サービス業 <9761> 東海リース 財務情報
2022年04月28日発表 2022年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 445 | 350 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 36 |
| 為替換算調整勘定 | 138 | 31 |
| 退職給付に係る調整額 | △47 | 54 |
| その他の包括利益合計 | 113 | 123 |
| 包括利益 | 558 | 474 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 500 | 465 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 58 | 8 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 売上高 | 16,420 | 15,096 |
| 売上原価 | 13,631 | 12,303 |
| 売上総利益 | 2,788 | 2,792 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,223 | 2,209 |
| 営業利益 | 564 | 582 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 53 |
| 受取配当金 | 5 | 5 |
| 受取賃貸料 | 65 | 6 |
| 受取保険金 | 0 | 2 |
| スクラップ売却益 | 33 | 11 |
| その他 | 17 | 50 |
| 営業外収益合計 | 144 | 127 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 支払手数料 | 37 | 38 |
| その他 | 34 | 3 |
| 営業外費用合計 | 115 | 88 |
| 経常利益 | 593 | 622 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 114 | 0 |
| 受取保険金 | 32 | 0 |
| 特別利益合計 | 151 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 18 |
| 固定資産除却損 | 55 | 34 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 9 |
| 災害による損失 | 22 | 0 |
| 特別損失合計 | 77 | 63 |
| 税金等調整前当期純利益 | 667 | 559 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 204 | 189 |
| 法人税等調整額 | 17 | 19 |
| 法人税等合計 | 221 | 209 |
| 当期純利益 | 445 | 350 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 6 | 5 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 438 | 345 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 667 | 559 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,712 |
| 株式報酬費用 | 9 | 0 |
| 災害による損失 | 2 | 0 |
| 固定資産売却益 | △5 | △1 |
| 固定資産売却損 | 0 | 18 |
| 固定資産除却損 | 55 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △35 | △130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △59 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 32 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | △115 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,919 | 398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △225 | △85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △46 | △4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | △587 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △4 | △11 |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | △5,238 | 177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △181 | 123 |
| その他 | △608 | 3 |
| 小計 | 2,362 | 2,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 58 |
| 利息の支払額 | △44 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △197 | △200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △1,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,255 | 1,191 |
| リース用資産の取得による支出 | △2,086 | △1,943 |
| リース用資産の処分による収入 | 0 | 10 |
| 社用資産の取得による支出 | △104 | △132 |
| 社用資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,017 | △1,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400 | △930 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 | 4,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,584 | △3,189 |
| リース債務の返済による支出 | △113 | △105 |
| 預り保証金の返還による支出 | △139 | △221 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △111 | △208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △26 | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411 | △363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | △226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,394 | 1,613 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,488 | 2,717 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 13,029 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,143 | 0 |
| 電子記録債権 | 553 | 499 |
| 商品及び製品 | 199 | 245 |
| 仕掛品 | 589 | 157 |
| 原材料及び貯蔵品 | 482 | 262 |
| その他 | 535 | 464 |
| 貸倒引当金 | △56 | △57 |
| 流動資産合計 | 11,938 | 17,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース用資産 | 18,580 | 17,186 |
| 減価償却累計額 | △7,801 | △7,073 |
| リース用資産（純額） | 10,780 | 10,114 |
| 建物及び構築物 | 9,341 | 9,401 |
| 減価償却累計額 | △7,420 | △7,315 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,921 | 2,086 |
| 機械装置及び運搬具 | 965 | 951 |
| 減価償却累計額 | △659 | △596 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 306 | 356 |
| 土地 | 5,372 | 5,372 |
| リース資産 | 589 | 559 |
| 減価償却累計額 | △281 | △216 |
| リース資産（純額） | 308 | 343 |
| 建設仮勘定 | 30 | 4 |
| その他 | 143 | 138 |
| 減価償却累計額 | △110 | △104 |
| その他（純額） | 34 | 35 |
| 有形固定資産合計 | 18,753 | 18,312 |
| 無形固定資産 | 205 | 189 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 198 | 168 |
| 退職給付に係る資産 | 368 | 401 |
| 繰延税金資産 | 31 | 30 |
| その他 | 166 | 164 |
| 投資その他の資産合計 | 765 | 765 |
| 固定資産合計 | 19,724 | 19,267 |
| 資産合計 | 31,663 | 36,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,735 | 1,665 |
| 電子記録債務 | 1,721 | 1,287 |
| 短期借入金 | 4,587 | 4,678 |
| リース債務 | 109 | 104 |
| 未払法人税等 | 144 | 137 |
| 前受リース収益 | 0 | 4,792 |
| 賞与引当金 | 263 | 270 |
| 役員賞与引当金 | 21 | 23 |
| 設備関係支払手形 | 12 | 0 |
| その他 | 533 | 1,226 |
| 流動負債合計 | 9,130 | 14,186 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,609 | 6,540 |
| リース債務 | 198 | 239 |
| 繰延税金負債 | 102 | 95 |
| 役員退職慰労引当金 | 44 | 40 |
| その他 | 50 | 62 |
| 固定負債合計 | 7,006 | 6,978 |
| 負債合計 | 16,136 | 21,165 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,032 | 8,032 |
| 資本剰余金 | 5,731 | 5,732 |
| 利益剰余金 | 1,452 | 1,329 |
| 自己株式 | △74 | △84 |
| 株主資本合計 | 15,142 | 15,010 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 55 |
| 為替換算調整勘定 | 159 | 72 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 11 | 57 |
| その他の包括利益累計額合計 | 247 | 185 |
| 非支配株主持分 | 136 | 227 |
| 純資産合計 | 15,526 | 15,423 |
| 負債純資産合計 | 31,663 | 36,588 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
