2021年10月28日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,582
|
1,464
|
|
売上原価
|
4,278
|
3,146
|
|
売上総損失（△）
|
△697
|
△1,682
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
206
|
235
|
|
賞与引当金繰入額
|
8
|
6
|
|
その他
|
162
|
146
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
376
|
389
|
|
営業損失（△）
|
△1,074
|
△2,071
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
19
|
25
|
|
助成金収入
|
455
|
417
|
|
営業時間短縮等協力金収入
|
47
|
0
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
営業外収益合計
|
526
|
447
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
85
|
87
|
|
コミットメントフィー
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
87
|
88
|
|
経常損失（△）
|
△634
|
△1,713
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
15
|
|
特別利益合計
|
0
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
253
|
|
特別損失合計
|
0
|
253
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△634
|
△1,951
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
6
|
|
法人税等調整額
|
46
|
90
|
|
法人税等合計
|
51
|
97
|
|
四半期純損失（△）
|
△686
|
△2,048
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,427
|
2,395
|
|
売掛金
|
185
|
253
|
|
商品及び製品
|
14
|
14
|
|
仕掛品
|
7
|
5
|
|
原材料及び貯蔵品
|
106
|
104
|
|
その他
|
189
|
145
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,932
|
2,918
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
12,353
|
12,477
|
|
構築物（純額）
|
172
|
175
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
35
|
18
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
209
|
222
|
|
土地
|
2,033
|
2,033
|
|
リース資産（純額）
|
1,435
|
1,535
|
|
有形固定資産合計
|
16,239
|
16,462
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
43
|
47
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
46
|
50
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,152
|
2,006
|
|
その他
|
1,770
|
1,811
|
|
投資その他の資産合計
|
3,922
|
3,818
|
|
固定資産合計
|
20,208
|
20,331
|
|
資産合計
|
23,140
|
23,249
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
75
|
76
|
|
短期借入金
|
380
|
380
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
546
|
546
|
|
未払金
|
1,475
|
879
|
|
未払法人税等
|
132
|
102
|
|
賞与引当金
|
106
|
108
|
|
その他
|
2,226
|
1,961
|
|
流動負債合計
|
4,941
|
4,054
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,706
|
8,979
|
|
退職給付引当金
|
1,090
|
1,200
|
|
資産除去債務
|
20
|
20
|
|
その他
|
2,685
|
2,722
|
|
固定負債合計
|
12,501
|
12,922
|
|
負債合計
|
17,443
|
16,977
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,700
|
3,700
|
|
資本剰余金
|
2,242
|
2,883
|
|
利益剰余金
|
△686
|
△641
|
|
自己株式
|
△444
|
△443
|
|
株主資本合計
|
4,814
|
5,499
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
883
|
772
|
|
評価・換算差額等合計
|
883
|
772
|
|
純資産合計
|
5,697
|
6,272
|
|
負債純資産合計
|
23,140
|
23,249
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△634
|
△1,951
|
|
減価償却費
|
390
|
400
|
|
減損損失
|
0
|
253
|
|
長期前払費用償却額
|
29
|
24
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△111
|
△34
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△22
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
△26
|
|
支払利息
|
85
|
87
|
|
助成金収入
|
△456
|
△418
|
|
営業時間短縮等協力金収入
|
△48
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
67
|
63
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
9
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
11
|
49
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
4
|
6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
△25
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
727
|
525
|
|
その他
|
△9
|
△8
|
|
小計
|
34
|
△1,075
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
25
|
|
利息の支払額
|
△86
|
△88
|
|
助成金の受取額
|
399
|
242
|
|
協力金の受取額
|
47
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
0
|
△1
|
|
その他の支出
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
414
|
△897
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
2,000
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
22
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△11
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
2,012
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△273
|
△25
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△33
|
|
リース債務の返済による支出
|
△103
|
△101
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△376
|
△160
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
32
|
957
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,676
|
1,719
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,427
|
2,676
|
