2022年10月28日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,851
|
3,582
|
|
売上原価
|
5,685
|
4,278
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
165
|
△697
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
212
|
206
|
|
賞与引当金繰入額
|
7
|
8
|
|
その他
|
171
|
162
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
391
|
376
|
|
営業損失（△）
|
△227
|
△1,074
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
22
|
19
|
|
助成金収入
|
95
|
455
|
|
営業時間短縮等協力金収入
|
164
|
47
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
営業外収益合計
|
287
|
526
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
48
|
85
|
|
コミットメントフィー
|
1
|
1
|
|
信託手数料
|
45
|
0
|
|
助成金返還損
|
143
|
0
|
|
営業外費用合計
|
239
|
87
|
|
経常損失（△）
|
△178
|
△634
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△178
|
△634
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△37
|
46
|
|
法人税等合計
|
△21
|
51
|
|
四半期純損失（△）
|
△158
|
△686
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△178
|
△634
|
|
減価償却費
|
385
|
390
|
|
長期前払費用償却額
|
35
|
29
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△62
|
△111
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△23
|
△20
|
|
支払利息
|
48
|
85
|
|
助成金収入
|
△96
|
△456
|
|
協力金収入
|
△165
|
△48
|
|
信託手数料
|
45
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
助成金返還損
|
143
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△57
|
67
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△19
|
△5
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
12
|
11
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
33
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
58
|
△2
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
72
|
727
|
|
その他
|
19
|
△9
|
|
小計
|
260
|
34
|
|
利息及び配当金の受取額
|
22
|
19
|
|
利息の支払額
|
△50
|
△86
|
|
助成金の受取額
|
127
|
399
|
|
協力金の受取額
|
164
|
47
|
|
信託手数料の支払額
|
△46
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△206
|
0
|
|
その他の支出
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
273
|
414
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△7
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△120
|
△273
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△112
|
△103
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△232
|
△376
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
24
|
32
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,427
|
2,395
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,468
|
2,427
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,468
|
4,444
|
|
売掛金
|
368
|
311
|
|
商品及び製品
|
17
|
11
|
|
仕掛品
|
7
|
5
|
|
原材料及び貯蔵品
|
116
|
105
|
|
その他
|
173
|
226
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,151
|
5,104
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
11,553
|
11,809
|
|
構築物（純額）
|
158
|
161
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26
|
30
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
181
|
192
|
|
土地
|
1,958
|
1,958
|
|
リース資産（純額）
|
1,235
|
1,335
|
|
建設仮勘定
|
11
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
15,125
|
15,486
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
33
|
38
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
36
|
41
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,106
|
1,998
|
|
その他
|
2,237
|
2,310
|
|
投資その他の資産合計
|
4,344
|
4,309
|
|
固定資産合計
|
19,506
|
19,837
|
|
資産合計
|
24,657
|
24,942
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
175
|
117
|
|
短期借入金
|
360
|
360
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
240
|
240
|
|
未払金
|
956
|
782
|
|
未払法人税等
|
35
|
194
|
|
賞与引当金
|
99
|
98
|
|
その他
|
773
|
767
|
|
流動負債合計
|
2,640
|
2,559
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,640
|
11,760
|
|
退職給付引当金
|
947
|
1,009
|
|
資産除去債務
|
20
|
20
|
|
その他
|
2,371
|
2,470
|
|
固定負債合計
|
14,979
|
15,260
|
|
負債合計
|
17,620
|
17,819
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,700
|
3,700
|
|
資本剰余金
|
2,242
|
2,242
|
|
利益剰余金
|
687
|
844
|
|
自己株式
|
△444
|
△444
|
|
株主資本合計
|
6,186
|
6,343
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
850
|
778
|
|
評価・換算差額等合計
|
850
|
778
|
|
純資産合計
|
7,036
|
7,122
|
|
負債純資産合計
|
24,657
|
24,942
|
