サービス業
<9695> 鴨川グランドホテル 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
1,174
|
1,048
|
|
営業費用
|
1,504
|
1,341
|
|
営業損失（△）
|
△331
|
△294
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
3
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
14
|
0
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
営業外収益合計
|
25
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
58
|
56
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
58
|
57
|
|
経常損失（△）
|
△365
|
△343
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
142
|
154
|
|
特別利益合計
|
142
|
154
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
5
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
135
|
|
業務委託契約解約損
|
0
|
15
|
|
特別損失合計
|
5
|
151
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△227
|
△340
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
4
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
4
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△231
|
△343
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
281
|
354
|
|
売掛金
|
109
|
123
|
|
棚卸資産
|
41
|
43
|
|
未収入金
|
11
|
68
|
|
その他
|
92
|
122
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
536
|
711
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
10,971
|
10,961
|
|
減価償却累計額
|
△6,851
|
△6,755
|
|
建物（純額）
|
4,121
|
4,207
|
|
構築物
|
500
|
500
|
|
減価償却累計額
|
△464
|
△463
|
|
構築物（純額）
|
36
|
37
|
|
機械及び装置
|
238
|
238
|
|
減価償却累計額
|
△167
|
△164
|
|
機械及び装置（純額）
|
71
|
74
|
|
車両運搬具
|
8
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
677
|
673
|
|
減価償却累計額
|
△600
|
△593
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
77
|
80
|
|
土地
|
1,029
|
1,029
|
|
リース資産
|
227
|
237
|
|
減価償却累計額
|
△146
|
△141
|
|
リース資産（純額）
|
81
|
97
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
5,420
|
5,528
|
|
無形固定資産
|
31
|
32
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
93
|
92
|
|
差入保証金
|
173
|
173
|
|
保険積立金
|
32
|
29
|
|
その他
|
25
|
26
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
315
|
311
|
|
固定資産合計
|
5,767
|
5,872
|
|
資産合計
|
6,303
|
6,584
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
62
|
29
|
|
短期借入金
|
3,625
|
3,589
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
377
|
405
|
|
未払金
|
54
|
63
|
|
未払費用
|
184
|
166
|
|
未払法人税等
|
11
|
8
|
|
未払消費税等
|
11
|
145
|
|
賞与引当金
|
9
|
29
|
|
災害損失引当金
|
0
|
3
|
|
その他
|
137
|
192
|
|
流動負債合計
|
4,473
|
4,632
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,650
|
1,500
|
|
繰延税金負債
|
7
|
7
|
|
退職給付引当金
|
140
|
138
|
|
役員退職慰労引当金
|
30
|
30
|
|
長期預り保証金
|
421
|
425
|
|
その他
|
277
|
317
|
|
固定負債合計
|
2,526
|
2,418
|
|
負債合計
|
7,000
|
7,051
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
626
|
626
|
|
資本剰余金
|
499
|
499
|
|
利益剰余金
|
△1,842
|
△1,611
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
△721
|
△490
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17
|
16
|
|
評価・換算差額等合計
|
17
|
16
|
|
新株予約権
|
6
|
6
|
|
純資産合計
|
△697
|
△467
|
|
負債純資産合計
|
6,303
|
6,584
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△227
|
△340
|
|
減価償却費
|
137
|
128
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
31
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△5
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△22
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
58
|
56
|
|
助成金収入
|
△143
|
△155
|
|
固定資産除却損
|
5
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
135
|
|
業務委託契約解約損
|
0
|
15
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
14
|
△91
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
3
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
△12
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
67
|
1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
△15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
33
|
39
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
18
|
2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△135
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△20
|
△19
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△5
|
|
その他
|
10
|
△9
|
|
小計
|
△214
|
△257
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△61
|
△58
|
|
助成金の受取額
|
134
|
146
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
0
|
△119
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△8
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△148
|
△294
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△62
|
△58
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
94
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
35
|
55
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△78
|
△78
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△18
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
140
|
257
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△73
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
298
|
300
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
281
|
298
|
