サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2020年08月13日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q1)
|
今期
(2021年03月期 Q1)
|
|
営業収益
|
144
|
954
|
|
営業費用
|
461
|
986
|
|
営業損失（△）
|
△318
|
△33
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
営業外収益合計
|
4
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
28
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
28
|
|
経常損失（△）
|
△342
|
△55
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
102
|
0
|
|
特別利益合計
|
102
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
135
|
0
|
|
特別損失合計
|
136
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△376
|
△55
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△378
|
△59
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
188
|
300
|
|
売掛金
|
45
|
93
|
|
たな卸資産
|
39
|
41
|
|
未収入金
|
121
|
116
|
|
未収消費税等
|
8
|
0
|
|
その他
|
113
|
89
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
516
|
641
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,967
|
10,962
|
|
減価償却累計額
|
△6,607
|
△6,562
|
|
建物（純額）
|
4,360
|
4,400
|
|
構築物
|
500
|
500
|
|
減価償却累計額
|
△463
|
△462
|
|
構築物（純額）
|
38
|
38
|
|
機械及び装置
|
218
|
218
|
|
減価償却累計額
|
△166
|
△165
|
|
機械及び装置（純額）
|
52
|
54
|
|
車両運搬具
|
9
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
677
|
677
|
|
減価償却累計額
|
△595
|
△593
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
83
|
85
|
|
土地
|
1,067
|
1,067
|
|
リース資産
|
240
|
240
|
|
減価償却累計額
|
△119
|
△109
|
|
リース資産（純額）
|
122
|
132
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
5,726
|
5,779
|
|
無形固定資産
|
34
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
68
|
65
|
|
差入保証金
|
169
|
169
|
|
保険積立金
|
25
|
24
|
|
その他
|
26
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
281
|
277
|
|
固定資産合計
|
6,042
|
6,091
|
|
資産合計
|
6,559
|
6,732
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
8
|
50
|
|
短期借入金
|
3,370
|
3,277
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
446
|
460
|
|
未払金
|
73
|
75
|
|
未払費用
|
136
|
199
|
|
未払法人税等
|
3
|
25
|
|
未払消費税等
|
145
|
145
|
|
賞与引当金
|
11
|
0
|
|
災害損失引当金
|
22
|
30
|
|
その他
|
146
|
158
|
|
流動負債合計
|
4,364
|
4,423
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,575
|
1,300
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
退職給付引当金
|
147
|
144
|
|
役員退職慰労引当金
|
30
|
34
|
|
長期預り保証金
|
431
|
433
|
|
その他
|
361
|
371
|
|
固定負債合計
|
2,545
|
2,284
|
|
負債合計
|
6,909
|
6,707
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
498
|
498
|
|
利益剰余金
|
△1,478
|
△1,101
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
△358
|
19
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
△2
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
△350
|
25
|
|
負債純資産合計
|
6,559
|
6,732
|
