サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2020年05月14日発表
2020年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△57
|
△1,003
|
|
減価償却費
|
299
|
192
|
|
休止固定資産減価償却費
|
0
|
65
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△35
|
△14
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
△7
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
支払利息
|
109
|
93
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△78
|
0
|
|
受取保険金
|
△76
|
0
|
|
固定資産除却損
|
4
|
405
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
8
|
△8
|
|
災害による損失
|
28
|
0
|
|
災害損失引当金繰入額
|
30
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
107
|
1
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
△42
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△3
|
△5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
231
|
△232
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△48
|
10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△84
|
14
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
145
|
△34
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△3
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△2
|
4
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△11
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
23
|
△4
|
|
小計
|
599
|
△569
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△112
|
△93
|
|
保険金の受取額
|
54
|
0
|
|
災害による損失の支払額
|
△21
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△19
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
522
|
△677
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△111
|
△1,743
|
|
固定資産の売却による収入
|
4
|
10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
16
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他の投資に係る支出
|
△7
|
△7
|
|
その他の投資の回収による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△112
|
△1,723
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△212
|
439
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△142
|
△385
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
2
|
|
リース債務の返済による支出
|
△31
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△384
|
1,538
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
27
|
△861
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
272
|
1,133
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
300
|
272
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
ホテル関連売上
|
3,051
|
2,190
|
|
リゾート関連売上
|
578
|
635
|
|
その他売上
|
102
|
111
|
|
営業収益合計
|
3,732
|
2,938
|
|
営業費用
|
|
|
|
料理原材料
|
340
|
232
|
|
商品売上原価
|
130
|
98
|
|
その他仕入
|
61
|
44
|
|
役員報酬
|
47
|
54
|
|
給料及び手当
|
611
|
598
|
|
雑給
|
427
|
355
|
|
賞与及び手当
|
34
|
26
|
|
賞与引当金繰入額
|
0
|
34
|
|
退職給付費用
|
19
|
25
|
|
法定福利費
|
133
|
138
|
|
福利厚生費
|
21
|
19
|
|
施設補修費
|
60
|
104
|
|
水道光熱費
|
319
|
264
|
|
保険料
|
22
|
21
|
|
租税公課
|
55
|
52
|
|
賃借料
|
269
|
275
|
|
備品費
|
27
|
44
|
|
広告宣伝費
|
53
|
36
|
|
交通費
|
19
|
20
|
|
支払手数料
|
60
|
54
|
|
客用サービス費
|
49
|
40
|
|
送客手数料
|
244
|
172
|
|
減価償却費
|
299
|
192
|
|
その他
|
471
|
455
|
|
営業費用合計
|
3,781
|
3,363
|
|
営業損失（△）
|
△49
|
△425
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
2
|
|
受取保険金
|
4
|
12
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
受取家賃
|
6
|
6
|
|
その他
|
7
|
5
|
|
営業外収益合計
|
22
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
109
|
93
|
|
休止固定資産減価償却費
|
0
|
65
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
111
|
159
|
|
経常損失（△）
|
△138
|
△556
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
77
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
7
|
|
補助金収入
|
0
|
364
|
|
受取保険金
|
75
|
0
|
|
特別利益合計
|
152
|
371
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
4
|
405
|
|
投資有価証券評価損
|
8
|
0
|
|
解体撤去費用
|
0
|
411
|
|
災害による損失
|
28
|
0
|
|
災害損失引当金繰入額
|
30
|
0
|
|
特別損失合計
|
72
|
817
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△57
|
△1,003
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
8
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
9
|
8
|
|
当期純損失（△）
|
△66
|
△1,011
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
300
|
272
|
|
売掛金
|
93
|
200
|
|
たな卸資産
|
41
|
44
|
|
前払費用
|
73
|
78
|
|
未収入金
|
116
|
6
|
|
未収消費税等
|
0
|
231
|
|
その他
|
15
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
641
|
855
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,962
|
10,973
|
|
減価償却累計額
|
△6,562
|
△6,354
|
|
建物（純額）
|
4,400
|
4,620
|
|
構築物
|
500
|
500
|
|
減価償却累計額
|
△462
|
△461
|
|
構築物（純額）
|
38
|
40
|
|
機械及び装置
|
218
|
236
|
|
減価償却累計額
|
△165
|
△179
|
|
機械及び装置（純額）
|
54
|
58
|
|
車両運搬具
|
9
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
677
|
673
|
|
減価償却累計額
|
△593
|
△583
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
85
|
90
|
|
土地
|
1,067
|
1,067
|
|
リース資産
|
240
|
213
|
|
減価償却累計額
|
△109
|
△113
|
|
リース資産（純額）
|
132
|
100
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
5,779
|
5,979
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
5
|
5
|
|
電話加入権
|
18
|
18
|
|
ソフトウエア
|
9
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
33
|
29
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
65
|
79
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
破産更生債権等
|
9
|
9
|
|
長期前払費用
|
1
|
2
|
|
差入保証金
|
169
|
169
|
|
保険積立金
|
24
|
18
|
|
その他
|
14
|
15
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
277
|
287
|
|
固定資産合計
|
6,091
|
6,296
|
|
資産合計
|
6,732
|
7,152
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
50
|
98
|
|
短期借入金
|
3,277
|
3,488
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
460
|
248
|
|
未払金
|
75
|
86
|
|
リース債務
|
39
|
30
|
|
未払費用
|
199
|
274
|
|
未払法人税等
|
25
|
1
|
|
未払消費税等
|
145
|
0
|
|
前受金
|
44
|
48
|
|
預り金
|
69
|
71
|
|
賞与引当金
|
0
|
34
|
|
災害損失引当金
|
30
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
流動負債合計
|
4,423
|
4,385
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,300
|
1,653
|
|
リース債務
|
107
|
80
|
|
繰延税金負債
|
0
|
1
|
|
退職給付引当金
|
144
|
137
|
|
役員退職慰労引当金
|
34
|
39
|
|
長期預り保証金
|
433
|
445
|
|
その他
|
263
|
314
|
|
固定負債合計
|
2,284
|
2,672
|
|
負債合計
|
6,707
|
7,057
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
498
|
498
|
|
資本剰余金合計
|
498
|
498
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,101
|
△1,035
|
|
利益剰余金合計
|
△1,101
|
△1,035
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
19
|
85
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
2
|
|
評価・換算差額等合計
|
△2
|
2
|
|
新株予約権
|
7
|
6
|
|
純資産合計
|
25
|
94
|
|
負債純資産合計
|
6,732
|
7,152
|
