サービス業
<9704> アゴーラ ホスピタリティー グループ 財務情報
2021年08月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△841
|
△1,086
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
△18
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
△18
|
|
四半期包括利益
|
△830
|
△1,103
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△802
|
△1,093
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△28
|
△10
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△793
|
△1,067
|
|
減価償却費
|
148
|
141
|
|
固定資産売却益
|
△4
|
0
|
|
のれん償却額
|
72
|
72
|
|
開業費償却額
|
19
|
10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
46
|
51
|
|
為替差損益（△は益）
|
△62
|
47
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△92
|
△86
|
|
株式報酬費用
|
3
|
28
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
184
|
227
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
58
|
389
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△45
|
△27
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
23
|
30
|
|
開発事業支出金の増減額（△は増加）
|
28
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△77
|
△182
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
11
|
14
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
46
|
58
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
440
|
△49
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
△13
|
0
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△15
|
△24
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
小計
|
△7
|
△361
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△48
|
△52
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
△311
|
△158
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
214
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△150
|
△558
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△83
|
△916
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
12
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
74
|
|
繰延資産の取得による支出
|
△26
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△100
|
△849
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
91
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
120
|
1,061
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
△141
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
186
|
920
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
15
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△47
|
△489
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
827
|
1,315
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,128
|
827
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,440
|
1,803
|
|
売上原価
|
1,350
|
1,778
|
|
売上総利益
|
90
|
25
|
|
販売費及び一般管理費
|
774
|
845
|
|
営業損失（△）
|
△684
|
△821
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
53
|
0
|
|
プリペイドカード失効益
|
0
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
91
|
85
|
|
その他
|
16
|
4
|
|
営業外収益合計
|
163
|
93
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
46
|
50
|
|
為替差損
|
0
|
33
|
|
資金調達費用
|
13
|
14
|
|
開業費償却
|
19
|
10
|
|
その他
|
12
|
3
|
|
営業外費用合計
|
92
|
112
|
|
経常損失（△）
|
△613
|
△839
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
184
|
227
|
|
特別損失合計
|
184
|
227
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△793
|
△1,067
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
47
|
18
|
|
法人税等合計
|
47
|
18
|
|
四半期純損失（△）
|
△841
|
△1,086
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△28
|
△10
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△813
|
△1,076
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,128
|
2,175
|
|
売掛金
|
120
|
179
|
|
有価証券
|
284
|
240
|
|
貯蔵品
|
42
|
66
|
|
開発事業等支出金
|
1,195
|
1,178
|
|
その他
|
416
|
542
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△6
|
|
流動資産合計
|
4,178
|
4,376
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,035
|
2,864
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
2
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
96
|
91
|
|
土地
|
6,152
|
6,160
|
|
建設仮勘定
|
195
|
1,536
|
|
有形固定資産合計
|
10,482
|
10,656
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
16
|
16
|
|
のれん
|
1,196
|
1,269
|
|
無形固定資産合計
|
1,212
|
1,285
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
247
|
148
|
|
長期貸付金
|
410
|
376
|
|
その他
|
323
|
334
|
|
投資その他の資産合計
|
981
|
859
|
|
固定資産合計
|
12,676
|
12,801
|
|
繰延資産
|
186
|
183
|
|
資産合計
|
17,041
|
17,362
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
100
|
173
|
|
短期借入金
|
91
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
141
|
105
|
|
未払金
|
1,857
|
1,435
|
|
未払費用
|
34
|
30
|
|
未払法人税等
|
27
|
19
|
|
ポイント引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
440
|
470
|
|
流動負債合計
|
2,693
|
2,235
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,652
|
6,593
|
|
長期預り保証金
|
371
|
374
|
|
資産除去債務
|
26
|
26
|
|
その他
|
335
|
347
|
|
固定負債合計
|
7,385
|
7,341
|
|
負債合計
|
10,079
|
9,576
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,534
|
8,534
|
|
資本剰余金
|
2,646
|
2,646
|
|
利益剰余金
|
△4,510
|
△3,697
|
|
自己株式
|
△1,034
|
△1,034
|
|
株主資本合計
|
5,637
|
6,449
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△18
|
△29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△18
|
△29
|
|
新株予約権
|
87
|
83
|
|
非支配株主持分
|
1,254
|
1,280
|
|
純資産合計
|
6,961
|
7,785
|
|
負債純資産合計
|
17,041
|
17,362
|
