サービス業
<9704> アゴーラ ホスピタリティー グループ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△189
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
26
|
|
包括利益
|
△162
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△124
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△39
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
7,309
|
|
売上原価
|
5,321
|
|
売上総利益
|
1,987
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,081
|
|
営業損失（△）
|
△94
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
15
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取家賃
|
11
|
|
為替差益
|
75
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
|
プリペイドカード失効益
|
1
|
|
受取協力金
|
0
|
|
その他
|
8
|
|
営業外収益合計
|
113
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
91
|
|
資金調達費用
|
67
|
|
持分法による投資損失
|
19
|
|
開業費償却
|
17
|
|
その他
|
19
|
|
営業外費用合計
|
215
|
|
経常損失（△）
|
△196
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
129
|
|
特別利益合計
|
129
|
|
特別損失
|
|
|
事業撤退損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△66
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
132
|
|
法人税等調整額
|
△10
|
|
法人税等合計
|
122
|
|
当期純損失（△）
|
△189
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△39
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△150
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△66
|
|
減価償却費
|
314
|
|
のれん償却額
|
145
|
|
株式報酬費用
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
83
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
|
支払利息
|
91
|
|
為替差損益（△は益）
|
△89
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
19
|
|
開業費償却額
|
17
|
|
固定資産売却益
|
△129
|
|
事業撤退損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△142
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
45
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△18
|
|
開発事業支出金の増減額（△は増加）
|
△47
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
46
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
270
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
12
|
|
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△16
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
125
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
4
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△109
|
|
その他
|
△3
|
|
小計
|
548
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
|
利息の支払額
|
△92
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△128
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
345
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,195
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
632
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△569
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
6
|
|
長期借入れによる収入
|
4,740
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,198
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
引出制限付き預金の純増減額（△は増加）
|
75
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
355
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
980
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
30
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
788
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,994
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,783
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,831
|
|
売掛金
|
537
|
|
有価証券
|
288
|
|
貯蔵品
|
93
|
|
開発事業等支出金
|
1,283
|
|
その他
|
188
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
|
流動資産合計
|
5,203
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
6,550
|
|
減価償却累計額
|
△3,159
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,392
|
|
車両運搬具
|
28
|
|
減価償却累計額
|
△23
|
|
車両運搬具（純額）
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
392
|
|
減価償却累計額
|
△311
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
81
|
|
土地
|
5,510
|
|
建設仮勘定
|
2,208
|
|
有形固定資産合計
|
11,199
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
11
|
|
のれん
|
831
|
|
無形固定資産合計
|
843
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
240
|
|
長期貸付金
|
519
|
|
その他
|
185
|
|
投資その他の資産合計
|
945
|
|
固定資産合計
|
12,988
|
|
繰延資産
|
|
|
開業費
|
40
|
|
繰延資産合計
|
40
|
|
資産合計
|
18,231
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
263
|
|
短期借入金
|
60
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,007
|
|
未払金
|
3,337
|
|
未払費用
|
33
|
|
未払法人税等
|
53
|
|
賞与引当金
|
83
|
|
その他
|
855
|
|
流動負債合計
|
5,694
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6,616
|
|
長期預り保証金
|
208
|
|
資産除去債務
|
46
|
|
繰延税金負債
|
10
|
|
その他
|
314
|
|
固定負債合計
|
7,195
|
|
負債合計
|
12,889
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
8,534
|
|
資本剰余金
|
2,646
|
|
利益剰余金
|
△6,828
|
|
自己株式
|
△1,034
|
|
株主資本合計
|
3,319
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24
|
|
為替換算調整勘定
|
67
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
91
|
|
新株予約権
|
97
|
|
非支配株主持分
|
1,833
|
|
純資産合計
|
5,341
|
|
負債純資産合計
|
18,231
|
