サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2019年11月12日発表
2020年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 Q2)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
2,152
|
1,378
|
|
営業費用
|
2,031
|
1,591
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
120
|
△214
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
3
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
8
|
6
|
|
営業外収益合計
|
11
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
56
|
39
|
|
休止固定資産減価償却費
|
0
|
41
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
56
|
80
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
75
|
△286
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
3
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
71
|
△290
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
18
|
4
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
18
|
4
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
52
|
△294
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 Q2)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
71
|
△290
|
|
減価償却費
|
149
|
76
|
|
休止固定資産減価償却費
|
0
|
41
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△6
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△5
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
56
|
39
|
|
固定資産除却損
|
3
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
85
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
6
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
△7
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
5
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
231
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
9
|
△33
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△40
|
△47
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
76
|
△35
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△21
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△4
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
その他
|
17
|
1
|
|
小計
|
591
|
△195
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△59
|
△36
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△12
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
532
|
△242
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△1,430
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
△1,424
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△406
|
149
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
920
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△71
|
△358
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△15
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△491
|
702
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△37
|
△962
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
171
|
1,133
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
236
|
171
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
236
|
272
|
|
売掛金
|
162
|
200
|
|
たな卸資産
|
45
|
44
|
|
未収入金
|
1
|
6
|
|
未収消費税等
|
0
|
231
|
|
その他
|
99
|
99
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
543
|
855
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,978
|
10,973
|
|
減価償却累計額
|
△6,472
|
△6,354
|
|
建物（純額）
|
4,507
|
4,620
|
|
構築物
|
500
|
500
|
|
減価償却累計額
|
△462
|
△461
|
|
構築物（純額）
|
39
|
40
|
|
機械及び装置
|
218
|
236
|
|
減価償却累計額
|
△162
|
△179
|
|
機械及び装置（純額）
|
56
|
58
|
|
車両運搬具
|
9
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
679
|
673
|
|
減価償却累計額
|
△587
|
△583
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
92
|
90
|
|
土地
|
1,067
|
1,067
|
|
リース資産
|
246
|
213
|
|
減価償却累計額
|
△123
|
△113
|
|
リース資産（純額）
|
123
|
100
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
5,889
|
5,979
|
|
無形固定資産
|
36
|
29
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
75
|
79
|
|
差入保証金
|
169
|
169
|
|
保険積立金
|
21
|
18
|
|
その他
|
28
|
29
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
285
|
287
|
|
固定資産合計
|
6,210
|
6,296
|
|
資産合計
|
6,754
|
7,152
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
108
|
98
|
|
短期借入金
|
3,083
|
3,488
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
254
|
248
|
|
未払金
|
55
|
86
|
|
未払費用
|
234
|
274
|
|
未払法人税等
|
30
|
1
|
|
未払消費税等
|
76
|
0
|
|
賞与引当金
|
34
|
34
|
|
その他
|
143
|
152
|
|
流動負債合計
|
4,021
|
4,385
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,576
|
1,653
|
|
繰延税金負債
|
0
|
1
|
|
退職給付引当金
|
142
|
137
|
|
役員退職慰労引当金
|
34
|
39
|
|
長期預り保証金
|
441
|
445
|
|
その他
|
392
|
395
|
|
固定負債合計
|
2,587
|
2,672
|
|
負債合計
|
6,609
|
7,057
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
498
|
498
|
|
利益剰余金
|
△983
|
△1,035
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
137
|
85
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
2
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
2
|
|
新株予約権
|
7
|
6
|
|
純資産合計
|
144
|
94
|
|
負債純資産合計
|
6,754
|
7,152
|
