情報・通信業
<9466> アイドママーケティングコミュニケーション 財務情報
2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
135
|
149
|
|
減価償却費
|
27
|
58
|
|
のれん償却額
|
10
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△7
|
△3
|
|
新株予約権戻入益
|
△4
|
0
|
|
助成金収入
|
△11
|
△22
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
116
|
△21
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△80
|
△127
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
その他
|
△37
|
104
|
|
小計
|
140
|
137
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
2
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
4
|
△130
|
|
助成金の受取額
|
12
|
14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
160
|
24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
△4
|
196
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△51
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
3
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
146
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
204
|
180
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△228
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△211
|
△61
|
|
配当金の支払額
|
△72
|
△59
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
△68
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
53
|
103
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,588
|
1,485
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,741
|
1,588
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,795
|
2,976
|
|
売上原価
|
2,149
|
2,345
|
|
売上総利益
|
645
|
631
|
|
販売費及び一般管理費
|
534
|
506
|
|
営業利益
|
110
|
125
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
2
|
|
投資事業組合運用益
|
6
|
2
|
|
助成金収入
|
10
|
21
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
22
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
132
|
153
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
3
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
135
|
149
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
57
|
68
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等合計
|
55
|
66
|
|
四半期純利益
|
80
|
83
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
80
|
83
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
△14
|
8
|
|
四半期包括利益
|
66
|
92
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
66
|
92
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,270
|
2,213
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
647
|
763
|
|
仕掛品
|
52
|
45
|
|
原材料
|
4
|
4
|
|
その他
|
39
|
57
|
|
流動資産合計
|
3,013
|
3,083
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
184
|
183
|
|
構築物（純額）
|
16
|
17
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
27
|
32
|
|
土地
|
245
|
245
|
|
有形固定資産合計
|
474
|
478
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
75
|
69
|
|
のれん
|
346
|
357
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
422
|
427
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
564
|
581
|
|
関係会社株式
|
30
|
30
|
|
関係会社出資金
|
3
|
3
|
|
敷金
|
34
|
34
|
|
繰延税金資産
|
87
|
76
|
|
その他
|
57
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
776
|
781
|
|
固定資産合計
|
1,673
|
1,687
|
|
資産合計
|
4,686
|
4,771
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
0
|
21
|
|
電子記録債務
|
297
|
310
|
|
買掛金
|
331
|
376
|
|
短期借入金
|
370
|
166
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
41
|
231
|
|
未払金
|
51
|
73
|
|
未払費用
|
71
|
52
|
|
未払法人税等
|
66
|
0
|
|
賞与引当金
|
18
|
20
|
|
その他
|
101
|
152
|
|
流動負債合計
|
1,349
|
1,405
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
140
|
161
|
|
その他
|
8
|
8
|
|
固定負債合計
|
148
|
169
|
|
負債合計
|
1,498
|
1,574
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
513
|
513
|
|
資本剰余金
|
463
|
463
|
|
利益剰余金
|
2,410
|
2,401
|
|
自己株式
|
△201
|
△201
|
|
株主資本合計
|
3,187
|
3,179
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
14
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
14
|
|
新株予約権
|
0
|
3
|
|
純資産合計
|
3,188
|
3,196
|
|
負債純資産合計
|
4,686
|
4,771
|
