2023年11月07日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
3,986
|
5,639
|
|
その他の包括利益（税効果控除後）
|
|
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|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
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|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
6,811
|
7,411
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額
|
6
|
0
|
|
持分法によるその他の包括利益
|
10,649
|
10,094
|
|
合計
|
17,466
|
17,504
|
|
その他の包括利益（税効果控除後） 合計
|
17,466
|
17,504
|
|
四半期包括利益合計
|
21,452
|
23,143
|
|
四半期包括利益合計の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
18,512
|
20,459
|
|
非支配持分
|
2,940
|
2,684
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上収益
|
8,955
|
8,813
|
|
その他の収益
|
1,312
|
27
|
|
燃料費
|
2,577
|
2,310
|
|
外注費
|
542
|
794
|
|
人件費
|
856
|
845
|
|
持分法による投資損益
|
316
|
△524
|
|
その他の費用
|
962
|
724
|
|
減価償却費及び償却費
|
2,401
|
2,328
|
|
営業利益
|
3,245
|
1,317
|
|
オプション公正価値評価益
|
87
|
127
|
|
金融収益
|
91
|
96
|
|
金融費用
|
717
|
713
|
|
税引前四半期利益
|
2,706
|
825
|
|
法人所得税費用
|
632
|
288
|
|
四半期利益
|
2,074
|
538
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,464
|
183
|
|
非支配持分
|
610
|
355
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
18.56
|
2.33
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
18.50
|
2.31
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
19,590
|
21,370
|
|
引出制限付預金
|
27,982
|
28,262
|
|
営業債権及びその他の債権
|
4,816
|
6,291
|
|
棚卸資産
|
2,790
|
1,698
|
|
その他の金融資産
|
4,642
|
5,702
|
|
その他の流動資産
|
3,288
|
3,168
|
|
流動資産合計
|
63,108
|
66,491
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
143,025
|
144,458
|
|
使用権資産
|
8,028
|
7,483
|
|
のれん
|
237
|
237
|
|
無形資産
|
35,387
|
36,215
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
27,188
|
17,042
|
|
繰延税金資産
|
1,464
|
1,755
|
|
その他の金融資産
|
33,119
|
23,906
|
|
その他の非流動資産
|
5,978
|
5,789
|
|
非流動資産合計
|
254,427
|
236,887
|
|
資産合計
|
317,535
|
303,377
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
2,768
|
3,107
|
|
借入金
|
18,648
|
15,193
|
|
リース負債
|
765
|
626
|
|
その他の金融負債
|
58
|
714
|
|
未払法人所得税
|
1,558
|
979
|
|
その他の流動負債
|
541
|
525
|
|
流動負債合計
|
24,338
|
21,144
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債及び借入金
|
172,109
|
182,602
|
|
リース負債
|
7,895
|
7,656
|
|
その他の金融負債
|
942
|
2,599
|
|
引当金
|
8,452
|
8,092
|
|
繰延税金負債
|
17,937
|
15,899
|
|
その他の非流動負債
|
446
|
654
|
|
非流動負債合計
|
207,781
|
217,502
|
|
負債合計
|
232,119
|
238,646
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,376
|
2,356
|
|
資本剰余金
|
1,492
|
1,644
|
|
利益剰余金
|
27,798
|
24,981
|
|
自己株式
|
△548
|
△719
|
|
その他の資本の構成要素
|
30,386
|
14,692
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
61,504
|
42,954
|
|
非支配持分
|
23,912
|
21,778
|
|
資本合計
|
85,416
|
64,731
|
|
負債及び資本合計
|
317,535
|
303,377
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
5,346
|
6,494
|
|
減価償却費及び償却費
|
4,724
|
4,654
|
|
金融収益
|
△350
|
△295
|
|
金融費用
|
1,420
|
1,482
|
|
その他の収益
|
△2,584
|
△3,861
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△95
|
498
|
|
オプション公正価値評価損益（△は益）
|
△173
|
△256
|
|
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
1,478
|
1,200
|
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
△736
|
△39
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
26
|
△1,878
|
|
その他
|
479
|
△202
|
|
小計
|
9,536
|
7,796
|
|
利息及び配当金の受取額
|
189
|
△12
|
|
利息の支払額
|
△1,421
|
△1,498
|
|
法人所得税の支払額
|
△178
|
△40
|
|
補償金の受取額
|
2,562
|
0
|
|
その他
|
8
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,696
|
6,246
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
建設立替金の増加による支出
|
△215
|
△238
|
|
建設立替金の回収による収入
|
539
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△523
|
△242
|
|
貸付金の回収による収入
|
553
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,270
|
△7,792
|
|
無形資産の取得による支出
|
△86
|
△68
|
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
△1,068
|
△1,038
|
|
子会社の売却による収入
|
0
|
3,062
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△652
|
△15
|
|
子会社の取得による支出
|
△44
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
33
|
544
|
|
その他
|
△18
|
△62
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,751
|
△5,849
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,610
|
10,297
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,791
|
△7,461
|
|
リース負債の返済による支出
|
△492
|
△562
|
|
株式の発行による収入
|
3
|
3
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
△808
|
△685
|
|
非支配持分からの払込による収入
|
0
|
364
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△53
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
280
|
△1,143
|
|
その他
|
△360
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,557
|
765
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
△168
|
32
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,780
|
1,194
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
17,707
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
19,590
|
17,707
|
