2024年02月07日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
四半期利益（△損失）
|
3,618
|
|
その他の包括利益（税効果控除後）
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
△1,671
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額
|
△7
|
|
持分法によるその他の包括利益
|
△2,658
|
|
合計
|
△4,336
|
|
その他の包括利益（税効果控除後） 合計
|
△4,336
|
|
四半期包括利益合計
|
△718
|
|
四半期包括利益合計の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
△666
|
|
非支配持分
|
△53
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上収益
|
11,276
|
|
その他の収益
|
214
|
|
燃料費
|
4,743
|
|
外注費
|
720
|
|
人件費
|
860
|
|
持分法による投資損益
|
△244
|
|
その他の費用
|
1,955
|
|
減価償却費及び償却費
|
2,826
|
|
営業利益
|
143
|
|
企業結合に伴う再測定による利益
|
3,364
|
|
オプション公正価値評価益
|
0
|
|
オプション公正価値評価損
|
204
|
|
金融収益
|
1,101
|
|
金融費用
|
823
|
|
税引前四半期利益
|
3,580
|
|
法人所得税費用
|
△38
|
|
四半期利益（△損失）
|
3,618
|
|
四半期利益（△損失）の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
3,166
|
|
非支配持分
|
452
|
|
１株当たり四半期利益（△損失）
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益（△損失）
|
40.13
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
|
40.00
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
13,226
|
|
引出制限付預金
|
32,565
|
|
営業債権及びその他の債権
|
13,030
|
|
棚卸資産
|
3,082
|
|
その他の金融資産
|
1,828
|
|
その他の流動資産
|
3,007
|
|
流動資産合計
|
66,737
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
191,406
|
|
使用権資産
|
8,865
|
|
のれん
|
237
|
|
無形資産
|
34,930
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
24,732
|
|
繰延税金資産
|
2,069
|
|
その他の金融資産
|
49,350
|
|
その他の非流動資産
|
6,232
|
|
非流動資産合計
|
317,821
|
|
資産合計
|
384,558
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
11,166
|
|
借入金
|
25,404
|
|
リース負債
|
827
|
|
その他の金融負債
|
164
|
|
未払法人所得税
|
1,797
|
|
その他の流動負債
|
955
|
|
流動負債合計
|
40,313
|
|
非流動負債
|
|
|
社債及び借入金
|
209,928
|
|
リース負債
|
8,804
|
|
その他の金融負債
|
1,192
|
|
引当金
|
12,078
|
|
繰延税金負債
|
21,074
|
|
その他の非流動負債
|
586
|
|
非流動負債合計
|
253,662
|
|
負債合計
|
293,976
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,387
|
|
資本剰余金
|
1,501
|
|
利益剰余金
|
30,964
|
|
自己株式
|
△548
|
|
その他の資本の構成要素
|
26,555
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
60,859
|
|
非支配持分
|
29,723
|
|
資本合計
|
90,582
|
|
負債及び資本合計
|
384,558
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期利益
|
8,925
|
|
減価償却費及び償却費
|
7,551
|
|
金融収益
|
△329
|
|
金融費用
|
2,243
|
|
その他の収益
|
△2,644
|
|
持分法による投資損失
|
149
|
|
企業結合に伴う再測定による利益
|
△3,364
|
|
オプション公正価値評価損益（△は益）
|
31
|
|
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
△2,164
|
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
27
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
2,455
|
|
その他
|
131
|
|
小計
|
13,012
|
|
利息及び配当金の受取額
|
312
|
|
利息の支払額
|
△1,786
|
|
法人所得税の支払額
|
△607
|
|
補償金の受取額
|
2,612
|
|
その他
|
12
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,554
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
建設立替金の増加による支出
|
△215
|
|
建設立替金の回収による収入
|
539
|
|
貸付けによる支出
|
△528
|
|
貸付金の回収による収入
|
553
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7,469
|
|
無形資産の取得による支出
|
△77
|
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
△1,807
|
|
子会社の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2,797
|
|
子会社の取得による支出
|
△1,671
|
|
出資金の回収による収入
|
33
|
|
その他
|
△224
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,665
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
2,827
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,074
|
|
リース負債の返済による支出
|
△589
|
|
株式の発行による収入
|
8
|
|
非支配持分への配当金の支払額
|
△808
|
|
非支配持分からの払込による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
1,818
|
|
その他
|
△360
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,178
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
144
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△8,145
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
17,377
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,226
|
