情報・通信業
<9685> ＫＹＣＯＭホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
536
|
481
|
|
減価償却費
|
142
|
163
|
|
のれん償却額
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
△7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△33
|
△23
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有価証券運用損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
13
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2
|
△34
|
|
助成金収入
|
△15
|
△20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
14
|
△34
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△67
|
△38
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
0
|
3
|
|
その他
|
16
|
△46
|
|
小計
|
640
|
514
|
|
利息及び配当金の受取額
|
32
|
22
|
|
利息の支払額
|
△19
|
△18
|
|
助成金の受取額
|
14
|
19
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△163
|
△204
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
506
|
337
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△299
|
△49
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△96
|
△114
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
19
|
60
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
7
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△44
|
0
|
|
その他
|
6
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△407
|
△88
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
990
|
980
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,040
|
△980
|
|
長期借入れによる収入
|
505
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△223
|
△182
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△10
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
223
|
△202
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
331
|
53
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,516
|
1,462
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,848
|
1,516
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,700
|
5,177
|
|
売上原価
|
4,403
|
4,085
|
|
売上総利益
|
1,296
|
1,091
|
|
販売費及び一般管理費
|
799
|
652
|
|
営業利益
|
496
|
438
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
32
|
22
|
|
有価証券運用益
|
0
|
2
|
|
助成金収入
|
14
|
19
|
|
保険解約返戻金
|
7
|
0
|
|
その他
|
8
|
7
|
|
営業外収益合計
|
62
|
51
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
その他
|
5
|
6
|
|
営業外費用合計
|
24
|
24
|
|
経常利益
|
535
|
465
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
1
|
33
|
|
特別利益合計
|
2
|
33
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社清算損
|
0
|
3
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
13
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
17
|
|
税金等調整前当期純利益
|
536
|
481
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
182
|
156
|
|
法人税等調整額
|
△7
|
△11
|
|
法人税等合計
|
175
|
145
|
|
当期純利益
|
360
|
336
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
360
|
336
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
43
|
32
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
52
|
43
|
|
包括利益
|
413
|
379
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
413
|
379
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,848
|
1,516
|
|
売掛金及び契約資産
|
863
|
730
|
|
商品
|
7
|
2
|
|
仕掛品
|
2
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
リース投資資産
|
0
|
0
|
|
その他
|
60
|
45
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△17
|
|
流動資産合計
|
2,774
|
2,281
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,194
|
1,049
|
|
減価償却累計額
|
△561
|
△481
|
|
建物及び構築物（純額）
|
634
|
568
|
|
機械装置及び運搬具
|
950
|
920
|
|
減価償却累計額
|
△487
|
△406
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
463
|
515
|
|
工具、器具及び備品
|
123
|
90
|
|
減価償却累計額
|
△99
|
△63
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
24
|
28
|
|
土地
|
1,714
|
1,556
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
2,839
|
2,669
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
31
|
0
|
|
その他
|
15
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
47
|
17
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
909
|
756
|
|
長期貸付金
|
42
|
50
|
|
繰延税金資産
|
90
|
84
|
|
破産更生債権等
|
24
|
24
|
|
その他
|
67
|
62
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
1,110
|
954
|
|
固定資産合計
|
3,997
|
3,640
|
|
資産合計
|
6,771
|
5,922
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
70
|
59
|
|
短期借入金
|
300
|
290
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
223
|
176
|
|
リース債務
|
2
|
6
|
|
未払金
|
285
|
242
|
|
未払法人税等
|
92
|
72
|
|
賞与引当金
|
182
|
152
|
|
その他
|
236
|
200
|
|
流動負債合計
|
1,393
|
1,200
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,735
|
1,499
|
|
リース債務
|
2
|
2
|
|
繰延税金負債
|
60
|
41
|
|
退職給付に係る負債
|
48
|
57
|
|
その他
|
22
|
26
|
|
固定負債合計
|
1,870
|
1,627
|
|
負債合計
|
3,264
|
2,827
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,612
|
1,612
|
|
資本剰余金
|
7
|
7
|
|
利益剰余金
|
1,704
|
1,343
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
3,314
|
2,953
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
178
|
134
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△3
|
△5
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
192
|
140
|
|
純資産合計
|
3,507
|
3,094
|
|
負債純資産合計
|
6,771
|
5,922
|
