2023年11月14日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
四半期純損失(△) △277 △1,128
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 18 0
為替換算調整勘定 51 83
その他の包括利益合計 69 83
四半期包括利益 △208 △1,045
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △164 △995
非支配株主に係る四半期包括利益 △44 △50

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
売上高 5,194 3,348
売上原価 3,902 3,264
売上総利益 1,292 84
販売費及び一般管理費 1,521 1,324
営業損失(△) △229 △1,241
営業外収益    
受取利息 10 3
受取配当金 0 0
受取家賃 5 0
為替差益 55 123
プリペイドカード失効益 0 1
受取協力金 0 223
持分法による投資利益 0 108
その他 11 9
営業外収益合計 83 470
営業外費用    
支払利息 67 67
資金調達費用 61 21
持分法による投資損失 13 0
開業費償却 13 28
その他 18 4
営業外費用合計 174 121
経常損失(△) △320 △892
特別利益    
固定資産売却益 128 0
特別利益合計 128 0
特別損失    
事業撤退損 0 106
特別損失合計 0 106
税金等調整前四半期純損失(△) △191 △999
法人税、住民税及び事業税 95 122
法人税等調整額 △10 6
法人税等合計 85 128
四半期純損失(△) △277 △1,128
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △44 △50
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △233 △1,078

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,678 2,118
売掛金 431 395
有価証券 315 333
貯蔵品 53 76
開発事業等支出金 1,323 1,205
その他 231 289
貸倒引当金 △9 △20
流動資産合計 5,025 4,400
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 3,456 3,679
車両運搬具(純額) 7 8
工具、器具及び備品(純額) 81 84
土地 5,510 5,985
建設仮勘定 2,195 949
有形固定資産合計 11,252 10,707
無形固定資産    
商標権 0 0
ソフトウエア 12 10
のれん 867 977
無形固定資産合計 880 988
投資その他の資産    
投資有価証券 238 213
長期貸付金 515 480
その他 188 186
投資その他の資産合計 942 880
固定資産合計 13,075 12,576
繰延資産 44 58
資産合計 18,145 17,035
負債の部    
流動負債    
買掛金 200 214
短期借入金 61 54
1年内返済予定の長期借入金 87 4,231
未払金 3,358 3,077
未払費用 31 44
未払法人税等 87 92
賞与引当金 42 0
その他 839 689
流動負債合計 4,708 8,404
固定負債    
長期借入金 7,549 2,799
長期預り保証金 208 288
資産除去債務 46 46
繰延税金負債 8 0
その他 326 350
固定負債合計 8,137 3,485
負債合計 12,845 11,889
純資産の部    
株主資本    
資本金 8,534 8,534
資本剰余金 2,646 2,646
利益剰余金 △6,912 △6,679
自己株式 △1,034 △1,034
株主資本合計 3,235 3,468
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 18 0
為替換算調整勘定 116 65
その他の包括利益累計額合計 135 65
新株予約権 97 97
非支配株主持分 1,831 1,514
純資産合計 5,300 5,145
負債純資産合計 18,145 17,035
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