サービス業
<9704> アゴーラ ホスピタリティー グループ 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△90
|
△823
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
74
|
|
その他の包括利益合計
|
11
|
74
|
|
四半期包括利益
|
△79
|
△749
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△45
|
△721
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△34
|
△28
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,396
|
2,176
|
|
売上原価
|
2,539
|
2,154
|
|
売上総利益
|
856
|
21
|
|
販売費及び一般管理費
|
995
|
845
|
|
営業損失（△）
|
△139
|
△825
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
3
|
0
|
|
為替差益
|
62
|
134
|
|
プリペイドカード失効益
|
0
|
1
|
|
受取協力金
|
0
|
106
|
|
その他
|
10
|
5
|
|
営業外収益合計
|
82
|
249
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
44
|
44
|
|
資金調達費用
|
12
|
14
|
|
持分法による投資損失
|
9
|
27
|
|
開業費償却
|
8
|
24
|
|
その他
|
18
|
2
|
|
営業外費用合計
|
93
|
113
|
|
経常損失（△）
|
△150
|
△688
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
128
|
0
|
|
特別利益合計
|
128
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業撤退損
|
0
|
98
|
|
特別損失合計
|
0
|
98
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△21
|
△787
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
76
|
33
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
2
|
|
法人税等合計
|
68
|
36
|
|
四半期純損失（△）
|
△90
|
△823
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△34
|
△28
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△57
|
△795
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△21
|
△787
|
|
減価償却費
|
157
|
162
|
|
のれん償却額
|
72
|
72
|
|
開業費償却額
|
8
|
24
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
79
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△3
|
|
固定資産売却益
|
△129
|
0
|
|
支払利息
|
44
|
44
|
|
為替差損益（△は益）
|
△75
|
△173
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
9
|
27
|
|
株式報酬費用
|
0
|
4
|
|
事業撤退損
|
0
|
98
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
36
|
32
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△32
|
144
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
23
|
16
|
|
開発事業支出金の増減額（△は増加）
|
△36
|
31
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△22
|
△28
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
125
|
409
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
9
|
14
|
|
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
100
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
127
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
86
|
△9
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
3
|
0
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△72
|
△17
|
|
その他
|
△2
|
△14
|
|
小計
|
262
|
284
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
2
|
|
利息の支払額
|
△46
|
△47
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△46
|
△46
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
178
|
194
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△481
|
△30
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
632
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
152
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
5
|
△84
|
|
長期借入れによる収入
|
249
|
8
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△16
|
△7
|
|
引出制限付き預金の純増減額（△は増加）
|
1
|
△14
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
355
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
596
|
△96
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
33
|
95
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
960
|
161
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,970
|
1,809
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,954
|
1,970
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,078
|
2,118
|
|
売掛金
|
359
|
395
|
|
有価証券
|
365
|
333
|
|
貯蔵品
|
53
|
76
|
|
開発事業等支出金
|
1,277
|
1,205
|
|
その他
|
201
|
289
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△20
|
|
流動資産合計
|
5,318
|
4,400
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,523
|
3,679
|
|
車両運搬具（純額）
|
7
|
8
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
75
|
84
|
|
土地
|
5,510
|
5,985
|
|
建設仮勘定
|
1,455
|
949
|
|
有形固定資産合計
|
10,572
|
10,707
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
7
|
10
|
|
のれん
|
904
|
977
|
|
無形固定資産合計
|
911
|
988
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
213
|
213
|
|
長期貸付金
|
513
|
480
|
|
その他
|
187
|
186
|
|
投資その他の資産合計
|
914
|
880
|
|
固定資産合計
|
12,398
|
12,576
|
|
繰延資産
|
49
|
58
|
|
資産合計
|
17,766
|
17,035
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
195
|
214
|
|
短期借入金
|
60
|
54
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,234
|
4,231
|
|
未払金
|
3,230
|
3,077
|
|
未払費用
|
29
|
44
|
|
未払法人税等
|
82
|
92
|
|
賞与引当金
|
79
|
0
|
|
その他
|
783
|
689
|
|
流動負債合計
|
8,695
|
8,404
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,039
|
2,799
|
|
長期預り保証金
|
238
|
288
|
|
資産除去債務
|
46
|
46
|
|
その他
|
321
|
350
|
|
固定負債合計
|
3,645
|
3,485
|
|
負債合計
|
12,340
|
11,889
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,534
|
8,534
|
|
資本剰余金
|
2,646
|
2,646
|
|
利益剰余金
|
△6,735
|
△6,679
|
|
自己株式
|
△1,034
|
△1,034
|
|
株主資本合計
|
3,412
|
3,468
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
78
|
65
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
76
|
65
|
|
新株予約権
|
97
|
97
|
|
非支配株主持分
|
1,839
|
1,514
|
|
純資産合計
|
5,425
|
5,145
|
|
負債純資産合計
|
17,766
|
17,035
|
