サービス業 <9731> 白洋舎 財務情報
2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △144 | △2,455 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 133 | △245 |
| 為替換算調整勘定 | △15 | 2 |
| 退職給付に係る調整額 | △12 | △11 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △14 | 6 |
| その他の包括利益合計 | 91 | △247 |
| 四半期包括利益 | △52 | △2,702 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4 | △2,654 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △56 | △48 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 17,204 | 20,362 |
| 売上原価 | 16,575 | 19,345 |
| 売上総利益 | 629 | 1,016 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,461 | 3,062 |
| 営業損失（△） | △1,831 | △2,046 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 19 | 28 |
| 受取補償金 | 31 | 39 |
| 為替差益 | 31 | 2 |
| 雇用調整助成金 | 243 | 0 |
| その他 | 127 | 91 |
| 営業外収益合計 | 454 | 161 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 109 | 108 |
| シンジケートローン手数料 | 25 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 5 | 14 |
| リース解約損 | 2 | 1 |
| その他 | 18 | 10 |
| 営業外費用合計 | 161 | 135 |
| 経常損失（△） | △1,539 | △2,020 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,623 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 1 | 0 |
| 事業譲渡益 | 220 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,844 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 29 | 11 |
| 投資有価証券評価損 | 13 | 1 |
| 特別損失合計 | 42 | 12 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 262 | △2,033 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 275 | 102 |
| 法人税等調整額 | 131 | 319 |
| 法人税等合計 | 406 | 421 |
| 四半期純損失（△） | △144 | △2,455 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △58 | △45 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △86 | △2,410 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 262 | △2,033 |
| 減価償却費 | 738 | 776 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,623 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △30 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △28 |
| 支払利息 | 109 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | △32 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | 1,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 622 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △435 | △642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △50 | △149 |
| その他 | △13 | 0 |
| 小計 | △68 | △307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 36 |
| 利息の支払額 | △111 | △107 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △24 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93 | △403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97 | △300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | 100 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | △349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,155 | 6,013 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,525 | △4,933 |
| 長期借入れによる収入 | 4,543 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,567 | △1,511 |
| 社債の償還による支出 | △12 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △411 | △409 |
| 配当金の支払額 | 0 | △97 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △32 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △850 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,620 | 663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591 | 1,620 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,591 | 1,069 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,429 | 3,844 |
| たな卸資産 | 4,962 | 5,552 |
| その他 | 791 | 725 |
| 貸倒引当金 | △40 | △34 |
| 流動資産合計 | 10,734 | 11,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 20,915 | 21,039 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △14,875 | △14,807 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,040 | 6,232 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,983 | 10,079 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,686 | △7,612 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,296 | 2,467 |
| 土地 | 6,258 | 6,335 |
| その他 | 5,506 | 5,546 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,125 | △4,067 |
| その他（純額） | 1,380 | 1,479 |
| 有形固定資産合計 | 15,976 | 16,513 |
| 無形固定資産 | 618 | 620 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,523 | 2,380 |
| 差入保証金 | 1,329 | 1,466 |
| 繰延税金資産 | 1,757 | 1,889 |
| 退職給付に係る資産 | 780 | 778 |
| その他 | 140 | 143 |
| 貸倒引当金 | △89 | △93 |
| 投資その他の資産合計 | 6,440 | 6,564 |
| 固定資産合計 | 23,035 | 23,699 |
| 資産合計 | 33,769 | 34,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,253 | 2,683 |
| 短期借入金 | 2,134 | 3,504 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,959 | 5,002 |
| 1年内償還予定の社債 | 0 | 12 |
| 未払法人税等 | 346 | 50 |
| 賞与引当金 | 105 | 171 |
| その他の引当金 | 24 | 19 |
| その他 | 2,857 | 2,829 |
| 流動負債合計 | 10,681 | 14,272 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,412 | 6,370 |
| 役員退職慰労引当金 | 33 | 41 |
| 役員株式給付引当金 | 119 | 126 |
| 環境対策引当金 | 61 | 61 |
| 退職給付に係る負債 | 4,341 | 4,341 |
| 資産除去債務 | 397 | 423 |
| その他 | 2,729 | 3,160 |
| 固定負債合計 | 17,095 | 14,525 |
| 負債合計 | 27,777 | 28,798 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,410 | 2,410 |
| 資本剰余金 | 1,520 | 1,518 |
| 利益剰余金 | 1,266 | 1,352 |
| 自己株式 | △326 | △345 |
| 株主資本合計 | 4,870 | 4,934 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 624 | 494 |
| 為替換算調整勘定 | △74 | △46 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 349 | 362 |
| その他の包括利益累計額合計 | 899 | 809 |
| 非支配株主持分 | 222 | 313 |
| 純資産合計 | 5,992 | 6,057 |
| 負債純資産合計 | 33,769 | 34,856 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
