情報・通信業
<9466> アイドママーケティングコミュニケーション 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
149
|
24
|
|
減価償却費
|
58
|
70
|
|
のれん償却額
|
10
|
18
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△3
|
△1
|
|
助成金収入
|
△22
|
△77
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
291
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△21
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△127
|
△350
|
|
その他
|
104
|
61
|
|
小計
|
137
|
△39
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
2
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△130
|
△65
|
|
助成金の受取額
|
14
|
41
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
24
|
△60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
196
|
96
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△18
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△51
|
△91
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
2
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
146
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
180
|
139
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△228
|
△133
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
40
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△61
|
△17
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△200
|
|
配当金の支払額
|
△59
|
△122
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△295
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
103
|
△363
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,457
|
1,820
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,588
|
1,457
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,110
|
2,203
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
692
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
712
|
0
|
|
仕掛品
|
67
|
55
|
|
原材料
|
4
|
4
|
|
その他
|
59
|
80
|
|
流動資産合計
|
2,954
|
3,035
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
188
|
194
|
|
構築物（純額）
|
18
|
19
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
39
|
48
|
|
土地
|
245
|
245
|
|
有形固定資産合計
|
492
|
508
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
281
|
305
|
|
のれん
|
368
|
378
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
650
|
684
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
602
|
589
|
|
関係会社株式
|
30
|
30
|
|
関係会社出資金
|
3
|
3
|
|
敷金
|
36
|
36
|
|
繰延税金資産
|
37
|
38
|
|
その他
|
49
|
49
|
|
投資その他の資産合計
|
758
|
748
|
|
固定資産合計
|
1,901
|
1,941
|
|
資産合計
|
4,856
|
4,977
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
25
|
16
|
|
電子記録債務
|
275
|
343
|
|
買掛金
|
339
|
407
|
|
短期借入金
|
181
|
229
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
231
|
41
|
|
未払金
|
50
|
57
|
|
未払費用
|
91
|
80
|
|
未払法人税等
|
46
|
123
|
|
その他
|
135
|
80
|
|
流動負債合計
|
1,376
|
1,379
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
181
|
332
|
|
その他
|
8
|
8
|
|
固定負債合計
|
189
|
340
|
|
負債合計
|
1,566
|
1,720
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
513
|
513
|
|
資本剰余金
|
463
|
463
|
|
利益剰余金
|
2,481
|
2,456
|
|
自己株式
|
△201
|
△201
|
|
株主資本合計
|
3,258
|
3,234
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
27
|
18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27
|
18
|
|
新株予約権
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
3,289
|
3,256
|
|
負債純資産合計
|
4,856
|
4,977
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,976
|
2,662
|
|
売上原価
|
2,345
|
2,072
|
|
売上総利益
|
631
|
590
|
|
販売費及び一般管理費
|
506
|
509
|
|
営業利益
|
125
|
81
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
2
|
|
投資事業組合運用益
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
21
|
10
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外収益合計
|
28
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
自己株式取得費用
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
2
|
|
経常利益
|
153
|
95
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
0
|
65
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
69
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
3
|
116
|
|
棚卸資産評価損
|
0
|
24
|
|
特別損失合計
|
3
|
140
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
149
|
24
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
68
|
24
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
△12
|
|
法人税等合計
|
66
|
13
|
|
四半期純利益
|
83
|
11
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
83
|
11
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
68
|
|
その他の包括利益合計
|
8
|
68
|
|
四半期包括利益
|
92
|
80
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
92
|
80
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
