前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △319 | 757 |
減価償却費 | 161 | 115 |
のれん償却額 | 36 | 36 |
減損損失 | 267 | 0 |
事業構造改善費用 | 221 | 0 |
為替差損益(△は益) | △10 | △17 |
受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
支払利息 | 0 | 2 |
固定資産除却損 | 9 | 1 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | △8 |
助成金収入 | △86 | 0 |
賃貸借契約解約損 | 0 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 276 | 244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 147 | 25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △356 | △235 |
その他 | 3 | △108 |
小計 | 350 | 820 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | △1 | △3 |
法人税等の支払額 | △67 | △326 |
助成金の受取額 | 84 | 0 |
その他 | 0 | △10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | △108 | △6 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △212 |
有形固定資産の取得による支出 | △21 | △28 |
無形固定資産の取得による支出 | △258 | △296 |
投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 10 |
その他 | 7 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △374 | △528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 139 | 179 |
短期借入金の返済による支出 | △276 | △45 |
長期借入れによる収入 | 220 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △36 | △51 |
リース債務の返済による支出 | △3 | △13 |
自己株式の取得による支出 | △200 | 0 |
配当金の支払額 | △181 | △366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △335 | △294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336 | △315 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820 | 2,135 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,485 | 1,820 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 6,095 | 9,372 |
売上原価 | 4,849 | 7,320 |
売上総利益 | 1,246 | 2,052 |
販売費及び一般管理費 | 1,033 | 1,313 |
営業利益 | 212 | 738 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 4 | 4 |
投資事業組合運用益 | 0 | 7 |
受取手数料 | 10 | 0 |
為替差益 | 9 | 16 |
助成金収入 | 11 | 0 |
その他 | 3 | 3 |
営業外収益合計 | 39 | 31 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 2 |
自己株式取得費用 | 1 | 0 |
投資事業組合運用損 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 3 | 2 |
経常利益 | 249 | 767 |
特別利益 | ||
助成金収入 | 73 | 0 |
新株予約権戻入益 | 3 | 0 |
特別利益合計 | 77 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 9 | 1 |
臨時休業等による損失 | 123 | 0 |
賃貸借契約解約損 | 0 | 9 |
事業構造改善費用 | 221 | 0 |
減損損失 | 267 | 0 |
棚卸資産評価損 | 24 | 0 |
特別損失合計 | 645 | 10 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △319 | 757 |
法人税、住民税及び事業税 | 72 | 236 |
法人税等調整額 | 23 | △23 |
法人税等合計 | 96 | 213 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △415 | 543 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △415 | 543 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 43 | △36 |
その他の包括利益合計 | 43 | △36 |
包括利益 | △372 | 507 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △372 | 507 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,203 | 2,431 |
受取手形 | 5 | 7 |
売掛金 | 687 | 960 |
仕掛品 | 55 | 204 |
原材料 | 4 | 3 |
その他 | 80 | 77 |
流動資産合計 | 3,035 | 3,686 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 194 | 206 |
構築物(純額) | 19 | 21 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 48 | 58 |
リース資産(純額) | 0 | 2 |
土地 | 245 | 245 |
有形固定資産合計 | 508 | 536 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 305 | 348 |
リース資産 | 0 | 0 |
のれん | 378 | 676 |
その他 | 0 | 1 |
無形固定資産合計 | 684 | 1,025 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 589 | 534 |
関係会社株式 | 30 | 30 |
関係会社出資金 | 3 | 3 |
敷金 | 36 | 36 |
繰延税金資産 | 38 | 81 |
その他 | 49 | 58 |
投資その他の資産合計 | 748 | 744 |
固定資産合計 | 1,941 | 2,306 |
資産合計 | 4,977 | 5,992 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 16 | 5 |
電子記録債務 | 343 | 533 |
買掛金 | 407 | 572 |
短期借入金 | 229 | 365 |
1年内返済予定の長期借入金 | 41 | 32 |
リース債務 | 0 | 2 |
未払金 | 57 | 78 |
未払費用 | 80 | 46 |
未払法人税等 | 123 | 99 |
賞与引当金 | 0 | 3 |
その他 | 80 | 77 |
流動負債合計 | 1,379 | 1,815 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 332 | 157 |
その他 | 8 | 8 |
固定負債合計 | 340 | 165 |
負債合計 | 1,720 | 1,980 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 513 | 513 |
資本剰余金 | 463 | 463 |
利益剰余金 | 2,456 | 3,052 |
自己株式 | △201 | △1 |
株主資本合計 | 3,234 | 4,029 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 18 | △25 |
その他の包括利益累計額合計 | 18 | △25 |
新株予約権 | 3 | 7 |
純資産合計 | 3,256 | 4,012 |
負債純資産合計 | 4,977 | 5,992 |
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