2024年11月07日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間利益
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233
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その他の包括利益（税効果控除後）
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
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△2,352
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在外営業活動体の外貨換算差額
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△4
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持分法によるその他の包括利益
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△400
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合計
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△2,756
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その他の包括利益（税効果控除後） 合計
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△2,756
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中間包括利益合計
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△2,523
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中間包括利益合計の帰属
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親会社の所有者
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△1,648
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非支配持分
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△875
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上収益
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33,689
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その他の収益
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186
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燃料費
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15,343
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外注費
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1,944
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人件費
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2,175
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持分法による投資損益
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446
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その他の費用
|
4,559
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減価償却費及び償却費
|
8,148
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営業利益
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2,152
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オプション公正価値評価益
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32
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金融収益
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1,050
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|
金融費用
|
2,964
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税引前中間利益
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271
|
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法人所得税費用
|
38
|
|
中間利益
|
233
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中間利益の帰属
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親会社の所有者
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△128
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非支配持分
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361
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１株当たり中間利益（△損失）
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基本的１株当たり中間利益（△損失）
|
-1.43
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希薄化後１株当たり中間利益（△損失）
|
-1.43
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産
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流動資産
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現金及び現金同等物
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30,246
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引出制限付預金
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55,210
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営業債権及びその他の債権
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7,292
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棚卸資産
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3,052
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その他の金融資産
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1,822
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その他の流動資産
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3,456
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流動資産合計
|
101,078
|
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非流動資産
|
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有形固定資産
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215,945
|
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使用権資産
|
8,310
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のれん
|
237
|
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無形資産
|
33,618
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
21,995
|
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繰延税金資産
|
2,246
|
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その他の金融資産
|
74,166
|
|
その他の非流動資産
|
7,279
|
|
非流動資産合計
|
363,796
|
|
資産合計
|
464,874
|
|
負債
|
|
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流動負債
|
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営業債務及びその他の債務
|
9,086
|
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借入金
|
23,188
|
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リース負債
|
800
|
|
その他の金融負債
|
43
|
|
未払法人所得税
|
860
|
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その他の流動負債
|
932
|
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流動負債合計
|
34,909
|
|
非流動負債
|
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社債及び借入金
|
261,462
|
|
リース負債
|
8,176
|
|
その他の金融負債
|
823
|
|
引当金
|
12,512
|
|
繰延税金負債
|
25,765
|
|
その他の非流動負債
|
828
|
|
非流動負債合計
|
309,567
|
|
負債合計
|
344,476
|
|
資本
|
|
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資本金
|
11,325
|
|
資本剰余金
|
10,441
|
|
利益剰余金
|
33,710
|
|
自己株式
|
△1,024
|
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その他の資本の構成要素
|
29,343
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
83,795
|
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非支配持分
|
36,604
|
|
資本合計
|
120,398
|
|
負債及び資本合計
|
464,874
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税引前中間利益
|
271
|
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減価償却費及び償却費
|
8,148
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金融収益
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△68
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|
金融費用
|
2,964
|
|
その他の収益
|
△159
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|
持分法による投資利益
|
△446
|
|
オプション公正価値評価損益（△は益）
|
△32
|
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
9,876
|
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
2,511
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
1,134
|
|
その他
|
△150
|
|
小計
|
24,049
|
|
利息及び配当金の受取額
|
454
|
|
利息の支払額
|
△2,749
|
|
法人所得税の支払額
|
△1,911
|
|
補償金の受取額
|
0
|
|
その他
|
59
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,902
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
建設立替金の増加による支出
|
0
|
|
建設立替金の回収による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,937
|
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無形資産の取得による支出
|
△60
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
△211
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△39
|
|
子会社の取得による支出
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
19
|
|
その他
|
△646
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,873
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入れによる収入
|
11,861
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△24,462
|
|
リース負債の返済による支出
|
△511
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|
株式の発行による収入
|
17,819
|
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非支配持分への配当金の支払額
|
△214
|
|
自己株式の取得による支出
|
△487
|
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引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
△6,045
|
|
その他
|
4
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,034
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
△76
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12,919
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
19,590
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
30,246
|
