2024年08月08日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
342
|
|
その他の包括利益（税効果控除後）
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
|
19,572
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額
|
1
|
|
持分法によるその他の包括利益
|
5,230
|
|
合計
|
24,803
|
|
その他の包括利益（税効果控除後） 合計
|
24,803
|
|
四半期包括利益合計
|
25,145
|
|
四半期包括利益合計の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
18,523
|
|
非支配持分
|
6,622
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
売上収益
|
15,157
|
|
その他の収益
|
142
|
|
燃料費
|
6,857
|
|
外注費
|
1,070
|
|
人件費
|
1,029
|
|
持分法による投資損益
|
353
|
|
その他の費用
|
2,060
|
|
減価償却費及び償却費
|
4,066
|
|
営業利益
|
571
|
|
オプション公正価値評価益
|
16
|
|
金融収益
|
961
|
|
金融費用
|
1,348
|
|
税引前四半期利益
|
200
|
|
法人所得税費用
|
△142
|
|
四半期利益
|
342
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
331
|
|
非支配持分
|
11
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
3.73
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
3.73
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
32,246
|
|
引出制限付預金
|
60,279
|
|
営業債権及びその他の債権
|
16,381
|
|
棚卸資産
|
3,599
|
|
その他の金融資産
|
1,669
|
|
その他の流動資産
|
3,699
|
|
流動資産合計
|
117,872
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
218,267
|
|
使用権資産
|
8,497
|
|
のれん
|
237
|
|
無形資産
|
34,079
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
27,305
|
|
繰延税金資産
|
2,256
|
|
その他の金融資産
|
106,856
|
|
その他の非流動資産
|
6,932
|
|
非流動資産合計
|
404,427
|
|
資産合計
|
522,300
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
10,027
|
|
借入金
|
33,442
|
|
リース負債
|
769
|
|
その他の金融負債
|
153
|
|
未払法人所得税
|
323
|
|
その他の流動負債
|
1,284
|
|
流動負債合計
|
45,998
|
|
非流動負債
|
|
|
社債及び借入金
|
271,796
|
|
リース負債
|
8,242
|
|
その他の金融負債
|
715
|
|
引当金
|
12,493
|
|
繰延税金負債
|
34,317
|
|
その他の非流動負債
|
584
|
|
非流動負債合計
|
328,146
|
|
負債合計
|
374,145
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
11,324
|
|
資本剰余金
|
10,369
|
|
利益剰余金
|
34,169
|
|
自己株式
|
△925
|
|
その他の資本の構成要素
|
49,055
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
103,992
|
|
非支配持分
|
44,163
|
|
資本合計
|
148,155
|
|
負債及び資本合計
|
522,300
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期利益
|
200
|
|
減価償却費及び償却費
|
4,066
|
|
金融収益
|
△296
|
|
金融費用
|
1,348
|
|
その他の収益
|
△126
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△353
|
|
オプション公正価値評価損益（△は益）
|
△16
|
|
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
789
|
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
538
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
348
|
|
その他
|
△969
|
|
小計
|
5,528
|
|
利息及び配当金の受取額
|
377
|
|
利息の支払額
|
△705
|
|
法人所得税の支払額
|
△2,312
|
|
補償金の受取額
|
0
|
|
その他
|
32
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,920
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
建設立替金の増加による支出
|
0
|
|
建設立替金の回収による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,206
|
|
無形資産の取得による支出
|
△26
|
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
△211
|
|
子会社の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△307
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,750
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
10,861
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,024
|
|
リース負債の返済による支出
|
△445
|
|
株式の発行による収入
|
17,817
|
|
自己株式の取得による支出
|
△377
|
|
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
△11,114
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
13,718
|
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
31
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
14,919
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
20,061
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
32,246
|
