サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2024年01月12日発表
2023年11月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 FY)
|
|
売上高
|
5,372
|
4,281
|
|
売上原価
|
1,317
|
1,130
|
|
売上総利益
|
4,054
|
3,151
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,770
|
3,536
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
283
|
△386
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
2
|
|
受取保険金
|
0
|
2
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
0
|
|
補償金収入
|
0
|
0
|
|
受取協力金
|
0
|
70
|
|
利子補給金
|
2
|
2
|
|
雑収入
|
0
|
6
|
|
営業外収益合計
|
5
|
85
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
31
|
23
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
23
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
257
|
△324
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
23
|
|
投資有価証券売却損
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
23
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
255
|
△347
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△141
|
0
|
|
法人税等合計
|
△138
|
2
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
393
|
△350
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
255
|
△347
|
|
減価償却費
|
289
|
283
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
23
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
△26
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
支払利息
|
31
|
23
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△1
|
|
補償金収入
|
0
|
△1
|
|
受取協力金
|
0
|
△71
|
|
受取保険金
|
0
|
△3
|
|
利子補給金
|
△3
|
△3
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△72
|
△103
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△9
|
|
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
0
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
28
|
27
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
46
|
51
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
32
|
22
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△88
|
104
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
90
|
2
|
|
その他
|
7
|
△20
|
|
小計
|
634
|
△39
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
2
|
|
利息の支払額
|
△32
|
△23
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
6
|
|
補償金収入の受取額
|
0
|
0
|
|
受取協力金の受取額
|
4
|
51
|
|
保険金の受取額
|
0
|
2
|
|
利子補給金の受取額
|
2
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
609
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△158
|
△295
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
22
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△142
|
△295
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△245
|
△221
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△250
|
△225
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
218
|
△517
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,203
|
2,719
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,422
|
2,203
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,422
|
2,203
|
|
売掛金
|
416
|
345
|
|
原材料及び貯蔵品
|
113
|
105
|
|
前払費用
|
42
|
41
|
|
その他
|
4
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,999
|
2,704
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
7,690
|
|
減価償却累計額
|
△5,036
|
△4,931
|
|
建物（純額）
|
2,655
|
2,760
|
|
建物附属設備
|
5,875
|
5,846
|
|
減価償却累計額
|
△5,033
|
△4,925
|
|
建物附属設備（純額）
|
843
|
922
|
|
構築物
|
142
|
142
|
|
減価償却累計額
|
△135
|
△134
|
|
構築物（純額）
|
7
|
8
|
|
機械及び装置
|
244
|
244
|
|
減価償却累計額
|
△239
|
△236
|
|
機械及び装置（純額）
|
5
|
8
|
|
車両運搬具
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,763
|
1,722
|
|
減価償却累計額
|
△1,558
|
△1,516
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
205
|
207
|
|
土地
|
750
|
750
|
|
建設仮勘定
|
42
|
42
|
|
有形固定資産合計
|
4,511
|
4,700
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
43
|
43
|
|
ソフトウエア
|
11
|
15
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
56
|
60
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
65
|
76
|
|
差入敷金保証金
|
182
|
182
|
|
繰延税金資産
|
132
|
0
|
|
その他
|
6
|
13
|
|
投資その他の資産合計
|
386
|
272
|
|
固定資産合計
|
4,954
|
5,033
|
|
資産合計
|
7,953
|
7,737
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
345
|
317
|
|
短期借入金
|
850
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
245
|
245
|
|
未払金
|
90
|
243
|
|
未払費用
|
312
|
265
|
|
未払法人税等
|
2
|
2
|
|
未払消費税等
|
129
|
39
|
|
未払事業所税
|
15
|
15
|
|
契約負債
|
227
|
195
|
|
預り金
|
10
|
11
|
|
その他
|
5
|
6
|
|
流動負債合計
|
2,234
|
2,191
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,243
|
1,488
|
|
長期未払金
|
13
|
13
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
55
|
55
|
|
退職給付引当金
|
885
|
863
|
|
長期預り保証金
|
268
|
268
|
|
繰延税金負債
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
2,466
|
2,693
|
|
負債合計
|
4,700
|
4,885
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,085
|
1,085
|
|
資本剰余金合計
|
1,085
|
1,085
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
2,396
|
2,003
|
|
利益剰余金合計
|
2,396
|
2,003
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
3,580
|
3,187
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
7
|
|
土地再評価差額金
|
△343
|
△343
|
|
評価・換算差額等合計
|
△328
|
△336
|
|
純資産合計
|
3,253
|
2,852
|
|
負債純資産合計
|
7,953
|
7,737
|
