サービス業
<9704> アゴーラ ホスピタリティー グループ 財務情報
2023年02月13日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,375
|
△1,748
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
54
|
40
|
|
その他の包括利益合計
|
54
|
40
|
|
包括利益
|
△1,321
|
△1,708
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,245
|
△1,644
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△77
|
△65
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
4,951
|
3,357
|
|
売上原価
|
4,524
|
3,102
|
|
売上総利益
|
426
|
254
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,828
|
1,622
|
|
営業損失（△）
|
△1,402
|
△1,368
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
3
|
|
為替差益
|
92
|
57
|
|
持分法による投資利益
|
117
|
106
|
|
プリペイドカード失効益
|
1
|
3
|
|
受取協力金
|
223
|
0
|
|
その他
|
12
|
15
|
|
営業外収益合計
|
454
|
188
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
90
|
93
|
|
資金調達費用
|
27
|
28
|
|
開業費償却
|
32
|
45
|
|
その他
|
7
|
5
|
|
営業外費用合計
|
159
|
172
|
|
経常損失（△）
|
△1,107
|
△1,352
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
167
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
204
|
|
事業撤退損
|
127
|
0
|
|
特別損失合計
|
127
|
372
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,234
|
△1,721
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
136
|
67
|
|
法人税等調整額
|
4
|
△41
|
|
法人税等合計
|
141
|
27
|
|
当期純損失（△）
|
△1,375
|
△1,748
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△77
|
△65
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,299
|
△1,684
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,234
|
△1,721
|
|
減価償却費
|
322
|
311
|
|
減損損失
|
0
|
167
|
|
のれん償却額
|
145
|
145
|
|
株式報酬費用
|
4
|
8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
6
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△3
|
|
支払利息
|
90
|
93
|
|
為替差損益（△は益）
|
△112
|
△108
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△118
|
△107
|
|
開業費償却額
|
32
|
43
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△4
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
203
|
|
事業撤退損
|
104
|
0
|
|
差入保証金償却額
|
0
|
58
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△145
|
△72
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
186
|
△281
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△2
|
|
開発事業支出金の増減額（△は増加）
|
64
|
99
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
691
|
745
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
17
|
25
|
|
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
|
100
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
70
|
17
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
237
|
△9
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
4
|
1
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△45
|
△40
|
|
その他
|
△12
|
4
|
|
小計
|
435
|
△414
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
2
|
|
利息の支払額
|
△91
|
△93
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
0
|
△63
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△111
|
193
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
240
|
△374
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△759
|
△142
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△3
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
152
|
|
繰延資産の取得による支出
|
0
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△764
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△83
|
136
|
|
長期借入れによる収入
|
387
|
136
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△19
|
△173
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
引出制限付き預金の純増減額（△は増加）
|
△3
|
△123
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
364
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
647
|
△22
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
60
|
32
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
184
|
△367
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,809
|
2,175
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,994
|
1,809
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,118
|
1,931
|
|
売掛金
|
395
|
250
|
|
有価証券
|
333
|
520
|
|
貯蔵品
|
76
|
67
|
|
開発事業等支出金
|
1,205
|
1,165
|
|
その他
|
289
|
408
|
|
貸倒引当金
|
△20
|
△14
|
|
流動資産合計
|
4,400
|
4,331
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
7,889
|
7,859
|
|
減価償却累計額
|
△4,210
|
△3,921
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,679
|
3,938
|
|
車両運搬具
|
27
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△15
|
|
車両運搬具（純額）
|
8
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
466
|
457
|
|
減価償却累計額
|
△383
|
△361
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
84
|
97
|
|
土地
|
5,985
|
5,985
|
|
建設仮勘定
|
949
|
172
|
|
有形固定資産合計
|
10,707
|
10,198
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
10
|
13
|
|
のれん
|
977
|
1,123
|
|
無形固定資産合計
|
988
|
1,136
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
213
|
293
|
|
長期貸付金
|
480
|
245
|
|
その他
|
186
|
293
|
|
投資その他の資産合計
|
880
|
833
|
|
固定資産合計
|
12,576
|
12,168
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
58
|
161
|
|
繰延資産合計
|
58
|
161
|
|
資産合計
|
17,035
|
16,661
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
214
|
175
|
|
短期借入金
|
54
|
136
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,231
|
1,217
|
|
未払金
|
3,077
|
2,334
|
|
未払費用
|
44
|
40
|
|
未払法人税等
|
92
|
43
|
|
ポイント引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
689
|
467
|
|
流動負債合計
|
8,404
|
4,416
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,799
|
5,444
|
|
長期預り保証金
|
288
|
360
|
|
資産除去債務
|
46
|
26
|
|
その他
|
350
|
322
|
|
固定負債合計
|
3,485
|
6,153
|
|
負債合計
|
11,889
|
10,570
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,534
|
8,534
|
|
資本剰余金
|
2,646
|
2,646
|
|
利益剰余金
|
△6,679
|
△5,381
|
|
自己株式
|
△1,034
|
△1,034
|
|
株主資本合計
|
3,468
|
4,766
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
65
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
65
|
11
|
|
新株予約権
|
97
|
92
|
|
非支配株主持分
|
1,514
|
1,220
|
|
純資産合計
|
5,145
|
6,091
|
|
負債純資産合計
|
17,035
|
16,661
|
