サービス業
<9704> アゴーラ ホスピタリティー グループ 財務情報
2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
|
336
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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為替換算調整勘定
|
△34
|
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その他の包括利益合計
|
△34
|
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中間包括利益
|
303
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
242
|
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非支配株主に係る中間包括利益
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60
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
4,996
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売上原価
|
3,331
|
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売上総利益
|
1,665
|
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販売費及び一般管理費
|
1,157
|
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営業利益
|
508
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
12
|
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受取家賃
|
3
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為替差益
|
0
|
|
有価証券売却益
|
0
|
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持分法による投資利益
|
0
|
|
プリペイドカード失効益
|
0
|
|
違約金収入
|
59
|
|
その他
|
17
|
|
営業外収益合計
|
93
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
75
|
|
為替差損
|
33
|
|
資金調達費用
|
7
|
|
持分法による投資損失
|
13
|
|
開業費償却
|
21
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
155
|
|
経常利益
|
445
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
28
|
|
特別利益合計
|
28
|
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税金等調整前中間純利益
|
474
|
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法人税、住民税及び事業税
|
130
|
|
法人税等調整額
|
7
|
|
法人税等合計
|
138
|
|
中間純利益
|
336
|
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非支配株主に帰属する中間純利益
|
60
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
275
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
474
|
|
減価償却費
|
210
|
|
のれん償却額
|
72
|
|
開業費償却額
|
21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
36
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
|
違約金収入
|
△60
|
|
支払利息
|
75
|
|
為替差損益（△は益）
|
41
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
13
|
|
有価証券売却益
|
0
|
|
株式報酬費用
|
△29
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
461
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
58
|
|
開発事業支出金の増減額（△は増加）
|
△33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△53
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△656
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△13
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△136
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
2
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△13
|
|
その他
|
△59
|
|
小計
|
400
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
|
利息の支払額
|
△78
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△87
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
248
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△376
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
繰延資産の取得による支出
|
△190
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△576
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
223
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△45
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
458
|
|
引出制限付き預金の純増減額（△は増加）
|
8
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
51
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
697
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△39
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
332
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,791
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,126
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,193
|
|
売掛金
|
632
|
|
有価証券
|
72
|
|
貯蔵品
|
55
|
|
開発事業等支出金
|
1,472
|
|
その他
|
309
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
|
流動資産合計
|
5,721
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,885
|
|
車両運搬具（純額）
|
17
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
197
|
|
土地
|
5,510
|
|
建設仮勘定
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
13,611
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
20
|
|
のれん
|
612
|
|
無形固定資産合計
|
632
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
101
|
|
長期貸付金
|
428
|
|
繰延税金資産
|
167
|
|
その他
|
179
|
|
貸倒引当金
|
△214
|
|
投資その他の資産合計
|
663
|
|
固定資産合計
|
14,908
|
|
繰延資産
|
195
|
|
資産合計
|
20,825
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
248
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,282
|
|
未払金
|
2,738
|
|
未払費用
|
18
|
|
未払法人税等
|
90
|
|
賞与引当金
|
119
|
|
その他
|
494
|
|
流動負債合計
|
4,993
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
7,835
|
|
長期預り保証金
|
227
|
|
繰延税金負債
|
13
|
|
その他
|
329
|
|
固定負債合計
|
8,405
|
|
負債合計
|
13,398
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
8,534
|
|
資本剰余金
|
2,688
|
|
利益剰余金
|
△6,444
|
|
自己株式
|
△549
|
|
株主資本合計
|
4,230
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
245
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
245
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
2,950
|
|
純資産合計
|
7,426
|
|
負債純資産合計
|
20,825
|
