サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2019年05月27日発表
2019年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△1,003
|
98
|
|
減価償却費
|
192
|
248
|
|
休止固定資産減価償却費
|
65
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
5
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
支払利息
|
93
|
75
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△8
|
0
|
|
固定資産除却損
|
405
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1
|
△2
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△42
|
10
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△5
|
1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△232
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
△7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
5
|
△6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
14
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△34
|
7
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△3
|
1
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
4
|
1
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△20
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
△2
|
|
その他
|
△4
|
△9
|
|
小計
|
△569
|
419
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△93
|
△74
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△30
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△677
|
317
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,743
|
△147
|
|
固定資産の売却による収入
|
10
|
9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
16
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他の投資に係る支出
|
△7
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,723
|
△145
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
439
|
△543
|
|
長期借入れによる収入
|
1,500
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△385
|
△18
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
2
|
|
リース債務の返済による支出
|
△19
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,538
|
△225
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△861
|
△52
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,133
|
1,184
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
272
|
1,133
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
ホテル関連売上
|
2,190
|
3,276
|
|
リゾート関連売上
|
635
|
659
|
|
その他売上
|
111
|
116
|
|
営業収益合計
|
2,938
|
4,053
|
|
営業費用
|
|
|
|
料理原材料
|
232
|
381
|
|
商品売上原価
|
98
|
163
|
|
その他仕入
|
44
|
65
|
|
役員報酬
|
54
|
58
|
|
給料及び手当
|
598
|
592
|
|
雑給
|
355
|
440
|
|
賞与及び手当
|
26
|
49
|
|
賞与引当金繰入額
|
34
|
48
|
|
退職給付費用
|
25
|
24
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
0
|
9
|
|
法定福利費
|
138
|
143
|
|
福利厚生費
|
19
|
24
|
|
施設補修費
|
104
|
63
|
|
水道光熱費
|
264
|
317
|
|
保険料
|
21
|
20
|
|
租税公課
|
52
|
55
|
|
賃借料
|
275
|
272
|
|
備品費
|
44
|
26
|
|
広告宣伝費
|
36
|
39
|
|
交通費
|
20
|
20
|
|
支払手数料
|
54
|
58
|
|
客用サービス費
|
40
|
56
|
|
送客手数料
|
172
|
239
|
|
減価償却費
|
192
|
248
|
|
その他
|
455
|
494
|
|
営業費用合計
|
3,363
|
3,916
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△425
|
137
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
2
|
|
受取保険金
|
12
|
7
|
|
助成金収入
|
0
|
3
|
|
受取家賃
|
6
|
6
|
|
過年度年会費収入
|
0
|
8
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
営業外収益合計
|
28
|
34
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
93
|
75
|
|
休止固定資産減価償却費
|
65
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
159
|
75
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△556
|
96
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
7
|
0
|
|
補助金収入
|
364
|
8
|
|
特別利益合計
|
371
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
405
|
6
|
|
解体撤去費用
|
411
|
0
|
|
特別損失合計
|
817
|
6
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△1,003
|
98
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
26
|
|
法人税等合計
|
8
|
26
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△1,011
|
72
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
272
|
1,133
|
|
売掛金
|
200
|
202
|
|
たな卸資産
|
44
|
43
|
|
前払費用
|
78
|
38
|
|
未収入金
|
6
|
2
|
|
未収消費税等
|
231
|
0
|
|
その他
|
20
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
855
|
1,444
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,973
|
12,034
|
|
減価償却累計額
|
△6,354
|
△8,954
|
|
建物（純額）
|
4,620
|
3,081
|
|
構築物
|
500
|
514
|
|
減価償却累計額
|
△461
|
△472
|
|
構築物（純額）
|
40
|
42
|
|
機械及び装置
|
236
|
234
|
|
減価償却累計額
|
△179
|
△174
|
|
機械及び装置（純額）
|
58
|
60
|
|
車両運搬具
|
9
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△11
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
673
|
835
|
|
減価償却累計額
|
△583
|
△751
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
90
|
84
|
|
土地
|
1,067
|
1,069
|
|
リース資産
|
213
|
154
|
|
減価償却累計額
|
△113
|
△96
|
|
リース資産（純額）
|
100
|
58
|
|
建設仮勘定
|
1
|
89
|
|
有形固定資産合計
|
5,979
|
4,486
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
5
|
5
|
|
電話加入権
|
18
|
18
|
|
ソフトウエア
|
4
|
11
|
|
無形固定資産合計
|
29
|
35
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
79
|
123
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
破産更生債権等
|
9
|
8
|
|
長期前払費用
|
2
|
3
|
|
差入保証金
|
169
|
169
|
|
保険積立金
|
18
|
12
|
|
その他
|
15
|
16
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
287
|
326
|
|
固定資産合計
|
6,296
|
4,849
|
|
資産合計
|
7,152
|
6,294
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
98
|
87
|
|
短期借入金
|
3,488
|
3,049
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
248
|
491
|
|
未払金
|
86
|
13
|
|
リース債務
|
30
|
20
|
|
未払費用
|
274
|
259
|
|
未払法人税等
|
1
|
20
|
|
未払消費税等
|
0
|
40
|
|
前受金
|
48
|
50
|
|
預り金
|
71
|
66
|
|
賞与引当金
|
34
|
48
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
流動負債合計
|
4,385
|
4,150
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,653
|
295
|
|
リース債務
|
80
|
43
|
|
繰延税金負債
|
1
|
11
|
|
退職給付引当金
|
137
|
143
|
|
役員退職慰労引当金
|
39
|
42
|
|
長期預り保証金
|
445
|
456
|
|
その他
|
314
|
22
|
|
固定負債合計
|
2,672
|
1,015
|
|
負債合計
|
7,057
|
5,166
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
498
|
498
|
|
資本剰余金合計
|
498
|
498
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,035
|
△25
|
|
利益剰余金合計
|
△1,035
|
△25
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
85
|
1,095
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
27
|
|
評価・換算差額等合計
|
2
|
27
|
|
新株予約権
|
6
|
4
|
|
純資産合計
|
94
|
1,127
|
|
負債純資産合計
|
7,152
|
6,294
|
