情報・通信業
<9685> ＫＹＣＯＭホールディングス 財務情報
2024年11月07日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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279
|
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減価償却費
|
64
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のれん償却額
|
3
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
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受取利息及び受取配当金
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△21
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受取保険金
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△42
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支払利息
|
11
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
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投資有価証券評価損
|
0
|
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関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
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盗難損失
|
8
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
17
|
|
その他
|
△34
|
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小計
|
314
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利息及び配当金の受取額
|
21
|
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利息の支払額
|
△12
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保険金の受取額
|
41
|
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盗難損失の支払額
|
△9
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法人税等の還付額
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△93
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
268
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△41
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|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△89
|
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投資有価証券の売却による収入
|
22
|
|
貸付金の回収による収入
|
18
|
|
その他
|
△1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△89
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
550
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△620
|
|
長期借入れによる収入
|
20
|
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長期借入金の返済による支出
|
△132
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配当金の支払額
|
△26
|
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△209
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△29
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,083
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,119
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,224
|
|
売上原価
|
2,558
|
|
売上総利益
|
666
|
|
販売費及び一般管理費
|
437
|
|
営業利益
|
228
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
20
|
|
その他
|
10
|
|
営業外収益合計
|
31
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
11
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
12
|
|
経常利益
|
247
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
|
受取保険金
|
41
|
|
特別利益合計
|
41
|
|
特別損失
|
|
|
盗難損失
|
8
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
9
|
|
税金等調整前中間純利益
|
279
|
|
法人税等
|
93
|
|
中間純利益
|
185
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
185
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△19
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△18
|
|
中間包括利益
|
167
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
167
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,119
|
|
売掛金及び契約資産
|
804
|
|
商品
|
10
|
|
仕掛品
|
26
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
|
その他
|
130
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
|
流動資産合計
|
3,087
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
690
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
389
|
|
土地
|
1,857
|
|
その他（純額）
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
2,968
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
20
|
|
その他
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
30
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,379
|
|
その他
|
233
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
1,588
|
|
固定資産合計
|
4,588
|
|
資産合計
|
7,676
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
94
|
|
短期借入金
|
320
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
192
|
|
未払金
|
315
|
|
未払法人税等
|
96
|
|
賞与引当金
|
223
|
|
その他
|
288
|
|
流動負債合計
|
1,531
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,700
|
|
退職給付に係る負債
|
41
|
|
その他
|
163
|
|
固定負債合計
|
1,905
|
|
負債合計
|
3,436
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,612
|
|
資本剰余金
|
7
|
|
利益剰余金
|
2,258
|
|
自己株式
|
△10
|
|
株主資本合計
|
3,868
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
372
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
371
|
|
純資産合計
|
4,239
|
|
負債純資産合計
|
7,676
|
