現金同等物の期末残高 1,838,348 1,587,208
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