サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2023年07月12日発表
2023年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,604
|
2,033
|
|
売上原価
|
639
|
547
|
|
売上総利益
|
1,965
|
1,486
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,839
|
1,637
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
126
|
△152
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
1
|
|
受取協力金
|
0
|
66
|
|
利子補給金
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
9
|
|
営業外収益合計
|
3
|
79
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
11
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
11
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
113
|
△84
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却損
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
5
|
2
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
113
|
△86
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
112
|
△88
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
113
|
△86
|
|
減価償却費
|
149
|
140
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
△21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
15
|
11
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△1
|
|
補償金収入
|
0
|
△1
|
|
受取協力金
|
0
|
△67
|
|
受取保険金
|
0
|
△3
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△21
|
△56
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△7
|
|
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
0
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△29
|
△16
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
35
|
28
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
△6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△133
|
△24
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
32
|
9
|
|
その他
|
△3
|
△31
|
|
小計
|
154
|
△116
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△10
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
6
|
|
補償金収入の受取額
|
0
|
0
|
|
受取協力金の受取額
|
4
|
29
|
|
保険金の受取額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
143
|
△87
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△143
|
△59
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
22
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△126
|
△59
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△48
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△62
|
△50
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△44
|
△196
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,524
|
2,719
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,160
|
2,524
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,160
|
2,203
|
|
売掛金
|
365
|
345
|
|
原材料及び貯蔵品
|
108
|
105
|
|
その他
|
44
|
50
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,679
|
2,704
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
7,690
|
|
減価償却累計額
|
△4,983
|
△4,931
|
|
建物（純額）
|
2,707
|
2,760
|
|
建物附属設備
|
5,874
|
5,846
|
|
減価償却累計額
|
△4,979
|
△4,925
|
|
建物附属設備（純額）
|
895
|
922
|
|
土地
|
750
|
750
|
|
その他
|
2,157
|
2,112
|
|
減価償却累計額
|
△1,929
|
△1,889
|
|
その他（純額）
|
228
|
224
|
|
建設仮勘定
|
42
|
42
|
|
有形固定資産合計
|
4,625
|
4,700
|
|
無形固定資産
|
58
|
60
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入敷金保証金
|
182
|
182
|
|
その他
|
64
|
90
|
|
投資その他の資産合計
|
247
|
272
|
|
固定資産合計
|
4,930
|
5,033
|
|
資産合計
|
7,609
|
7,737
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
288
|
317
|
|
短期借入金
|
850
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
245
|
245
|
|
未払費用
|
301
|
265
|
|
未払法人税等
|
1
|
2
|
|
未払消費税等
|
71
|
39
|
|
未払事業所税
|
7
|
15
|
|
契約負債
|
178
|
195
|
|
その他
|
52
|
261
|
|
流動負債合計
|
1,996
|
2,191
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,428
|
1,488
|
|
長期未払金
|
13
|
13
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
55
|
55
|
|
退職給付引当金
|
878
|
863
|
|
長期預り保証金
|
268
|
268
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
固定負債合計
|
2,647
|
2,693
|
|
負債合計
|
4,644
|
4,885
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,085
|
1,085
|
|
利益剰余金
|
2,115
|
2,003
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
3,300
|
3,187
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
7
|
|
土地再評価差額金
|
△343
|
△343
|
|
評価・換算差額等合計
|
△335
|
△336
|
|
純資産合計
|
2,965
|
2,852
|
|
負債純資産合計
|
7,609
|
7,737
|
