2023年08月07日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
1,912
|
5,101
|
|
その他の包括利益（税効果控除後）
|
|
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|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
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|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
4,026
|
4,579
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額
|
5
|
4
|
|
持分法によるその他の包括利益
|
7,560
|
5,773
|
|
合計
|
11,592
|
10,355
|
|
その他の包括利益（税効果控除後） 合計
|
11,592
|
10,355
|
|
四半期包括利益合計
|
13,504
|
15,457
|
|
四半期包括利益合計の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
11,693
|
13,869
|
|
非支配持分
|
1,812
|
1,588
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上収益
|
9,596
|
8,525
|
|
その他の収益
|
1,288
|
3,858
|
|
燃料費
|
2,923
|
2,072
|
|
外注費
|
715
|
429
|
|
人件費
|
849
|
871
|
|
持分法による投資損益
|
△221
|
26
|
|
その他の費用
|
864
|
601
|
|
減価償却費及び償却費
|
2,323
|
2,327
|
|
営業利益
|
2,988
|
6,109
|
|
オプション公正価値評価益
|
87
|
129
|
|
金融収益
|
269
|
199
|
|
金融費用
|
703
|
768
|
|
税引前四半期利益
|
2,640
|
5,669
|
|
法人所得税費用
|
728
|
568
|
|
四半期利益
|
1,912
|
5,101
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,354
|
4,637
|
|
非支配持分
|
558
|
464
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
17.21
|
59.04
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
17.14
|
58.61
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
20,061
|
21,370
|
|
引出制限付預金
|
32,740
|
28,262
|
|
営業債権及びその他の債権
|
4,458
|
6,291
|
|
棚卸資産
|
2,042
|
1,698
|
|
その他の金融資産
|
4,563
|
5,702
|
|
その他の流動資産
|
3,689
|
3,168
|
|
流動資産合計
|
67,553
|
66,491
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
144,104
|
144,458
|
|
使用権資産
|
7,297
|
7,483
|
|
のれん
|
237
|
237
|
|
無形資産
|
35,820
|
36,215
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
24,062
|
17,042
|
|
繰延税金資産
|
1,540
|
1,755
|
|
その他の金融資産
|
30,922
|
23,906
|
|
その他の非流動資産
|
5,849
|
5,789
|
|
非流動資産合計
|
249,831
|
236,887
|
|
資産合計
|
317,384
|
303,377
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
3,840
|
3,107
|
|
借入金
|
16,458
|
15,193
|
|
リース負債
|
556
|
626
|
|
その他の金融負債
|
130
|
714
|
|
未払法人所得税
|
859
|
979
|
|
その他の流動負債
|
779
|
525
|
|
流動負債合計
|
22,621
|
21,144
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債及び借入金
|
180,609
|
182,602
|
|
リース負債
|
7,217
|
7,656
|
|
その他の金融負債
|
2,565
|
2,599
|
|
引当金
|
8,452
|
8,092
|
|
繰延税金負債
|
17,468
|
15,899
|
|
その他の非流動負債
|
654
|
654
|
|
非流動負債合計
|
216,964
|
217,502
|
|
負債合計
|
239,585
|
238,646
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,375
|
2,356
|
|
資本剰余金
|
1,634
|
1,644
|
|
利益剰余金
|
26,335
|
24,981
|
|
自己株式
|
△719
|
△719
|
|
その他の資本の構成要素
|
25,030
|
14,692
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
54,655
|
42,954
|
|
非支配持分
|
23,144
|
21,778
|
|
資本合計
|
77,799
|
64,731
|
|
負債及び資本合計
|
317,384
|
303,377
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
2,640
|
5,669
|
|
減価償却費及び償却費
|
2,323
|
2,327
|
|
金融収益
|
△263
|
△200
|
|
金融費用
|
703
|
768
|
|
その他の収益
|
△1,283
|
△3,854
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
221
|
△26
|
|
オプション公正価値評価損益（△は益）
|
△87
|
△129
|
|
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
1,839
|
808
|
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
△283
|
76
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
553
|
△2,302
|
|
その他
|
80
|
△360
|
|
小計
|
6,444
|
2,776
|
|
利息及び配当金の受取額
|
192
|
△6
|
|
利息の支払額
|
△512
|
△548
|
|
法人所得税の支払額
|
△762
|
△368
|
|
補償金の受取額
|
1,274
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,639
|
1,854
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
建設立替金の増加による支出
|
△215
|
△8
|
|
建設立替金の回収による収入
|
539
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△518
|
△116
|
|
貸付金の回収による収入
|
547
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,213
|
△7,446
|
|
無形資産の取得による支出
|
△87
|
△10
|
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
△704
|
△2
|
|
子会社の売却による収入
|
0
|
3,062
|
|
子会社の取得による支出
|
△44
|
0
|
|
その他
|
△182
|
△33
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,878
|
△4,551
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,314
|
9,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,144
|
△2,017
|
|
リース負債の返済による支出
|
△430
|
△479
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
1
|
|
非支配持分からの払込による収入
|
0
|
364
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
△4,478
|
△3,229
|
|
その他
|
△553
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,290
|
4,040
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
220
|
24
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,310
|
1,366
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
17,880
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
20,061
|
17,880
|
