サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2020年11月13日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
1,048
|
2,152
|
|
営業費用
|
1,341
|
2,031
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△294
|
120
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
3
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
営業外収益合計
|
7
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
56
|
56
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
57
|
56
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△343
|
75
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
154
|
0
|
|
特別利益合計
|
154
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
臨時休業による損失
|
135
|
0
|
|
業務委託契約解約損
|
15
|
0
|
|
特別損失合計
|
151
|
3
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△340
|
71
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
18
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
0
|
|
法人税等合計
|
3
|
18
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△343
|
52
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△340
|
71
|
|
減価償却費
|
128
|
149
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△5
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
56
|
56
|
|
助成金収入
|
△155
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
臨時休業による損失
|
135
|
0
|
|
業務委託契約解約損
|
15
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△91
|
38
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
△2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△12
|
△4
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△15
|
231
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
39
|
9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
2
|
△40
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
76
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△14
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
2
|
△1
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△5
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
その他
|
△9
|
17
|
|
小計
|
△257
|
591
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△58
|
△59
|
|
助成金の受取額
|
146
|
0
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
△119
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△294
|
532
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△58
|
△75
|
|
固定資産の売却による収入
|
94
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△3
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
33
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
55
|
△406
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△78
|
△71
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△21
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
257
|
△491
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2
|
△37
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
236
|
272
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
298
|
236
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
298
|
300
|
|
売掛金
|
183
|
93
|
|
たな卸資産
|
38
|
41
|
|
未収入金
|
29
|
116
|
|
未収消費税等
|
14
|
0
|
|
その他
|
97
|
89
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
661
|
641
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,973
|
10,962
|
|
減価償却累計額
|
△6,663
|
△6,562
|
|
建物（純額）
|
4,310
|
4,400
|
|
構築物
|
500
|
500
|
|
減価償却累計額
|
△463
|
△462
|
|
構築物（純額）
|
38
|
38
|
|
機械及び装置
|
242
|
218
|
|
減価償却累計額
|
△168
|
△165
|
|
機械及び装置（純額）
|
74
|
54
|
|
車両運搬具
|
9
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
678
|
677
|
|
減価償却累計額
|
△597
|
△593
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
81
|
85
|
|
土地
|
1,067
|
1,067
|
|
リース資産
|
240
|
240
|
|
減価償却累計額
|
△128
|
△109
|
|
リース資産（純額）
|
113
|
132
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
5,687
|
5,779
|
|
無形固定資産
|
33
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
75
|
65
|
|
差入保証金
|
169
|
169
|
|
保険積立金
|
27
|
24
|
|
その他
|
26
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
289
|
277
|
|
固定資産合計
|
6,010
|
6,091
|
|
資産合計
|
6,671
|
6,732
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
90
|
50
|
|
短期借入金
|
3,333
|
3,277
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
432
|
460
|
|
未払金
|
76
|
75
|
|
未払費用
|
201
|
199
|
|
未払法人税等
|
9
|
25
|
|
未払消費税等
|
145
|
145
|
|
賞与引当金
|
31
|
0
|
|
災害損失引当金
|
8
|
30
|
|
その他
|
138
|
158
|
|
流動負債合計
|
4,467
|
4,423
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,550
|
1,300
|
|
繰延税金負債
|
2
|
0
|
|
退職給付引当金
|
143
|
144
|
|
役員退職慰労引当金
|
30
|
34
|
|
長期預り保証金
|
429
|
433
|
|
その他
|
360
|
371
|
|
固定負債合計
|
2,515
|
2,284
|
|
負債合計
|
6,982
|
6,707
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
499
|
498
|
|
利益剰余金
|
△1,444
|
△1,101
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
△323
|
19
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
4
|
△2
|
|
新株予約権
|
6
|
7
|
|
純資産合計
|
△311
|
25
|
|
負債純資産合計
|
6,671
|
6,732
|
