2023年11月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
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四半期純損失（△）
|
△166
|
△248
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△231
|
△137
|
|
為替換算調整勘定
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△67
|
△116
|
|
その他の包括利益合計
|
△298
|
△252
|
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四半期包括利益
|
△463
|
△500
|
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（内訳）
|
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|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△460
|
△497
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
△3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
32,147
|
28,141
|
|
売上原価
|
28,563
|
24,613
|
|
売上総利益
|
3,583
|
3,528
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,776
|
3,971
|
|
営業損失（△）
|
△194
|
△444
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
17
|
39
|
|
受取配当金
|
26
|
23
|
|
仕入割引
|
19
|
17
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
91
|
84
|
|
為替差益
|
118
|
222
|
|
その他
|
55
|
61
|
|
営業外収益合計
|
328
|
448
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
32
|
34
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
4
|
|
不動産賃貸原価
|
78
|
72
|
|
遅延損害金
|
29
|
0
|
|
その他
|
29
|
10
|
|
営業外費用合計
|
169
|
122
|
|
経常損失（△）
|
△35
|
△117
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
9
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
746
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
26
|
0
|
|
特別利益合計
|
781
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
20
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
4
|
|
保険解約損
|
17
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
18
|
|
特別調査費用
|
732
|
0
|
|
和解金
|
6
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
780
|
23
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△33
|
△137
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
189
|
130
|
|
法人税等調整額
|
△57
|
△20
|
|
法人税等合計
|
132
|
111
|
|
四半期純損失（△）
|
△166
|
△248
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
△3
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△164
|
△249
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,197
|
6,925
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
7,328
|
8,405
|
|
商品
|
306
|
242
|
|
仕掛品
|
2,511
|
3,114
|
|
原材料及び貯蔵品
|
473
|
453
|
|
その他
|
656
|
774
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
17,473
|
19,915
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
2,646
|
2,646
|
|
その他
|
4,392
|
4,325
|
|
減価償却累計額
|
△2,484
|
△2,289
|
|
その他（純額）
|
1,908
|
2,036
|
|
有形固定資産合計
|
4,555
|
4,682
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
694
|
734
|
|
その他
|
792
|
650
|
|
無形固定資産合計
|
1,486
|
1,384
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,044
|
1,592
|
|
長期売掛金
|
1,761
|
1,839
|
|
その他
|
924
|
1,227
|
|
貸倒引当金
|
△81
|
△76
|
|
投資その他の資産合計
|
3,648
|
4,584
|
|
固定資産合計
|
9,690
|
10,651
|
|
資産合計
|
27,164
|
30,567
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,679
|
7,959
|
|
電子記録債務
|
1,425
|
1,563
|
|
短期借入金
|
3,750
|
4,200
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
20
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,550
|
913
|
|
契約負債
|
2,045
|
1,433
|
|
未払法人税等
|
118
|
313
|
|
賞与引当金
|
73
|
17
|
|
受注損失引当金
|
187
|
137
|
|
その他
|
1,659
|
1,551
|
|
流動負債合計
|
16,508
|
18,108
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
20
|
|
長期借入金
|
808
|
2,008
|
|
役員退職慰労引当金
|
105
|
114
|
|
退職給付に係る負債
|
69
|
65
|
|
その他
|
219
|
277
|
|
固定負債合計
|
1,202
|
2,486
|
|
負債合計
|
17,710
|
20,595
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,992
|
3,943
|
|
資本剰余金
|
3,584
|
4,143
|
|
利益剰余金
|
2,016
|
1,725
|
|
自己株式
|
△257
|
△257
|
|
株主資本合計
|
9,336
|
9,556
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
251
|
481
|
|
為替換算調整勘定
|
△162
|
△96
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
90
|
386
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
26
|
28
|
|
純資産合計
|
9,453
|
9,971
|
|
負債純資産合計
|
27,164
|
30,567
|
