サービス業
<9704> アゴーラ ホスピタリティー グループ 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△823
|
△841
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
74
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
74
|
10
|
|
四半期包括利益
|
△749
|
△830
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△721
|
△802
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△28
|
△28
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△787
|
△793
|
|
減価償却費
|
162
|
148
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△4
|
|
のれん償却額
|
72
|
72
|
|
開業費償却額
|
24
|
19
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△1
|
|
支払利息
|
44
|
46
|
|
為替差損益（△は益）
|
△173
|
△62
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
27
|
△92
|
|
株式報酬費用
|
4
|
3
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
184
|
|
事業撤退損
|
98
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
32
|
58
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
144
|
△45
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
16
|
23
|
|
開発事業支出金の増減額（△は増加）
|
31
|
28
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△28
|
△77
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
409
|
404
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
14
|
11
|
|
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
|
100
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
127
|
46
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
35
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△13
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
△15
|
|
その他
|
△14
|
2
|
|
小計
|
284
|
△7
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△47
|
△48
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
0
|
△311
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△46
|
214
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
194
|
△150
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△83
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△5
|
|
繰延資産の取得による支出
|
0
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△84
|
91
|
|
長期借入れによる収入
|
8
|
120
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7
|
△25
|
|
引出制限付き預金の純増減額（△は増加）
|
△14
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△96
|
186
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
95
|
15
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
161
|
△47
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,128
|
2,175
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,970
|
2,128
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,176
|
1,440
|
|
売上原価
|
2,154
|
1,350
|
|
売上総利益
|
21
|
90
|
|
販売費及び一般管理費
|
845
|
774
|
|
営業損失（△）
|
△825
|
△684
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
134
|
53
|
|
プリペイドカード失効益
|
1
|
0
|
|
受取協力金
|
106
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
91
|
|
その他
|
5
|
16
|
|
営業外収益合計
|
249
|
163
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
44
|
46
|
|
資金調達費用
|
14
|
13
|
|
持分法による投資損失
|
27
|
0
|
|
開業費償却
|
24
|
19
|
|
その他
|
2
|
12
|
|
営業外費用合計
|
113
|
92
|
|
経常損失（△）
|
△688
|
△613
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
184
|
|
事業撤退損
|
98
|
0
|
|
特別損失合計
|
98
|
184
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△787
|
△793
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
33
|
47
|
|
法人税等調整額
|
2
|
0
|
|
法人税等合計
|
36
|
47
|
|
四半期純損失（△）
|
△823
|
△841
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△28
|
△28
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△795
|
△813
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,106
|
1,931
|
|
売掛金
|
218
|
250
|
|
有価証券
|
376
|
520
|
|
貯蔵品
|
51
|
67
|
|
開発事業等支出金
|
1,278
|
1,165
|
|
その他
|
283
|
408
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
|
流動資産合計
|
4,301
|
4,331
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,810
|
3,938
|
|
車両運搬具（純額）
|
3
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
80
|
97
|
|
土地
|
5,985
|
5,985
|
|
建設仮勘定
|
192
|
172
|
|
有形固定資産合計
|
10,071
|
10,198
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
14
|
13
|
|
のれん
|
1,050
|
1,123
|
|
無形固定資産合計
|
1,064
|
1,136
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
296
|
293
|
|
長期貸付金
|
276
|
245
|
|
その他
|
192
|
293
|
|
投資その他の資産合計
|
765
|
833
|
|
固定資産合計
|
11,901
|
12,168
|
|
繰延資産
|
67
|
161
|
|
資産合計
|
16,269
|
16,661
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
157
|
175
|
|
短期借入金
|
53
|
136
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,235
|
1,217
|
|
未払金
|
2,745
|
2,334
|
|
未払費用
|
39
|
40
|
|
未払法人税等
|
36
|
43
|
|
ポイント引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
521
|
467
|
|
流動負債合計
|
4,790
|
4,416
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,429
|
5,444
|
|
長期預り保証金
|
283
|
360
|
|
資産除去債務
|
26
|
26
|
|
その他
|
383
|
322
|
|
固定負債合計
|
6,122
|
6,153
|
|
負債合計
|
10,912
|
10,570
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,534
|
8,534
|
|
資本剰余金
|
2,646
|
2,646
|
|
利益剰余金
|
△6,175
|
△5,381
|
|
自己株式
|
△1,034
|
△1,034
|
|
株主資本合計
|
3,971
|
4,766
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
85
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
85
|
11
|
|
新株予約権
|
97
|
92
|
|
非支配株主持分
|
1,201
|
1,220
|
|
純資産合計
|
5,356
|
6,091
|
|
負債純資産合計
|
16,269
|
16,661
|
