2023年10月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
48,868
|
9,086
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
186
|
△704
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△111
|
4,106
|
|
為替換算調整勘定
|
3,091
|
5,704
|
|
退職給付に係る調整額
|
88
|
△324
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1,308
|
5,300
|
|
その他の包括利益合計
|
4,563
|
14,081
|
|
四半期包括利益
|
53,432
|
23,168
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
53,335
|
23,069
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
97
|
98
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
400,857
|
402,122
|
|
電気事業営業収益
|
357,336
|
358,928
|
|
その他事業営業収益
|
43,521
|
43,193
|
|
営業費用
|
335,406
|
391,562
|
|
電気事業営業費用
|
298,944
|
353,481
|
|
その他事業営業費用
|
36,462
|
38,080
|
|
売上原価
|
30,266
|
31,451
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,196
|
6,629
|
|
営業利益
|
65,450
|
10,559
|
|
営業外収益
|
4,236
|
10,670
|
|
受取配当金
|
382
|
1,052
|
|
受取利息
|
394
|
331
|
|
有価証券売却益
|
76
|
914
|
|
為替差益
|
1,564
|
6,954
|
|
持分法による投資利益
|
1,242
|
875
|
|
その他
|
576
|
541
|
|
営業外費用
|
5,075
|
3,865
|
|
支払利息
|
3,113
|
3,110
|
|
有価証券評価損
|
3
|
269
|
|
関係会社株式評価損
|
1,704
|
0
|
|
その他
|
254
|
484
|
|
経常利益
|
64,611
|
17,364
|
|
渇水準備金引当又は取崩し
|
322
|
△452
|
|
渇水準備金引当
|
322
|
0
|
|
渇水準備引当金取崩し（貸方）
|
0
|
△452
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
64,288
|
17,816
|
|
法人税等
|
15,420
|
8,730
|
|
四半期純利益
|
48,868
|
9,086
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
97
|
98
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
48,771
|
8,988
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
64,288
|
17,816
|
|
減価償却費
|
29,327
|
24,672
|
|
原子力発電施設解体費
|
1,492
|
1,448
|
|
原子力廃止関連仮勘定償却費
|
2,166
|
2,166
|
|
核燃料減損額
|
2,080
|
2,955
|
|
固定資産除却損
|
1,061
|
818
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△557
|
△320
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
184
|
9
|
|
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
|
322
|
△452
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△208
|
△955
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,377
|
△5,799
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10,686
|
△20,793
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△25,106
|
△2,728
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△4,192
|
7,323
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,242
|
△875
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
△8,536
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△777
|
△1,383
|
|
支払利息
|
3,113
|
3,110
|
|
為替差損益（△は益）
|
△25
|
△2,697
|
|
その他
|
△25,383
|
△2,034
|
|
小計
|
50,073
|
22,279
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,239
|
1,833
|
|
利息の支払額
|
△3,132
|
△2,846
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
1,691
|
358
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
49,871
|
21,624
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△41,641
|
△34,737
|
|
固定資産の売却による収入
|
296
|
1,172
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△83
|
△327
|
|
投融資による支出
|
△9,014
|
△7,261
|
|
投融資の回収による収入
|
4,476
|
4,082
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45,967
|
△37,069
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社債の発行による収入
|
22,500
|
89,500
|
|
社債の償還による支出
|
△52,500
|
△52,500
|
|
長期借入れによる収入
|
15,000
|
84,900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,500
|
△29,900
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
0
|
△33,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
△3
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△3,096
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△33
|
△32
|
|
その他
|
△18
|
△18
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△23,554
|
55,849
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
689
|
3,442
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△18,960
|
43,846
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
116,775
|
72,928
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
86,944
|
116,775
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
固定資産
|
1,281,589
|
1,287,917
|
|
有形及び無形固定資産
|
981,360
|
988,374
|
|
水力発電設備
|
57,612
|
57,136
|
|
汽力発電設備
|
153,394
|
61,909
|
|
原子力発電設備
|
170,579
|
176,075
|
|
送電設備
|
112,663
|
113,997
|
|
変電設備
|
82,485
|
83,232
|
|
配電設備
|
205,265
|
204,105
|
|
その他の固定資産
|
104,941
|
100,507
|
|
建設仮勘定及び除却仮勘定
|
22,270
|
118,715
|
|
原子力廃止関連仮勘定
|
34,637
|
36,803
|
|
使用済燃料再処理関連加工仮勘定
|
37,511
|
35,891
|
|
核燃料
|
88,960
|
89,735
|
|
装荷核燃料
|
11,139
|
6,568
|
|
加工中等核燃料
|
77,821
|
83,166
|
|
投資その他の資産
|
211,267
|
209,807
|
|
長期投資
|
60,833
|
60,403
|
|
関係会社長期投資
|
96,778
|
91,565
|
|
繰延税金資産
|
32,374
|
37,343
|
|
退職給付に係る資産
|
11,067
|
10,382
|
|
その他
|
11,062
|
11,004
|
|
貸倒引当金
|
△849
|
△891
|
|
流動資産
|
315,480
|
324,108
|
|
現金及び預金
|
86,994
|
105,954
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
91,236
|
92,649
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
16,734
|
16,546
|
|
棚卸資産
|
49,418
|
59,974
|
|
その他
|
71,711
|
49,371
|
|
貸倒引当金
|
△615
|
△388
|
|
資産合計
|
1,597,069
|
1,612,025
|
|
負債の部
|
|
|
|
固定負債
|
1,063,135
|
1,059,216
|
|
社債
|
406,993
|
396,992
|
|
長期借入金
|
467,400
|
463,700
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
8,384
|
|
退職給付に係る負債
|
21,519
|
21,711
|
|
資産除去債務
|
130,994
|
130,494
|
|
その他
|
36,227
|
37,933
|
|
流動負債
|
181,480
|
254,096
|
|
１年以内に期限到来の固定負債
|
53,146
|
90,282
|
|
支払手形及び買掛金
|
36,803
|
61,910
|
|
未払税金
|
16,189
|
7,851
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
152
|
|
その他
|
75,340
|
93,900
|
|
特別法上の引当金
|
722
|
400
|
|
渇水準備引当金
|
722
|
400
|
|
負債合計
|
1,245,338
|
1,313,713
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
328,523
|
279,733
|
|
資本金
|
145,551
|
145,551
|
|
資本剰余金
|
3,598
|
3,598
|
|
利益剰余金
|
182,795
|
134,023
|
|
自己株式
|
△3,421
|
△3,440
|
|
その他の包括利益累計額
|
20,618
|
16,054
|
|
その他有価証券評価差額金
|
500
|
125
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8,920
|
8,395
|
|
為替換算調整勘定
|
10,947
|
7,368
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
249
|
165
|
|
非支配株主持分
|
2,588
|
2,524
|
|
純資産合計
|
351,730
|
298,312
|
|
負債純資産合計
|
1,597,069
|
1,612,025
|
