2023年10月27日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,904
|
5,851
|
|
売上原価
|
6,153
|
5,685
|
|
売上総利益
|
750
|
165
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
209
|
212
|
|
賞与引当金繰入額
|
12
|
7
|
|
その他
|
256
|
171
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
477
|
391
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
272
|
△227
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
28
|
22
|
|
助成金収入
|
0
|
95
|
|
営業時間短縮等協力金収入
|
0
|
164
|
|
その他
|
13
|
4
|
|
営業外収益合計
|
41
|
287
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
46
|
48
|
|
コミットメントフィー
|
1
|
1
|
|
信託手数料
|
27
|
45
|
|
助成金返還損
|
0
|
143
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
76
|
239
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
238
|
△178
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
238
|
△178
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
48
|
16
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
△37
|
|
法人税等合計
|
27
|
△21
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
210
|
△158
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
238
|
△178
|
|
減価償却費
|
392
|
385
|
|
長期前払費用償却額
|
35
|
35
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△62
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
53
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△29
|
△23
|
|
支払利息
|
46
|
48
|
|
助成金収入
|
0
|
△96
|
|
協力金収入
|
0
|
△165
|
|
信託手数料
|
27
|
45
|
|
コミットメントフィー
|
1
|
1
|
|
助成金返還損
|
0
|
143
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△62
|
△57
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
△19
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
27
|
△12
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
58
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△82
|
72
|
|
その他
|
2
|
19
|
|
小計
|
595
|
235
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
22
|
|
利息の支払額
|
△47
|
△50
|
|
助成金の受取額
|
0
|
127
|
|
協力金の受取額
|
0
|
164
|
|
信託手数料の支払額
|
△3
|
△21
|
|
法人税等の支払額
|
△31
|
△206
|
|
支払手数料の支出額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
542
|
273
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△300
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△132
|
△17
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△431
|
△18
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△120
|
△120
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△66
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△106
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△292
|
△232
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△180
|
24
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,468
|
4,444
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,538
|
4,468
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,338
|
3,718
|
|
売掛金
|
615
|
554
|
|
有価証券
|
1,500
|
1,000
|
|
商品及び製品
|
18
|
12
|
|
仕掛品
|
11
|
6
|
|
原材料及び貯蔵品
|
141
|
126
|
|
その他
|
142
|
168
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,767
|
5,587
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
11,183
|
11,448
|
|
構築物（純額）
|
152
|
155
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
61
|
32
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
168
|
176
|
|
土地
|
1,958
|
1,958
|
|
リース資産（純額）
|
1,038
|
1,139
|
|
有形固定資産合計
|
14,564
|
14,911
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
25
|
29
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
28
|
32
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,839
|
2,479
|
|
その他
|
2,133
|
2,208
|
|
投資その他の資産合計
|
4,973
|
4,687
|
|
固定資産合計
|
19,565
|
19,632
|
|
資産合計
|
25,333
|
25,219
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
208
|
221
|
|
短期借入金
|
360
|
360
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
240
|
240
|
|
未払金
|
1,037
|
1,023
|
|
未払法人税等
|
88
|
73
|
|
賞与引当金
|
169
|
115
|
|
その他
|
716
|
891
|
|
流動負債合計
|
2,818
|
2,926
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,400
|
11,520
|
|
退職給付引当金
|
855
|
881
|
|
資産除去債務
|
59
|
63
|
|
その他
|
2,273
|
2,295
|
|
固定負債合計
|
14,588
|
14,760
|
|
負債合計
|
17,407
|
17,686
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,700
|
3,700
|
|
資本剰余金
|
2,242
|
2,242
|
|
利益剰余金
|
1,238
|
1,094
|
|
自己株式
|
△444
|
△444
|
|
株主資本合計
|
6,736
|
6,592
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,188
|
939
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,188
|
939
|
|
純資産合計
|
7,925
|
7,532
|
|
負債純資産合計
|
25,333
|
25,219
|
