サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2022年07月13日発表
2022年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,033
|
1,498
|
|
売上原価
|
547
|
456
|
|
売上総利益
|
1,486
|
1,042
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,637
|
1,459
|
|
営業損失（△）
|
△152
|
△418
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
1
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
55
|
|
補償金収入
|
0
|
42
|
|
受取協力金
|
66
|
27
|
|
受取保険金
|
2
|
3
|
|
その他
|
8
|
3
|
|
営業外収益合計
|
79
|
133
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
14
|
|
支払手数料
|
0
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△84
|
△308
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
53
|
|
特別損失合計
|
2
|
53
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△86
|
△361
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△88
|
△363
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,524
|
2,719
|
|
売掛金
|
297
|
242
|
|
原材料及び貯蔵品
|
103
|
96
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
5
|
|
その他
|
69
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,994
|
3,114
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
7,690
|
|
減価償却累計額
|
△4,878
|
△4,825
|
|
建物（純額）
|
2,813
|
2,865
|
|
建物附属設備
|
5,715
|
5,696
|
|
減価償却累計額
|
△4,869
|
△4,815
|
|
建物附属設備（純額）
|
846
|
881
|
|
土地
|
750
|
750
|
|
その他
|
1,981
|
1,977
|
|
減価償却累計額
|
△1,870
|
△1,838
|
|
その他（純額）
|
111
|
139
|
|
建設仮勘定
|
42
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
4,565
|
4,637
|
|
無形固定資産
|
57
|
59
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入敷金保証金
|
182
|
182
|
|
その他
|
89
|
79
|
|
投資その他の資産合計
|
272
|
262
|
|
固定資産合計
|
4,894
|
4,959
|
|
資産合計
|
7,889
|
8,073
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
274
|
289
|
|
短期借入金
|
850
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
233
|
221
|
|
未払費用
|
242
|
213
|
|
未払法人税等
|
1
|
2
|
|
未払消費税等
|
46
|
36
|
|
未払事業所税
|
7
|
15
|
|
前受金
|
0
|
171
|
|
引当金
|
0
|
3
|
|
契約負債
|
167
|
0
|
|
その他
|
68
|
95
|
|
流動負債合計
|
1,892
|
1,900
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,673
|
1,733
|
|
長期未払金
|
13
|
24
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
55
|
55
|
|
退職給付引当金
|
868
|
889
|
|
長期預り保証金
|
269
|
270
|
|
その他
|
5
|
6
|
|
固定負債合計
|
2,884
|
2,978
|
|
負債合計
|
4,777
|
4,878
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,085
|
1,085
|
|
利益剰余金
|
2,265
|
2,350
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
3,450
|
3,535
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
2
|
|
土地再評価差額金
|
△343
|
△343
|
|
評価・換算差額等合計
|
△338
|
△340
|
|
純資産合計
|
3,112
|
3,195
|
|
負債純資産合計
|
7,889
|
8,073
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 Q2)
|
今期
(2022年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△86
|
△361
|
|
減価償却費
|
140
|
149
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
53
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
11
|
14
|
|
支払手数料
|
0
|
10
|
|
雇用調整助成金
|
△1
|
△56
|
|
補償金収入
|
△1
|
△43
|
|
受取協力金
|
△67
|
△28
|
|
受取保険金
|
△3
|
△4
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△56
|
60
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△8
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
37
|
|
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
5
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△16
|
△78
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
28
|
△11
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
29
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
9
|
23
|
|
その他
|
△31
|
△10
|
|
小計
|
△116
|
△217
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△12
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
6
|
48
|
|
補償金収入の受取額
|
0
|
39
|
|
受取協力金の受取額
|
29
|
25
|
|
保険金の受取額
|
2
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△87
|
△114
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△59
|
△7
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
63
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△59
|
46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△900
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
990
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△48
|
△48
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△50
|
40
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△196
|
△27
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
515
|
542
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,524
|
515
|
