サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2023年01月13日発表
2022年11月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 FY)
|
|
売上高
|
4,281
|
3,195
|
|
売上原価
|
1,130
|
1,008
|
|
売上総利益
|
3,151
|
2,186
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,536
|
2,928
|
|
営業損失（△）
|
△386
|
△743
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
1
|
|
受取保険金
|
2
|
3
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
93
|
|
補償金収入
|
0
|
42
|
|
受取協力金
|
70
|
159
|
|
雑収入
|
9
|
10
|
|
営業外収益合計
|
85
|
311
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
27
|
|
支払手数料
|
0
|
10
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
23
|
37
|
|
経常損失（△）
|
△324
|
△469
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1,390
|
|
特別利益合計
|
0
|
1,390
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
23
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
53
|
|
特別損失合計
|
23
|
53
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△347
|
867
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△455
|
|
法人税等合計
|
2
|
△453
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△350
|
1,319
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△347
|
867
|
|
減価償却費
|
283
|
296
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△1,390
|
|
固定資産除却損
|
23
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
53
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
23
|
27
|
|
支払手数料
|
0
|
10
|
|
雇用調整助成金
|
△1
|
△94
|
|
補償金収入
|
△1
|
△43
|
|
受取協力金
|
△71
|
△160
|
|
受取保険金
|
△3
|
△4
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△103
|
31
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
37
|
|
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
5
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
27
|
4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
51
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
22
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
32
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
104
|
3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
2
|
36
|
|
その他
|
△20
|
△22
|
|
小計
|
△36
|
△322
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△27
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
6
|
92
|
|
補償金収入の受取額
|
0
|
42
|
|
受取協力金の受取額
|
51
|
174
|
|
保険金の受取額
|
2
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2
|
△36
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△295
|
△26
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
3,163
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△7
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△166
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△295
|
2,966
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△1,200
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
990
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△221
|
△541
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△225
|
△755
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△517
|
2,177
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,719
|
542
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,203
|
2,719
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年11月期 FY)
|
今期
(2022年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,203
|
2,719
|
|
売掛金
|
345
|
242
|
|
原材料及び貯蔵品
|
105
|
96
|
|
前払費用
|
41
|
38
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
5
|
|
その他
|
9
|
12
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,704
|
3,114
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
7,690
|
|
減価償却累計額
|
△4,931
|
△4,825
|
|
建物（純額）
|
2,760
|
2,865
|
|
建物附属設備
|
5,846
|
5,696
|
|
減価償却累計額
|
△4,925
|
△4,815
|
|
建物附属設備（純額）
|
922
|
881
|
|
構築物
|
142
|
142
|
|
減価償却累計額
|
△134
|
△133
|
|
構築物（純額）
|
8
|
9
|
|
機械及び装置
|
244
|
244
|
|
減価償却累計額
|
△236
|
△233
|
|
機械及び装置（純額）
|
8
|
11
|
|
車両運搬具
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,722
|
1,587
|
|
減価償却累計額
|
△1,516
|
△1,469
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
207
|
118
|
|
土地
|
750
|
750
|
|
建設仮勘定
|
42
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
4,700
|
4,637
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
43
|
43
|
|
ソフトウエア
|
15
|
14
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
60
|
59
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
76
|
69
|
|
差入敷金保証金
|
182
|
182
|
|
その他
|
13
|
10
|
|
投資その他の資産合計
|
272
|
262
|
|
固定資産合計
|
5,033
|
4,959
|
|
資産合計
|
7,737
|
8,073
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
317
|
289
|
|
短期借入金
|
850
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
245
|
221
|
|
未払金
|
243
|
77
|
|
未払費用
|
265
|
213
|
|
未払法人税等
|
2
|
2
|
|
未払消費税等
|
39
|
36
|
|
未払事業所税
|
15
|
15
|
|
契約負債
|
195
|
0
|
|
前受金
|
0
|
173
|
|
預り金
|
11
|
12
|
|
ポイント引当金
|
0
|
3
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
流動負債合計
|
2,191
|
1,900
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,488
|
1,733
|
|
長期未払金
|
13
|
24
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
55
|
55
|
|
退職給付引当金
|
863
|
889
|
|
長期預り保証金
|
268
|
270
|
|
繰延税金負債
|
3
|
1
|
|
その他
|
1
|
5
|
|
固定負債合計
|
2,693
|
2,978
|
|
負債合計
|
4,885
|
4,878
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,085
|
1,085
|
|
資本剰余金合計
|
1,085
|
1,085
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
2,003
|
2,350
|
|
利益剰余金合計
|
2,003
|
2,350
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
3,187
|
3,535
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
2
|
|
土地再評価差額金
|
△343
|
△343
|
|
評価・換算差額等合計
|
△336
|
△340
|
|
純資産合計
|
2,852
|
3,195
|
|
負債純資産合計
|
7,737
|
8,073
|
