サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2022年01月14日発表
2021年11月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
売上高
|
3,195
|
3,060
|
|
売上原価
|
1,008
|
927
|
|
売上総利益
|
2,186
|
2,133
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,928
|
3,018
|
|
営業損失（△）
|
△743
|
△886
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
1
|
|
受取保険金
|
3
|
36
|
|
雇用調整助成金
|
93
|
78
|
|
補償金収入
|
42
|
0
|
|
受取協力金
|
159
|
0
|
|
雑収入
|
10
|
0
|
|
営業外収益合計
|
311
|
117
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
17
|
|
支払手数料
|
10
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
37
|
17
|
|
経常損失（△）
|
△469
|
△786
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
68
|
|
固定資産売却益
|
1,390
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,390
|
68
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
230
|
|
投資有価証券評価損
|
53
|
39
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
105
|
|
特別損失合計
|
53
|
375
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
867
|
△1,093
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△455
|
0
|
|
法人税等合計
|
△453
|
2
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
1,319
|
△1,096
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
867
|
△1,093
|
|
減価償却費
|
296
|
287
|
|
固定資産売却益
|
△1,390
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
230
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
53
|
39
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
105
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
27
|
17
|
|
支払手数料
|
10
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
△94
|
△147
|
|
補償金収入
|
△43
|
0
|
|
受取協力金
|
△160
|
0
|
|
受取保険金
|
△4
|
△37
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
31
|
51
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
8
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
37
|
△38
|
|
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
△3
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
△74
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
△103
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
32
|
△49
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
36
|
△71
|
|
その他
|
△22
|
2
|
|
小計
|
△322
|
△838
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△27
|
△20
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
92
|
140
|
|
補償金収入の受取額
|
42
|
0
|
|
受取協力金の受取額
|
174
|
0
|
|
保険金の受取額
|
3
|
36
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
0
|
△80
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△36
|
△759
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△69
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3,163
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△14
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△166
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,966
|
△82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,200
|
1,150
|
|
長期借入れによる収入
|
990
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△541
|
△445
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△755
|
1,001
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,177
|
161
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
542
|
381
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,719
|
542
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,719
|
542
|
|
売掛金
|
242
|
273
|
|
原材料及び貯蔵品
|
96
|
96
|
|
前払費用
|
38
|
30
|
|
未収還付法人税等
|
5
|
3
|
|
未収消費税等
|
0
|
37
|
|
その他
|
12
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,114
|
995
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
7,690
|
|
減価償却累計額
|
△4,825
|
△4,720
|
|
建物（純額）
|
2,865
|
2,971
|
|
建物附属設備
|
5,696
|
5,678
|
|
減価償却累計額
|
△4,815
|
△4,705
|
|
建物附属設備（純額）
|
881
|
974
|
|
構築物
|
142
|
142
|
|
減価償却累計額
|
△133
|
△133
|
|
構築物（純額）
|
9
|
9
|
|
機械及び装置
|
244
|
244
|
|
減価償却累計額
|
△233
|
△230
|
|
機械及び装置（純額）
|
11
|
14
|
|
車両運搬具
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,587
|
1,579
|
|
減価償却累計額
|
△1,469
|
△1,396
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
118
|
184
|
|
土地
|
750
|
2,523
|
|
有形固定資産合計
|
4,637
|
6,678
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
43
|
43
|
|
ソフトウエア
|
14
|
11
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
59
|
56
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
69
|
118
|
|
差入敷金保証金
|
182
|
17
|
|
その他
|
10
|
10
|
|
投資その他の資産合計
|
262
|
146
|
|
固定資産合計
|
4,959
|
6,881
|
|
資産合計
|
8,073
|
7,876
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
289
|
285
|
|
短期借入金
|
850
|
2,050
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
221
|
445
|
|
未払金
|
77
|
62
|
|
未払費用
|
213
|
213
|
|
未払法人税等
|
2
|
2
|
|
未払消費税等
|
36
|
0
|
|
未払事業所税
|
15
|
15
|
|
前受金
|
173
|
141
|
|
預り金
|
12
|
11
|
|
ポイント引当金
|
3
|
5
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
流動負債合計
|
1,900
|
3,236
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,733
|
1,050
|
|
長期未払金
|
24
|
24
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
55
|
503
|
|
退職給付引当金
|
889
|
897
|
|
長期預り保証金
|
270
|
286
|
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
|
その他
|
5
|
8
|
|
固定負債合計
|
2,978
|
2,769
|
|
負債合計
|
4,878
|
6,006
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
2,011
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
0
|
10
|
|
その他資本剰余金
|
1,085
|
250
|
|
資本剰余金合計
|
1,085
|
260
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
2,350
|
△1,096
|
|
利益剰余金合計
|
2,350
|
△1,096
|
|
自己株式
|
△2
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,535
|
1,176
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
0
|
|
土地再評価差額金
|
△343
|
693
|
|
評価・換算差額等合計
|
△340
|
693
|
|
純資産合計
|
3,195
|
1,870
|
|
負債純資産合計
|
8,073
|
7,876
|
