電気・ガス業 <9519> レノバ 財務情報
2023年02月09日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期損失 | △142 | △4,507 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | △881 | 1,999 |
| 在外営業活動体の外貨換算差額 | △1 | 1 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △3,503 | 3,566 |
| 合計 | △4,385 | 5,566 |
| その他の包括利益（税効果控除後） 合計 | △4,385 | 5,566 |
| 四半期包括利益合計 | △4,526 | 1,059 |
| 四半期包括利益合計の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △4,299 | △188 |
| 非支配持分 | △227 | 1,247 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 24,801 | 21,114 |
| その他の収益 | 4,068 | 108 |
| 燃料費 | 6,942 | 4,556 |
| 外注費 | 1,611 | 1,323 |
| 人件費 | 2,555 | 2,721 |
| 持分法による投資損益 | △263 | △2,998 |
| うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く） | △263 | 294 |
| うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益 | 0 | △3,291 |
| 開発事業関連損失 | 0 | 994 |
| その他の費用 | 2,186 | 1,787 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,986 | 5,848 |
| 営業利益 | 8,327 | 995 |
| 企業結合に伴う再測定による利益 | 0 | 5,301 |
| オプション公正価値評価益 | 384 | 980 |
| 金融収益 | 253 | 191 |
| 金融費用 | 2,244 | 1,594 |
| 税引前四半期利益 | 6,720 | 5,873 |
| 法人所得税費用 | 1,223 | 2,503 |
| 四半期利益 | 5,497 | 3,370 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,294 | 2,124 |
| 非支配持分 | 1,203 | 1,246 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 54.66 | 27.24 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 54.31 | 26.83 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,377 | 16,514 |
| 引出制限付預金 | 29,396 | 27,769 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,448 | 7,339 |
| 棚卸資産 | 2,086 | 1,205 |
| その他の金融資産 | 2,034 | 1,369 |
| その他の流動資産 | 2,497 | 1,943 |
| 流動資産合計 | 58,838 | 56,139 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 145,440 | 147,480 |
| 使用権資産 | 7,672 | 8,413 |
| のれん | 237 | 237 |
| 無形資産 | 36,486 | 37,439 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 19,060 | 11,662 |
| 繰延税金資産 | 1,710 | 1,876 |
| その他の金融資産 | 32,134 | 27,173 |
| その他の非流動資産 | 5,775 | 5,804 |
| 非流動資産合計 | 248,512 | 240,084 |
| 資産合計 | 307,350 | 296,223 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,322 | 5,083 |
| 借入金 | 16,835 | 12,794 |
| リース負債 | 727 | 896 |
| その他の金融負債 | 815 | 252 |
| 未払法人所得税 | 643 | 581 |
| その他の流動負債 | 791 | 584 |
| 流動負債合計 | 22,132 | 20,189 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 180,532 | 185,039 |
| リース負債 | 7,665 | 8,367 |
| その他の金融負債 | 1,798 | 6,492 |
| 引当金 | 8,061 | 8,506 |
| 繰延税金負債 | 16,721 | 14,974 |
| その他の非流動負債 | 279 | 215 |
| 非流動負債合計 | 215,056 | 223,593 |
| 負債合計 | 237,188 | 243,782 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,351 | 2,340 |
| 資本剰余金 | 1,634 | 1,615 |
| 利益剰余金 | 26,597 | 22,303 |
| 自己株式 | △719 | △673 |
| その他の資本の構成要素 | 18,167 | 6,301 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 48,030 | 31,886 |
| 非支配持分 | 22,132 | 20,555 |
| 資本合計 | 70,162 | 52,441 |
| 負債及び資本合計 | 307,350 | 296,223 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 6,720 | 5,873 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,986 | 5,848 |
| 金融収益 | △265 | △215 |
| 金融費用 | 2,244 | 1,594 |
| その他の収益 | △4,044 | △7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 263 | 2,998 |
| うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く） | 263 | △294 |
| うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益 | 0 | 3,291 |
| 開発事業関連損失 | 0 | 994 |
| 企業結合に伴う再測定による（△利益）損失 | 0 | △5,301 |
| オプション公正価値評価損益（△は益） | △384 | △980 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 1,820 | 1,845 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △687 | 334 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △3,048 | 122 |
| その他 | △239 | △802 |
| 小計 | 9,368 | 12,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 42 |
| 利息の支払額 | △1,924 | △1,731 |
| 法人所得税の支払額 | △490 | △345 |
| その他 | 165 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,122 | 10,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設立替金の増加による支出 | △301 | △391 |
| 建設立替金の回収による収入 | 0 | 385 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | △13 |
| 貸付けによる支出 | △423 | △451 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,598 | △12,847 |
| 無形資産の取得による支出 | △83 | △20 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △1,744 | △1,926 |
| 子会社の売却による収入 | 3,062 | 0 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △1,655 |
| 出資金の回収による収入 | 544 | 0 |
| その他 | △106 | △900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,649 | △17,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,627 | 17,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,806 | △10,584 |
| リース負債の返済による支出 | △681 | △668 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 93 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △749 | △300 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 364 | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △195 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | △2,341 | △2,689 |
| その他 | 5 | △824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 2,412 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 9 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | △4,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,515 | 0 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,377 | 14,515 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
