2025年02月07日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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四半期利益（△損失）
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△277
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その他の包括利益（税効果控除後）
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
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16,266
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在外営業活動体の外貨換算差額
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11
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持分法によるその他の包括利益
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4,040
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合計
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20,317
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その他の包括利益（税効果控除後） 合計
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20,317
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四半期包括利益合計
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20,040
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四半期包括利益合計の帰属
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親会社の所有者
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14,308
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非支配持分
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5,732
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上収益
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48,631
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その他の収益
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239
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燃料費
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22,151
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外注費
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3,061
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人件費
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3,330
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持分法による投資損益
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709
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その他の費用
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6,258
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減価償却費及び償却費
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12,249
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営業利益
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2,529
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企業結合に伴う再測定による利益
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0
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オプション公正価値評価益
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48
|
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オプション公正価値評価損
|
0
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金融収益
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1,657
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金融費用
|
4,299
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税引前四半期利益（△損失）
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△64
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法人所得税費用
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212
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四半期利益（△損失）
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△277
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四半期利益（△損失）の帰属
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親会社の所有者
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△912
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非支配持分
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635
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１株当たり四半期利益（△損失）
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基本的１株当たり四半期利益（△損失）
|
-10.14
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希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）
|
-10.14
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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資産
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流動資産
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現金及び現金同等物
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26,213
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引出制限付預金
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58,144
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営業債権及びその他の債権
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6,951
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棚卸資産
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3,319
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その他の金融資産
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2,505
|
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その他の流動資産
|
4,709
|
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流動資産合計
|
101,840
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
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213,724
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使用権資産
|
8,166
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のれん
|
237
|
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無形資産
|
33,879
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
26,443
|
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繰延税金資産
|
2,222
|
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その他の金融資産
|
99,544
|
|
その他の非流動資産
|
8,044
|
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非流動資産合計
|
392,258
|
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資産合計
|
494,098
|
|
負債
|
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流動負債
|
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営業債務及びその他の債務
|
9,844
|
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借入金
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23,324
|
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リース負債
|
825
|
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その他の金融負債
|
159
|
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未払法人所得税
|
1,012
|
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その他の流動負債
|
1,280
|
|
流動負債合計
|
36,443
|
|
非流動負債
|
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社債及び借入金
|
259,147
|
|
リース負債
|
8,115
|
|
その他の金融負債
|
561
|
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引当金
|
12,536
|
|
繰延税金負債
|
33,346
|
|
その他の非流動負債
|
687
|
|
非流動負債合計
|
314,392
|
|
負債合計
|
350,836
|
|
資本
|
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資本金
|
11,327
|
|
資本剰余金
|
10,516
|
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利益剰余金
|
32,926
|
|
自己株式
|
△1,024
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その他の資本の構成要素
|
46,082
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
99,827
|
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非支配持分
|
43,435
|
|
資本合計
|
143,262
|
|
負債及び資本合計
|
494,098
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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△64
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減価償却費及び償却費
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12,249
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金融収益
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△459
|
|
金融費用
|
4,299
|
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その他の収益
|
△166
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
△709
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企業結合に伴う再測定による利益
|
0
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オプション公正価値評価損益（△は益）
|
△48
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
|
10,217
|
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棚卸資産の増減（△は増加）
|
3,304
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
1,825
|
|
その他
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△752
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小計
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29,695
|
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利息及び配当金の受取額
|
397
|
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利息の支払額
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△3,313
|
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法人所得税の支払額
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△2,517
|
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補償金の受取額
|
0
|
|
その他
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59
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
24,322
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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建設立替金の増加による支出
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△525
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建設立替金の回収による収入
|
0
|
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貸付けによる支出
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△110
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
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△5,087
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無形資産の取得による支出
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△108
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△210
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|
投資有価証券の取得による支出
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△82
|
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子会社の取得による支出
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△522
|
|
出資金の回収による収入
|
19
|
|
契約履行コストの取得による支出
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△1,438
|
|
その他
|
24
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,039
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
11,861
|
|
長期借入金の返済による支出
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△26,773
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リース負債の返済による支出
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△614
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株式の発行による収入
|
17,820
|
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非支配持分への配当金の支払額
|
△214
|
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自己株式の取得による支出
|
△487
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引出制限付預金の純増減額（△は増加）
|
△8,978
|
|
その他
|
4
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,381
|
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
△16
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
8,886
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
13,226
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
26,213
|
