2020年05月14日発表 2020年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △57 △1,003
減価償却費 299 192
休止固定資産減価償却費 0 65
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △35 △14
退職給付引当金の増減額(△は減少) 7 △7
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △5 △4
受取利息及び受取配当金 △2 △3
支払利息 109 93
固定資産売却損益(△は益) △78 0
受取保険金 △76 0
固定資産除却損 4 405
投資有価証券売却損益(△は益) 8 △8
災害による損失 28 0
災害損失引当金繰入額 30 0
売上債権の増減額(△は増加) 107 1
たな卸資産の増減額(△は増加) 2 △1
前払費用の増減額(△は増加) 6 △42
未収入金の増減額(△は増加) △3 △5
未収消費税等の増減額(△は増加) 231 △232
仕入債務の増減額(△は減少) △48 10
未払金の増減額(△は減少) △5 5
未払費用の増減額(△は減少) △84 14
未払消費税等の増減額(△は減少) 145 △34
前受金の増減額(△は減少) △4 △3
預り金の増減額(△は減少) △2 4
預り保証金の増減額(△は減少) △13 △11
その他の固定負債の増減額(△は減少) △1 △1
その他 23 △4
小計 599 △569
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △112 △93
保険金の受取額 54 0
災害による損失の支払額 △21 0
法人税等の支払額 △3 △19
法人税等調整額 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 522 △677
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △111 △1,743
固定資産の売却による収入 4 10
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
投資有価証券の売却による収入 0 16
差入保証金の回収による収入 0 0
その他の投資に係る支出 △7 △7
その他の投資の回収による収入 2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △112 △1,723
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △212 439
長期借入れによる収入 0 1,500
長期借入金の返済による支出 △142 △385
自己株式の取得による支出 △1 0
新株予約権の発行による収入 0 2
リース債務の返済による支出 △31 △19
財務活動によるキャッシュ・フロー △384 1,538
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 27 △861
現金及び現金同等物の期首残高 272 1,133
現金及び現金同等物の期末残高 300 272

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
営業収益    
ホテル関連売上 3,051 2,190
リゾート関連売上 578 635
その他売上 102 111
営業収益合計 3,732 2,938
営業費用    
料理原材料 340 232
商品売上原価 130 98
その他仕入 61 44
役員報酬 47 54
給料及び手当 611 598
雑給 427 355
賞与及び手当 34 26
賞与引当金繰入額 0 34
退職給付費用 19 25
法定福利費 133 138
福利厚生費 21 19
施設補修費 60 104
水道光熱費 319 264
保険料 22 21
租税公課 55 52
賃借料 269 275
備品費 27 44
広告宣伝費 53 36
交通費 19 20
支払手数料 60 54
客用サービス費 49 40
送客手数料 244 172
減価償却費 299 192
その他 471 455
営業費用合計 3,781 3,363
営業損失(△) △49 △425
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 2
受取保険金 4 12
助成金収入 1 0
受取家賃 6 6
その他 7 5
営業外収益合計 22 28
営業外費用    
支払利息 109 93
休止固定資産減価償却費 0 65
その他 1 0
営業外費用合計 111 159
経常損失(△) △138 △556
特別利益    
固定資産売却益 77 0
投資有価証券売却益 0 7
補助金収入 0 364
受取保険金 75 0
特別利益合計 152 371
特別損失    
固定資産除却損 4 405
投資有価証券評価損 8 0
解体撤去費用 0 411
災害による損失 28 0
災害損失引当金繰入額 30 0
特別損失合計 72 817
税引前当期純損失(△) △57 △1,003
法人税、住民税及び事業税 8 8
法人税等調整額 0 0
法人税等合計 9 8
当期純損失(△) △66 △1,011

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 300 272
売掛金 93 200
たな卸資産 41 44
前払費用 73 78
未収入金 116 6
未収消費税等 0 231
その他 15 20
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 641 855
固定資産    
有形固定資産    
建物 10,962 10,973
減価償却累計額 △6,562 △6,354
建物(純額) 4,400 4,620
構築物 500 500
減価償却累計額 △462 △461
構築物(純額) 38 40
機械及び装置 218 236
減価償却累計額 △165 △179
機械及び装置(純額) 54 58
車両運搬具 9 9
減価償却累計額 △9 △9
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 677 673
減価償却累計額 △593 △583
工具、器具及び備品(純額) 85 90
土地 1,067 1,067
リース資産 240 213
減価償却累計額 △109 △113
リース資産(純額) 132 100
建設仮勘定 1 1
有形固定資産合計 5,779 5,979
無形固定資産    
借地権 5 5
電話加入権 18 18
ソフトウエア 9 4
無形固定資産合計 33 29
投資その他の資産    
投資有価証券 65 79
出資金 1 1
破産更生債権等 9 9
長期前払費用 1 2
差入保証金 169 169
保険積立金 24 18
その他 14 15
貸倒引当金 △10 △10
投資その他の資産合計 277 287
固定資産合計 6,091 6,296
資産合計 6,732 7,152
負債の部    
流動負債    
買掛金 50 98
短期借入金 3,277 3,488
1年内返済予定の長期借入金 460 248
未払金 75 86
リース債務 39 30
未払費用 199 274
未払法人税等 25 1
未払消費税等 145 0
前受金 44 48
預り金 69 71
賞与引当金 0 34
災害損失引当金 30 0
その他 4 2
流動負債合計 4,423 4,385
固定負債    
長期借入金 1,300 1,653
リース債務 107 80
繰延税金負債 0 1
退職給付引当金 144 137
役員退職慰労引当金 34 39
長期預り保証金 433 445
その他 263 314
固定負債合計 2,284 2,672
負債合計 6,707 7,057
純資産の部    
株主資本    
資本金 626 626
資本剰余金    
資本準備金 498 498
資本剰余金合計 498 498
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 △1,101 △1,035
利益剰余金合計 △1,101 △1,035
自己株式 △6 △6
株主資本合計 19 85
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △2 2
評価・換算差額等合計 △2 2
新株予約権 7 6
純資産合計 25 94
負債純資産合計 6,732 7,152
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