2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純損失(△) △109 △212
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 260 △126
為替換算調整勘定 △63 △99
その他の包括利益合計 198 △225
四半期包括利益 89 △436
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 91 △432
非支配株主に係る四半期包括利益 △2 △5

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 22,926 17,971
売上原価 20,242 15,749
売上総利益 2,683 2,221
販売費及び一般管理費 2,600 2,594
営業利益又は営業損失(△) 83 △373
営業外収益    
受取利息 12 32
受取配当金 24 22
仕入割引 14 12
不動産賃貸料 56 56
為替差益 94 191
その他 25 47
営業外収益合計 229 363
営業外費用    
支払利息 21 22
社債利息 0 0
貸倒引当金繰入額 3 4
不動産賃貸原価 49 55
遅延損害金 23 0
その他 20 8
営業外費用合計 118 91
経常利益又は経常損失(△) 194 △102
特別利益    
固定資産売却益 4 2
新株予約権戻入益 0 0
特別利益合計 4 2
特別損失    
固定資産売却損 1 0
固定資産除却損 0 0
投資有価証券評価損 0 4
災害による損失 0 8
特別調査費用 220 0
和解金 6 0
その他 1 0
特別損失合計 230 13
税金等調整前四半期純損失(△) △32 △112
法人税、住民税及び事業税 87 117
法人税等調整額 △11 △19
法人税等合計 76 99
四半期純損失(△) △109 △212
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △2 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △107 △212

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △32 △112
減価償却費 238 205
のれん償却額 26 27
賞与引当金の増減額(△は減少) 14 7
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3 △1
受注損失引当金の増減額(△は減少) △40 5
受取利息及び受取配当金 △38 △55
為替差損益(△は益) △107 △177
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) 0 4
支払利息 21 22
社債利息 0 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △99 △594
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,239 524
仕入債務の増減額(△は減少) △1,089 △284
契約負債の増減額(△は減少) △327 △54
未収消費税等の増減額(△は増加) 155 △15
未払消費税等の増減額(△は減少) 178 71
その他 △131 △309
小計 17 △726
利息及び配当金の受取額 37 54
利息の支払額 △23 △23
法人税等の支払額 △261 △120
法人税等の還付額 50 17
営業活動によるキャッシュ・フロー △177 △797
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △348 △365
定期預金の払戻による収入 358 324
有形固定資産の取得による支出 △96 △371
有形固定資産の売却による収入 12 21
無形固定資産の取得による支出 △176 △153
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4 △55
投資有価証券の売却による収入 59 166
投資有価証券の払戻による収入 2 2
貸付けによる支出 △29 △60
貸付金の回収による収入 32 64
その他 13 24
投資活動によるキャッシュ・フロー △172 △398
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △350 414
長期借入れによる収入 30 40
長期借入金の返済による支出 △472 △496
社債の償還による支出 △10 △10
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 △154 △146
ストックオプションの行使による収入 86 852
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △870 655
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,214 △484
現金及び現金同等物の期首残高 5,626 6,110
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,290 5,626

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,690 6,925
受取手形、売掛金及び契約資産 8,588 8,405
商品 262 242
仕掛品 1,887 3,114
原材料及び貯蔵品 441 453
その他 636 774
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 17,507 19,915
固定資産    
有形固定資産    
土地 2,646 2,646
その他 4,384 4,325
減価償却累計額 △2,417 △2,289
その他(純額) 1,968 2,036
有形固定資産合計 4,614 4,682
無形固定資産    
のれん 707 734
その他 782 650
無形固定資産合計 1,489 1,384
投資その他の資産    
投資有価証券 1,962 1,592
長期売掛金 1,787 1,839
その他 1,266 1,227
貸倒引当金 △79 △76
投資その他の資産合計 4,937 4,584
固定資産合計 11,042 10,651
資産合計 28,549 30,567
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 6,763 7,959
電子記録債務 1,695 1,563
短期借入金 3,850 4,200
1年内償還予定の社債 20 20
1年内返済予定の長期借入金 1,660 913
契約負債 1,132 1,433
未払法人税等 124 313
賞与引当金 31 17
受注損失引当金 97 137
その他 1,765 1,551
流動負債合計 17,140 18,108
固定負債    
社債 10 20
長期借入金 819 2,008
役員退職慰労引当金 105 114
退職給付に係る負債 69 65
その他 409 277
固定負債合計 1,414 2,486
負債合計 18,554 20,595
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,986 3,943
資本剰余金 3,578 4,143
利益剰余金 2,073 1,725
自己株式 △257 △257
株主資本合計 9,382 9,556
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 741 481
為替換算調整勘定 △157 △96
その他の包括利益累計額合計 584 386
新株予約権 0 0
非支配株主持分 27 28
純資産合計 9,994 9,971
負債純資産合計 28,549 30,567
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