サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2019年02月12日発表
2019年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q3)
|
今期
(2019年03月期 Q3)
|
|
営業収益
|
2,044
|
3,177
|
|
営業費用
|
2,397
|
2,982
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△354
|
195
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
4
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
11
|
9
|
|
営業外収益合計
|
16
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
64
|
57
|
|
休止固定資産減価償却費
|
66
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
131
|
57
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△468
|
149
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
8
|
|
投資有価証券売却益
|
7
|
0
|
|
特別利益合計
|
7
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
372
|
2
|
|
解体撤去費用
|
391
|
0
|
|
特別損失合計
|
763
|
2
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△1,224
|
155
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
27
|
|
法人税等合計
|
6
|
27
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△1,231
|
127
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
175
|
1,133
|
|
売掛金
|
149
|
202
|
|
たな卸資産
|
60
|
43
|
|
未収入金
|
15
|
2
|
|
未収消費税等
|
181
|
0
|
|
その他
|
58
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
641
|
1,444
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,523
|
12,034
|
|
減価償却累計額
|
△6,294
|
△8,954
|
|
建物（純額）
|
4,230
|
3,081
|
|
構築物
|
514
|
514
|
|
減価償却累計額
|
△475
|
△472
|
|
構築物（純額）
|
39
|
42
|
|
機械及び装置
|
234
|
234
|
|
減価償却累計額
|
△178
|
△174
|
|
機械及び装置（純額）
|
57
|
60
|
|
車両運搬具
|
9
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△11
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
654
|
835
|
|
減価償却累計額
|
△580
|
△751
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
74
|
84
|
|
土地
|
1,067
|
1,069
|
|
リース資産
|
196
|
154
|
|
減価償却累計額
|
△112
|
△96
|
|
リース資産（純額）
|
85
|
58
|
|
建設仮勘定
|
1
|
89
|
|
有形固定資産合計
|
5,556
|
4,486
|
|
無形固定資産
|
30
|
35
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
82
|
123
|
|
差入保証金
|
169
|
169
|
|
保険積立金
|
16
|
12
|
|
その他
|
29
|
30
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
288
|
326
|
|
固定資産合計
|
5,875
|
4,849
|
|
資産合計
|
6,517
|
6,294
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
85
|
87
|
|
短期借入金
|
3,362
|
3,049
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
219
|
491
|
|
未払金
|
132
|
13
|
|
未払費用
|
236
|
259
|
|
未払法人税等
|
3
|
20
|
|
未払消費税等
|
0
|
40
|
|
賞与引当金
|
21
|
48
|
|
その他
|
118
|
139
|
|
流動負債合計
|
4,178
|
4,150
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,695
|
295
|
|
繰延税金負債
|
2
|
11
|
|
退職給付引当金
|
142
|
143
|
|
役員退職慰労引当金
|
39
|
42
|
|
長期預り保証金
|
449
|
456
|
|
その他
|
133
|
65
|
|
固定負債合計
|
2,462
|
1,015
|
|
負債合計
|
6,640
|
5,166
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
498
|
498
|
|
利益剰余金
|
△1,255
|
△25
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
△135
|
1,095
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
27
|
|
評価・換算差額等合計
|
4
|
27
|
|
新株予約権
|
6
|
4
|
|
純資産合計
|
△124
|
1,127
|
|
負債純資産合計
|
6,517
|
6,294
|
