2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
12,885
|
8,399
|
|
売上原価
|
|
|
|
営業原価
|
11,860
|
9,330
|
|
売上原価合計
|
11,860
|
9,330
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
1,024
|
△931
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
広告宣伝費
|
5
|
2
|
|
給料及び手当
|
411
|
400
|
|
賞与
|
19
|
4
|
|
賞与引当金繰入額
|
9
|
7
|
|
退職給付費用
|
7
|
2
|
|
租税公課
|
75
|
143
|
|
減価償却費
|
14
|
14
|
|
地代家賃
|
27
|
33
|
|
消耗品費
|
18
|
7
|
|
雑費
|
131
|
121
|
|
保険料
|
22
|
23
|
|
交際費
|
20
|
15
|
|
その他
|
33
|
34
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
796
|
812
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
228
|
△1,744
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
45
|
38
|
|
生命保険配当金
|
6
|
10
|
|
助成金収入
|
130
|
659
|
|
営業時間短縮等協力金収入
|
164
|
573
|
|
その他
|
16
|
9
|
|
営業外収益合計
|
363
|
1,291
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
96
|
168
|
|
コミットメントフィー
|
2
|
2
|
|
信託手数料
|
73
|
29
|
|
助成金返還損
|
143
|
0
|
|
その他
|
0
|
31
|
|
営業外費用合計
|
316
|
231
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
276
|
△684
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1,648
|
|
特別利益合計
|
0
|
1,648
|
|
税引前当期純利益
|
276
|
965
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
55
|
139
|
|
法人税等調整額
|
△30
|
△19
|
|
法人税等合計
|
26
|
120
|
|
当期純利益
|
249
|
844
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
276
|
965
|
|
減価償却費
|
771
|
783
|
|
長期前払費用償却額
|
70
|
59
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△129
|
△192
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
△10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△46
|
△39
|
|
支払利息
|
96
|
168
|
|
助成金収入
|
△131
|
△660
|
|
協力金収入
|
△165
|
△574
|
|
信託手数料
|
73
|
29
|
|
支払手数料
|
2
|
2
|
|
助成金返還損
|
143
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1,649
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△243
|
△59
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△23
|
1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△42
|
△94
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
66
|
△552
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
104
|
40
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
254
|
△1,319
|
|
その他
|
17
|
7
|
|
小計
|
1,118
|
△3,087
|
|
解約金の受取額
|
0
|
19
|
|
利息及び配当金の受取額
|
45
|
38
|
|
利息の支払額
|
△97
|
△169
|
|
助成金の返還額
|
△144
|
0
|
|
助成金の受取額
|
171
|
674
|
|
協力金の受取額
|
164
|
573
|
|
信託手数料の支払額
|
△25
|
△29
|
|
法人税等の支払額
|
△158
|
△27
|
|
支払手数料の支出額
|
△3
|
△3
|
|
その他の支出
|
△2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,073
|
△2,006
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△253
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△41
|
△140
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1,990
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△22
|
△19
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△19
|
△19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△334
|
1,813
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△20
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
12,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△240
|
△9,525
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△225
|
△214
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△466
|
2,240
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
274
|
2,048
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,444
|
2,395
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,718
|
4,444
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,718
|
4,444
|
|
売掛金
|
554
|
311
|
|
有価証券
|
1,000
|
0
|
|
商品及び製品
|
12
|
11
|
|
仕掛品
|
6
|
5
|
|
原材料及び貯蔵品
|
126
|
105
|
|
前払費用
|
112
|
120
|
|
未収入金
|
14
|
78
|
|
その他
|
41
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,587
|
5,104
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
14,104
|
13,945
|
|
減価償却累計額
|
△2,657
|
△2,137
|
|
建物（純額）
|
11,448
|
11,809
|
|
構築物
|
180
|
180
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
△19
|
|
構築物（純額）
|
155
|
161
|
|
機械及び装置
|
252
|
243
|
|
減価償却累計額
|
△223
|
△219
|
|
機械及び装置（純額）
|
30
|
24
|
|
車両運搬具
|
19
|
19
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△14
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
5
|
|
工具、器具及び備品
|
705
|
692
|
|
減価償却累計額
|
△529
|
△500
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
176
|
192
|
|
土地
|
1,958
|
1,958
|
|
リース資産
|
1,998
|
1,993
|
|
減価償却累計額
|
△859
|
△658
|
|
リース資産（純額）
|
1,139
|
1,335
|
|
建設仮勘定
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
14,911
|
15,486
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
29
|
38
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
32
|
41
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,479
|
1,998
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
1
|
1
|
|
長期前払費用
|
1,437
|
1,574
|
|
敷金及び保証金
|
180
|
158
|
|
保険積立金
|
520
|
501
|
|
その他
|
67
|
74
|
|
投資その他の資産合計
|
4,687
|
4,309
|
|
固定資産合計
|
19,632
|
19,837
|
|
資産合計
|
25,219
|
24,942
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
221
|
117
|
|
短期借入金
|
360
|
360
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
240
|
240
|
|
リース債務
|
228
|
225
|
|
未払金
|
1,023
|
782
|
|
未払法人税等
|
73
|
194
|
|
未払消費税等
|
250
|
169
|
|
未払費用
|
66
|
61
|
|
前受金
|
283
|
266
|
|
預り金
|
62
|
44
|
|
賞与引当金
|
115
|
98
|
|
流動負債合計
|
2,926
|
2,559
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,520
|
11,760
|
|
リース債務
|
1,083
|
1,306
|
|
繰延税金負債
|
737
|
698
|
|
退職給付引当金
|
881
|
1,009
|
|
資産除去債務
|
63
|
20
|
|
長期預り保証金
|
474
|
464
|
|
固定負債合計
|
14,760
|
15,260
|
|
負債合計
|
17,686
|
17,819
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,700
|
3,700
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
925
|
925
|
|
その他資本剰余金
|
1,317
|
1,317
|
|
資本剰余金合計
|
2,242
|
2,242
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
1,748
|
1,799
|
|
繰越利益剰余金
|
△655
|
△955
|
|
利益剰余金合計
|
1,094
|
844
|
|
自己株式
|
△444
|
△444
|
|
株主資本合計
|
6,592
|
6,343
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
939
|
778
|
|
評価・換算差額等合計
|
939
|
778
|
|
純資産合計
|
7,532
|
7,122
|
|
負債純資産合計
|
25,219
|
24,942
|
