サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
ホテル関連売上
|
1,812
|
3,051
|
|
リゾート関連売上
|
507
|
578
|
|
その他売上
|
68
|
102
|
|
営業収益合計
|
2,388
|
3,732
|
|
営業費用
|
|
|
|
料理原材料
|
215
|
340
|
|
商品売上原価
|
60
|
130
|
|
その他仕入
|
27
|
61
|
|
役員報酬
|
43
|
47
|
|
給料及び手当
|
522
|
611
|
|
雑給
|
338
|
427
|
|
賞与及び手当
|
31
|
34
|
|
賞与引当金繰入額
|
29
|
0
|
|
退職給付費用
|
17
|
19
|
|
法定福利費
|
133
|
133
|
|
福利厚生費
|
17
|
21
|
|
施設補修費
|
54
|
60
|
|
水道光熱費
|
205
|
319
|
|
保険料
|
28
|
22
|
|
租税公課
|
49
|
55
|
|
賃借料
|
252
|
269
|
|
備品費
|
21
|
27
|
|
広告宣伝費
|
33
|
53
|
|
交通費
|
10
|
19
|
|
支払手数料
|
58
|
60
|
|
客用サービス費
|
32
|
49
|
|
送客手数料
|
152
|
244
|
|
減価償却費
|
271
|
299
|
|
その他
|
356
|
471
|
|
営業費用合計
|
2,966
|
3,781
|
|
営業損失（△）
|
△579
|
△49
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
1
|
|
受取保険金
|
21
|
4
|
|
助成金収入
|
4
|
1
|
|
受取家賃
|
6
|
6
|
|
その他
|
10
|
7
|
|
営業外収益合計
|
45
|
22
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
110
|
109
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
112
|
111
|
|
経常損失（△）
|
△646
|
△138
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
77
|
|
受取保険金
|
0
|
75
|
|
助成金収入
|
190
|
0
|
|
補助金収入
|
115
|
0
|
|
特別利益合計
|
305
|
152
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
8
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
4
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
8
|
|
災害による損失
|
0
|
28
|
|
災害損失引当金繰入額
|
0
|
30
|
|
臨時休業による損失
|
135
|
0
|
|
業務委託契約解約損
|
15
|
0
|
|
特別損失合計
|
162
|
72
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△503
|
△57
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
8
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
0
|
|
法人税等合計
|
7
|
9
|
|
当期純損失（△）
|
△510
|
△66
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△503
|
△57
|
|
減価償却費
|
271
|
299
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
29
|
△35
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
7
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△5
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
110
|
109
|
|
助成金収入
|
△191
|
0
|
|
補助金収入
|
△116
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△78
|
|
受取保険金
|
0
|
△76
|
|
固定資産除却損
|
3
|
4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
8
|
|
災害による損失
|
0
|
28
|
|
災害損失引当金繰入額
|
0
|
30
|
|
臨時休業による損失
|
135
|
0
|
|
業務委託契約解約損
|
15
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△30
|
107
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
1
|
6
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
20
|
△3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
231
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△22
|
△48
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△33
|
△84
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
145
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
3
|
△4
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△13
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
その他
|
△14
|
23
|
|
小計
|
△360
|
599
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△114
|
△112
|
|
保険金の受取額
|
0
|
54
|
|
助成金の受取額
|
163
|
0
|
|
補助金の受取額
|
75
|
0
|
|
災害による損失の支払額
|
0
|
△21
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
△119
|
0
|
|
業務委託契約解約による支払額
|
△15
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△3
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△375
|
522
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△112
|
△111
|
|
固定資産の売却による収入
|
132
|
4
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△4
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他の投資に係る支出
|
△6
|
△7
|
|
その他の投資の回収による収入
|
0
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
11
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
311
|
△212
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△156
|
△142
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△40
|
△31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
417
|
△384
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
54
|
27
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
300
|
272
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
354
|
300
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
354
|
300
|
|
売掛金
|
123
|
93
|
|
たな卸資産
|
43
|
41
|
|
前払費用
|
73
|
73
|
|
未収入金
|
68
|
116
|
|
その他
|
49
|
15
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
711
|
641
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,961
|
10,962
|
|
減価償却累計額
|
△6,755
|
△6,562
|
|
建物（純額）
|
4,207
|
4,400
|
|
構築物
|
500
|
500
|
|
減価償却累計額
|
△463
|
△462
|
|
構築物（純額）
|
37
|
38
|
|
機械及び装置
|
238
|
218
|
|
減価償却累計額
|
△164
|
△165
|
|
機械及び装置（純額）
|
74
|
54
|
|
車両運搬具
|
8
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
673
|
677
|
|
減価償却累計額
|
△593
|
△593
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
80
|
85
|
|
土地
|
1,029
|
1,067
|
|
リース資産
|
237
|
240
|
|
減価償却累計額
|
△141
|
△109
|
|
リース資産（純額）
|
97
|
132
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
5,528
|
5,779
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
5
|
5
|
|
電話加入権
|
18
|
18
|
|
ソフトウエア
|
7
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
32
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
92
|
65
|
|
出資金
|
1
|
1
|
|
破産更生債権等
|
9
|
9
|
|
長期前払費用
|
0
|
1
|
|
差入保証金
|
173
|
169
|
|
保険積立金
|
29
|
24
|
|
その他
|
14
|
14
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
311
|
277
|
|
固定資産合計
|
5,872
|
6,091
|
|
資産合計
|
6,584
|
6,732
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
29
|
50
|
|
短期借入金
|
3,589
|
3,277
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
405
|
460
|
|
未払金
|
63
|
75
|
|
リース債務
|
33
|
39
|
|
未払費用
|
166
|
199
|
|
未払法人税等
|
8
|
25
|
|
未払消費税等
|
145
|
145
|
|
前受金
|
48
|
44
|
|
預り金
|
69
|
69
|
|
賞与引当金
|
29
|
0
|
|
災害損失引当金
|
3
|
30
|
|
その他
|
40
|
4
|
|
流動負債合計
|
4,632
|
4,423
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,300
|
|
リース債務
|
74
|
107
|
|
繰延税金負債
|
7
|
0
|
|
退職給付引当金
|
138
|
144
|
|
役員退職慰労引当金
|
30
|
34
|
|
長期預り保証金
|
425
|
433
|
|
その他
|
243
|
263
|
|
固定負債合計
|
2,418
|
2,284
|
|
負債合計
|
7,051
|
6,707
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
498
|
498
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
499
|
498
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,611
|
△1,101
|
|
利益剰余金合計
|
△1,611
|
△1,101
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
△490
|
19
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
16
|
△2
|
|
新株予約権
|
6
|
7
|
|
純資産合計
|
△467
|
25
|
|
負債純資産合計
|
6,584
|
6,732
|
