2023年11月08日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
純利益 372,812 263,487
その他の包括利益(税引後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
FVTOCIの資本性金融資産の公正価値の変動 1,942 109,858
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 31 △416
純損益に振り替えられることのない項目合計 1,973 109,442
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
FVTOCIの負債性金融資産の公正価値の変動 △1,326 △936
キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,444 △254
在外営業活動体の為替換算差額 16,590 23,494
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 8,046 6,384
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 24,754 28,688
その他の包括利益(税引後)合計 26,727 138,130
包括利益合計 399,539 401,617
包括利益合計の帰属    
親会社の所有者 312,447 320,342
非支配持分 87,092 81,275
当期包括利益 399,539 401,617

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 1,504,092 1,446,556
売上原価 752,772 754,889
売上総利益 751,320 691,667
販売費及び一般管理費 492,276 453,734
その他の営業収益 9,025 16,621
その他の営業費用 0 8,984
営業利益 268,069 245,570
持分変動損益 570 1,171
持分法による投資損益 △4,527 △15,253
金融収益 2,138 5,010
金融費用 19,125 31,871
持分法による投資の売却損益 5,227 0
持分法による投資の減損損失 0 10,327
税引前利益 252,352 194,300
法人所得税 53,124 76,551
純利益 199,228 117,749
純利益の帰属    
親会社の所有者 155,422 107,122
非支配持分 43,806 10,627
四半期利益 199,228 117,749
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益    
基本的1株当たり純利益 32.81 22.69
希薄化後1株当たり純利益 32.21 22.34

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 2,011,342 2,059,167
営業債権及びその他の債権 2,458,481 2,389,731
その他の金融資産 178,635 194,924
棚卸資産 164,311 159,139
その他の流動資産 181,367 145,134
流動資産合計 4,994,136 4,948,095
非流動資産    
有形固定資産 1,717,575 1,673,705
使用権資産 739,389 763,598
のれん 1,989,760 1,994,298
無形資産 2,500,343 2,529,116
契約コスト 335,014 334,345
持分法で会計処理されている投資 272,529 218,170
投資有価証券 266,083 241,294
銀行事業の有価証券 432,532 288,783
その他の金融資産 1,635,734 1,528,650
繰延税金資産 60,562 59,608
その他の非流動資産 99,526 102,519
非流動資産合計 10,049,047 9,734,086
資産合計 15,043,183 14,682,181
負債及び資本の部    
流動負債    
有利子負債 2,620,566 2,064,154
営業債務及びその他の債務 2,202,926 2,317,402
契約負債 123,463 116,213
銀行事業の預金 1,552,052 1,472,260
その他の金融負債 3,757 6,729
未払法人所得税 143,711 116,220
引当金 52,380 63,642
その他の流動負債 219,615 216,018
流動負債合計 6,918,470 6,372,638
非流動負債    
有利子負債 3,705,414 4,070,347
その他の金融負債 26,487 30,236
引当金 101,026 94,084
繰延税金負債 332,063 341,170
その他の非流動負債 102,989 90,639
非流動負債合計 4,267,979 4,626,476
負債合計 11,186,449 10,999,114
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 209,378 204,309
資本剰余金 693,016 685,066
利益剰余金 1,484,412 1,392,043
自己株式 △88,009 △74,131
その他の包括利益累計額 27,068 17,658
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,325,865 2,224,945
非支配持分 1,530,869 1,458,122
資本合計 3,856,734 3,683,067
負債及び資本合計 15,043,183 14,682,181

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
純利益 372,812 263,487
減価償却費及び償却費 371,669 375,187
固定資産除却損 6,385 5,524
子会社の支配喪失に伴う利益 △9,025 △3,188
金融収益 △9,235 △8,511
金融費用 36,094 52,091
持分法による投資損益(△は益) 12,116 28,539
持分法による投資の売却損益(△は益) △5,227 △591
持分法による投資の減損損失 0 10,327
持分変動損益(△は益) △20,333 △5,343
法人所得税 128,161 146,850
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) △69,623 58,894
棚卸資産の増減額(△は増加額) △5,206 △33,577
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 △24,183 △20,876
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) 7,980 △43,175
未払消費税等の増減額(△は減少額) 7,440 12,598
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) 79,792 55,354
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) △58,807 △47,979
その他 △89,790 △94,118
小計 731,020 751,493
利息及び配当金の受取額 3,720 4,656
利息の支払額 △29,756 △30,576
法人所得税の支払額 △157,011 △143,566
法人所得税の還付額 39,008 22,002
営業活動によるキャッシュ・フロー 586,981 604,009
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △317,646 △319,038
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 411 563
投資の取得による支出 △52,710 △49,525
投資の売却または償還による収入 7,744 9,978
銀行事業の有価証券の取得による支出 △205,414 △55,217
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 90,961 123,503
子会社の支配獲得による収支(△は支出) 0 △5,971
その他 △25,525 62,537
投資活動によるキャッシュ・フロー △502,179 △233,170
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 258,917 108,117
有利子負債の収入 1,337,994 1,085,892
有利子負債の支出 △1,504,408 △1,174,341
非支配持分からの払込による収入 12,193 23,262
配当金の支払額 △203,340 △202,307
非支配持分への配当金の支払額 △23,181 △41,974
その他 △19,510 △10,069
財務活動によるキャッシュ・フロー △141,335 △211,420
現金及び現金同等物に係る換算差額 8,708 10,217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)) △47,825 169,636
現金及び現金同等物の期首残高 1,716,428 0
現金及び現金同等物の期末残高 2,011,342 1,716,428
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