電気・ガス業 <9511> 沖縄電力 財務情報
2023年10月31日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 3,277 | △16,784 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 439 | 79 |
| 繰延ヘッジ損益 | 49 | △3 |
| 退職給付に係る調整額 | △47 | △87 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 440 | △11 |
| 四半期包括利益 | 3,718 | △16,795 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,676 | △16,831 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 42 | 35 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | 130,501 | 118,738 |
| 電気事業営業収益 | 122,550 | 112,295 |
| その他事業営業収益 | 7,950 | 6,443 |
| 営業費用 | 125,797 | 141,256 |
| 電気事業営業費用 | 118,303 | 135,178 |
| その他事業営業費用 | 7,493 | 6,078 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,704 | △22,518 |
| 営業外収益 | 450 | 561 |
| 受取配当金 | 113 | 120 |
| 受取利息 | 0 | 1 |
| 物品売却益 | 100 | 125 |
| 持分法による投資利益 | 120 | 170 |
| その他 | 114 | 143 |
| 営業外費用 | 938 | 516 |
| 支払利息 | 837 | 444 |
| その他 | 100 | 71 |
| 四半期経常収益合計 | 130,952 | 119,299 |
| 四半期経常費用合計 | 126,735 | 141,773 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,216 | △22,473 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,216 | △22,473 |
| 法人税等 | 939 | △5,689 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 3,277 | △16,784 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 39 | 35 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 3,238 | △16,819 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,216 | △22,473 |
| 減価償却費 | 10,547 | 9,876 |
| 固定資産除却損 | 438 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △334 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 237 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △122 |
| 支払利息 | 837 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,115 | △7,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △888 | △15,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,696 | 7,082 |
| その他 | △1,622 | 1,485 |
| 小計 | 3,506 | △26,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 137 |
| 利息の支払額 | △853 | △455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △504 | 381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272 | △26,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △16,995 | △19,861 |
| 固定資産の売却による収入 | 156 | 124 |
| 投融資による支出 | △56 | △217 |
| 投融資の回収による収入 | 17 | 18 |
| その他 | 840 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,037 | △18,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,973 | 19,958 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,490 | 17,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,900 | △5,675 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,110 | 7,752 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 24,000 |
| 配当金の支払額 | △2 | △1,629 |
| その他 | △912 | △932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,758 | 50,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,994 | 5,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,326 | 20,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,863 | 26,326 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 404,290 | 402,215 |
| 電気事業固定資産 | 304,198 | 299,788 |
| 汽力発電設備 | 90,210 | 84,152 |
| 内燃力発電設備 | 18,716 | 19,413 |
| 送電設備 | 54,906 | 55,579 |
| 変電設備 | 39,997 | 41,194 |
| 配電設備 | 85,736 | 85,448 |
| 業務設備 | 12,823 | 13,260 |
| その他の電気事業固定資産 | 1,807 | 739 |
| その他の固定資産 | 34,065 | 33,909 |
| 固定資産仮勘定 | 35,337 | 38,061 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 35,337 | 38,061 |
| 投資その他の資産 | 30,688 | 30,455 |
| 長期投資 | 8,945 | 8,281 |
| 退職給付に係る資産 | 2,779 | 3,016 |
| 繰延税金資産 | 15,759 | 15,856 |
| その他 | 3,252 | 3,356 |
| 貸倒引当金（貸方） | △48 | △55 |
| 流動資産 | 92,133 | 78,331 |
| 現金及び預金 | 21,993 | 19,059 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,636 | 13,521 |
| 棚卸資産 | 20,962 | 20,058 |
| その他 | 27,722 | 25,804 |
| 貸倒引当金（貸方） | △181 | △112 |
| 合計 | 496,423 | 480,546 |
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 304,167 | 296,337 |
| 社債 | 140,000 | 135,000 |
| 長期借入金 | 133,814 | 129,769 |
| リース債務 | 17,706 | 18,591 |
| 退職給付に係る負債 | 11,547 | 11,882 |
| その他 | 1,098 | 1,095 |
| 流動負債 | 74,047 | 69,713 |
| １年以内に期限到来の固定負債 | 19,560 | 19,039 |
| 短期借入金 | 5,330 | 2,220 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 0 |
| 支払手形及び買掛金 | 15,105 | 16,801 |
| 未払税金 | 2,634 | 1,845 |
| その他 | 26,417 | 29,807 |
| 負債合計 | 378,214 | 366,050 |
| 株主資本 | 113,113 | 109,873 |
| 資本金 | 7,586 | 7,586 |
| 資本剰余金 | 7,278 | 7,278 |
| 利益剰余金 | 103,641 | 100,403 |
| 自己株式 | △5,393 | △5,395 |
| その他の包括利益累計額 | 3,175 | 2,737 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,877 | 2,440 |
| 繰延ヘッジ損益 | 86 | 37 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 211 | 259 |
| 非支配株主持分 | 1,919 | 1,884 |
| 純資産合計 | 118,208 | 114,495 |
| 合計 | 496,423 | 480,546 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
