サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2024年07月10日発表
2024年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年11月期 Q2)
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売上高
|
2,920
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売上原価
|
702
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売上総利益
|
2,217
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販売費及び一般管理費
|
1,989
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営業利益
|
227
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営業外収益
|
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受取利息及び配当金
|
1
|
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補助金収入
|
4
|
|
受取保険金
|
3
|
|
利子補給金
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
11
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常利益
|
227
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
100
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
100
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
|
税引前四半期純利益
|
325
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△65
|
|
法人税等合計
|
△64
|
|
四半期純利益
|
388
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純利益
|
325
|
|
減価償却費
|
142
|
|
固定資産売却益
|
△101
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
|
支払利息
|
11
|
|
補助金収入
|
△5
|
|
受取保険金
|
△4
|
|
利子補給金
|
△2
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
△24
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△47
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△40
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△114
|
|
その他
|
2
|
|
小計
|
110
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△9
|
|
補助金の受取額
|
4
|
|
受取協力金の受取額
|
0
|
|
保険金の受取額
|
3
|
|
利子補給金の受取額
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
109
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△761
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
310
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△451
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△30
|
|
その他
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△92
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△433
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,160
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,990
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,990
|
|
売掛金
|
439
|
|
原材料及び貯蔵品
|
119
|
|
その他
|
41
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,591
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
7,810
|
|
減価償却累計額
|
△4,976
|
|
建物（純額）
|
2,835
|
|
建物附属設備
|
5,995
|
|
減価償却累計額
|
△5,041
|
|
建物附属設備（純額）
|
955
|
|
土地
|
750
|
|
その他
|
2,077
|
|
減価償却累計額
|
△1,855
|
|
その他（純額）
|
223
|
|
建設仮勘定
|
175
|
|
有形固定資産合計
|
4,939
|
|
無形固定資産
|
55
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入敷金保証金
|
182
|
|
繰延税金資産
|
135
|
|
その他
|
82
|
|
投資その他の資産合計
|
400
|
|
固定資産合計
|
5,396
|
|
資産合計
|
7,987
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
298
|
|
短期借入金
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
245
|
|
未払費用
|
300
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
未払消費税等
|
15
|
|
未払事業所税
|
7
|
|
契約負債
|
213
|
|
その他
|
87
|
|
流動負債合計
|
2,020
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,183
|
|
長期未払金
|
13
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
|
退職給付引当金
|
878
|
|
長期預り保証金
|
268
|
|
固定負債合計
|
2,343
|
|
負債合計
|
4,364
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,085
|
|
利益剰余金
|
2,862
|
|
自己株式
|
△3
|
|
株主資本合計
|
4,045
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
|
土地再評価差額金
|
△450
|
|
評価・換算差額等合計
|
△423
|
|
純資産合計
|
3,623
|
|
負債純資産合計
|
7,987
|
