情報・通信業
<9685> ＫＹＣＯＭホールディングス 財務情報
2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
262
|
217
|
|
減価償却費
|
64
|
68
|
|
のれん償却額
|
3
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△18
|
|
支払利息
|
9
|
8
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
△5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
14
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△24
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
134
|
155
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△24
|
△23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△37
|
|
その他
|
51
|
△9
|
|
小計
|
451
|
376
|
|
利息及び配当金の受取額
|
17
|
17
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△9
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△90
|
△71
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
371
|
314
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△116
|
△46
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△43
|
△31
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
13
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
3
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△44
|
|
その他
|
△6
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△160
|
△104
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
590
|
500
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△560
|
△530
|
|
長期借入れによる収入
|
206
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△190
|
△113
|
|
配当金の支払額
|
△26
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
19
|
204
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
235
|
423
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,939
|
1,516
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,083
|
1,939
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,965
|
2,731
|
|
売上原価
|
2,332
|
2,150
|
|
売上総利益
|
632
|
581
|
|
販売費及び一般管理費
|
405
|
377
|
|
営業利益
|
226
|
203
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
17
|
17
|
|
その他
|
5
|
7
|
|
営業外収益合計
|
22
|
24
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
8
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
10
|
11
|
|
経常利益
|
238
|
216
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
1
|
|
関係会社株式売却益
|
23
|
0
|
|
特別利益合計
|
24
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
262
|
217
|
|
法人税等
|
91
|
79
|
|
四半期純利益
|
170
|
137
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
170
|
137
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
111
|
△6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△17
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
94
|
2
|
|
四半期包括利益
|
264
|
139
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
264
|
139
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,083
|
1,848
|
|
売掛金及び契約資産
|
729
|
863
|
|
商品
|
6
|
7
|
|
仕掛品
|
26
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
62
|
60
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△9
|
|
流動資産合計
|
2,907
|
2,774
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
625
|
634
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
435
|
463
|
|
土地
|
1,804
|
1,714
|
|
その他（純額）
|
27
|
26
|
|
有形固定資産合計
|
2,892
|
2,839
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
28
|
31
|
|
その他
|
13
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
41
|
47
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,110
|
909
|
|
その他
|
221
|
225
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
1,307
|
1,110
|
|
固定資産合計
|
4,241
|
3,997
|
|
資産合計
|
7,149
|
6,771
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
63
|
70
|
|
短期借入金
|
330
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
238
|
223
|
|
未払金
|
294
|
285
|
|
未払法人税等
|
93
|
92
|
|
賞与引当金
|
190
|
182
|
|
その他
|
278
|
238
|
|
流動負債合計
|
1,488
|
1,393
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,737
|
1,735
|
|
退職給付に係る負債
|
44
|
48
|
|
その他
|
132
|
85
|
|
固定負債合計
|
1,914
|
1,870
|
|
負債合計
|
3,403
|
3,264
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,612
|
1,612
|
|
資本剰余金
|
7
|
7
|
|
利益剰余金
|
1,849
|
1,704
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
3,459
|
3,314
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
290
|
178
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△3
|
△3
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
287
|
192
|
|
純資産合計
|
3,746
|
3,507
|
|
負債純資産合計
|
7,149
|
6,771
|
