サービス業 <9761> 東海リース 財務情報
2021年04月30日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 350 | 286 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36 | △15 |
| 為替換算調整勘定 | 31 | △63 |
| 退職給付に係る調整額 | 54 | △40 |
| その他の包括利益合計 | 123 | △117 |
| 包括利益 | 474 | 170 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 465 | 155 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 8 | 14 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 売上高 | 15,096 | 14,439 |
| 売上原価 | 12,303 | 11,889 |
| 売上総利益 | 2,792 | 2,549 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,209 | 2,201 |
| 営業利益 | 582 | 348 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 40 |
| 受取配当金 | 5 | 4 |
| 為替差益 | 0 | 9 |
| 受取賃貸料 | 6 | 5 |
| 受取保険金 | 2 | 13 |
| スクラップ売却益 | 11 | 9 |
| その他 | 50 | 28 |
| 営業外収益合計 | 127 | 111 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 支払手数料 | 38 | 33 |
| その他 | 3 | 0 |
| 営業外費用合計 | 88 | 79 |
| 経常利益 | 622 | 379 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 279 |
| 特別利益合計 | 0 | 279 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 18 | 97 |
| 固定資産除却損 | 34 | 53 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 0 |
| 特別損失合計 | 63 | 151 |
| 税金等調整前当期純利益 | 559 | 508 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 189 | 195 |
| 法人税等調整額 | 19 | 26 |
| 法人税等合計 | 209 | 221 |
| 当期純利益 | 350 | 286 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 5 | 19 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 345 | 266 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 559 | 508 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,586 |
| 固定資産売却益 | △1 | △280 |
| 固定資産売却損 | 18 | 97 |
| 固定資産除却損 | 34 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △72 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △130 | △145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △45 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 18 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | △488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △85 | △90 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5 | △57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △588 | 89 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △11 | 60 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 177 | 437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127 | 204 |
| その他 | 0 | △1 |
| 小計 | 2,194 | 1,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 49 |
| 保険金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △47 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △204 | △97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,105 | △1,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,191 | 0 |
| リース用資産の取得による支出 | △1,878 | △2,099 |
| リース用資産の処分による収入 | 10 | 56 |
| 社用資産の取得による支出 | △104 | △329 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 278 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,878 | △2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △930 | △432 |
| 長期借入れによる収入 | 4,430 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,199 | △2,433 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △73 |
| 預り保証金の返還による支出 | △221 | △221 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △71 |
| 配当金の支払額 | △212 | △139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △124 | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359 | 809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △227 | 300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612 | 1,839 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,717 | 3,014 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,029 | 13,433 |
| 電子記録債権 | 499 | 493 |
| 商品及び製品 | 245 | 152 |
| 仕掛品 | 157 | 126 |
| 原材料及び貯蔵品 | 262 | 301 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 |
| その他 | 464 | 463 |
| 貸倒引当金 | △57 | △60 |
| 流動資産合計 | 17,321 | 17,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース用資産 | 17,186 | 16,257 |
| 減価償却累計額 | △7,073 | △6,543 |
| リース用資産（純額） | 10,114 | 9,714 |
| 建物及び構築物 | 9,401 | 9,372 |
| 減価償却累計額 | △7,315 | △7,116 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,086 | 2,256 |
| 機械装置及び運搬具 | 951 | 982 |
| 減価償却累計額 | △596 | △552 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 356 | 431 |
| 土地 | 5,372 | 5,372 |
| リース資産 | 559 | 538 |
| 減価償却累計額 | △216 | △166 |
| リース資産（純額） | 343 | 372 |
| 建設仮勘定 | 4 | 2 |
| その他 | 138 | 168 |
| 減価償却累計額 | △104 | △109 |
| その他（純額） | 35 | 59 |
| 有形固定資産合計 | 18,312 | 18,209 |
| 無形固定資産 | 189 | 192 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 168 | 125 |
| 退職給付に係る資産 | 401 | 192 |
| 繰延税金資産 | 30 | 52 |
| その他 | 164 | 165 |
| 投資その他の資産合計 | 765 | 535 |
| 固定資産合計 | 19,267 | 18,938 |
| 資産合計 | 36,588 | 36,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,665 | 2,080 |
| 電子記録債務 | 1,287 | 1,519 |
| 短期借入金 | 4,678 | 5,249 |
| リース債務 | 104 | 97 |
| 未払法人税等 | 137 | 159 |
| 前受リース収益 | 4,792 | 4,615 |
| 賞与引当金 | 270 | 213 |
| 役員賞与引当金 | 23 | 19 |
| 設備関係支払手形 | 0 | 71 |
| その他 | 1,226 | 1,302 |
| 流動負債合計 | 14,186 | 15,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,540 | 5,668 |
| リース債務 | 239 | 275 |
| 繰延税金負債 | 95 | 58 |
| 役員退職慰労引当金 | 40 | 36 |
| その他 | 62 | 210 |
| 固定負債合計 | 6,978 | 6,250 |
| 負債合計 | 21,165 | 21,577 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,032 | 8,032 |
| 資本剰余金 | 5,732 | 5,667 |
| 利益剰余金 | 1,329 | 1,190 |
| 自己株式 | △84 | △96 |
| 株主資本合計 | 15,010 | 14,795 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55 | 18 |
| 為替換算調整勘定 | 72 | 43 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 57 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 185 | 65 |
| 非支配株主持分 | 227 | 424 |
| 純資産合計 | 15,423 | 15,285 |
| 負債純資産合計 | 36,588 | 36,863 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
